MARY DAN BUSINESS S.R.L.
CUI: 39293194
J2018006146406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39293194
Cod înmatriculare
J2018006146406
EUID
ROONRC.J2018006146406
Data înmatriculării
2018-05-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, NAŢIUNILE UNITE, 3-5, B2, 1, 5, 28, 40012, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
NAŢIUNILE UNITE
Număr:
3-5
Bloc:
B2
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
28
Cod poștal:
40012
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 222.185 RON | 222.185 RON | 217.387 RON | 2.577 RON | 4.798 RON | 24.419 RON | 261 RON | 24.158 RON | 18.854 RON | 7.065 RON | 14.866 RON | 0 RON | 0 RON | 1.500 RON | 1 |
| 2020 | 284.513 RON | 284.513 RON | 279.839 RON | 1.727 RON | 4.674 RON | 26.450 RON | 184 RON | 26.266 RON | 20.580 RON | 5.870 RON | 9.121 RON | 519 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 640.523 RON | 645.745 RON | 616.971 RON | 22.452 RON | 28.774 RON | 545.653 RON | 320.795 RON | 224.858 RON | 24.419 RON | 521.234 RON | 66.512 RON | 2.538 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 842.472 RON | 859.364 RON | 837.772 RON | 12.999 RON | 21.592 RON | 592.351 RON | 253.337 RON | 339.014 RON | 13.239 RON | 579.112 RON | 268.023 RON | 24.511 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.086.753 RON | 1.086.753 RON | 1.074.349 RON | 2.841 RON | 12.404 RON | 786.781 RON | 451.864 RON | 334.917 RON | 3.081 RON | 783.700 RON | 274.237 RON | 21.843 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.224.659 RON | 1.224.659 RON | 1.178.475 RON | 17.574 RON | 46.184 RON | 1.124.328 RON | 335.782 RON | 788.546 RON | 20.654 RON | 1.103.674 RON | 563.408 RON | 171.684 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAN IOAN CONSTANTIN
administrator
Sat Jina, Sibiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,22 M RON
Rezultat Net 2024
17,6 K RON
Total Active 2024
1,12 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 222,2 K RON | 284,5 K RON | 640,5 K RON | 842,5 K RON | 1,09 M RON | 1,22 M RON |
| Venituri totale | 222,2 K RON | 284,5 K RON | 645,7 K RON | 859,4 K RON | 1,09 M RON | 1,22 M RON |
| Cheltuieli totale | 217,4 K RON | 279,8 K RON | 617,0 K RON | 837,8 K RON | 1,07 M RON | 1,18 M RON |
| Rezultat net | 2,6 K RON | 1,7 K RON | 22,5 K RON | 13,0 K RON | 2,8 K RON | 17,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,48 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate335,8 K RON (29.9%)
Active circulante788,5 K RON (70.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri563,4 K RON
Creanțe171,7 K RON
Numerar53,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,17 |
| Durata stocaj (zile) | 168 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,13 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,8%
Marjă netă
1,4%
ROA
1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,1 K RON | 24,4 K RON | 28,9% |
| 2020 | 5,9 K RON | 26,5 K RON | 22,2% |
| 2021 | 521,2 K RON | 545,7 K RON | 95,5% |
| 2022 | 579,1 K RON | 592,4 K RON | 97,8% |
| 2023 | 783,7 K RON | 786,8 K RON | 99,6% |
| 2024 | 1,10 M RON | 1,12 M RON | 98,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 222,2 K RON | 284,5 K RON | 640,5 K RON | 842,5 K RON | 1,09 M RON | 1,22 M RON | ▲ 12,7% |
| Rezultat net | 2,6 K RON | 1,7 K RON | 22,5 K RON | 13,0 K RON | 2,8 K RON | 17,6 K RON | ▲ 518,6% |
| Total active | 24,4 K RON | 26,5 K RON | 545,7 K RON | 592,4 K RON | 786,8 K RON | 1,12 M RON | ▲ 42,9% |
| Capitaluri proprii | 18,9 K RON | 20,6 K RON | 24,4 K RON | 13,2 K RON | 3,1 K RON | 20,7 K RON | ▲ 570,4% |
| Datorii totale | 7,1 K RON | 5,9 K RON | 521,2 K RON | 579,1 K RON | 783,7 K RON | 1,10 M RON | ▲ 40,8% |
| Lichiditate curentă | 3,42 | 4,47 | 0,43 | 0,59 | 0,43 | 0,71 | ▲ 67,2% |
| Marjă netă (%) | 1,16 | 0,61 | 3,51 | 1,54 | 0,26 | 1,44 | ▲ 453,8% |
| Scor bonitate | 77 | 85 | 46 | 51 | 38 | 56 | ▲ 47,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (17,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,48 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.