VALCLIM THERM S.R.L.
CUI: 39308805
J2018006264407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39308805
Cod înmatriculare
J2018006264407
EUID
ROONRC.J2018006264407
Data înmatriculării
2018-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, PLEVNEI, 139, 6, LOTUL NR.II-1-b, PARTER, CAMERA 10
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
PLEVNEI
Număr:
139
Completare adresă:
LOTUL NR.II-1-b, PARTER, CAMERA 10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 62.745 RON | 62.745 RON | 27.928 RON | 32.974 RON | 34.817 RON | 33.896 RON | 0 RON | 33.896 RON | 33.214 RON | 682 RON | 0 RON | 1.194 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 36.644 RON | 36.674 RON | 8.738 RON | 26.836 RON | 27.936 RON | 59.903 RON | 0 RON | 59.903 RON | 60.050 RON | −147 RON | 0 RON | 1.986 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 27.875 RON | 27.875 RON | 5.079 RON | 21.960 RON | 22.796 RON | 82.643 RON | 0 RON | 82.643 RON | 82.009 RON | 634 RON | 0 RON | 10.745 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 95.240 RON | 95.240 RON | 11.835 RON | 82.500 RON | 83.405 RON | 197.918 RON | 0 RON | 197.918 RON | 184.750 RON | 13.168 RON | 0 RON | 186.695 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 92.790 RON | 92.791 RON | 41.510 RON | 44.050 RON | 51.281 RON | 240.767 RON | 0 RON | 240.767 RON | 228.800 RON | 11.967 RON | 0 RON | 101.744 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 43.600 RON | 43.600 RON | 35.733 RON | 5.321 RON | 7.867 RON | 240.381 RON | 0 RON | 240.381 RON | 234.120 RON | 6.261 RON | 0 RON | 189.583 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
JIPA FLORENTIN
administrator
Comuna Mihăileşti, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 9521 Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
43,6 K RON
Rezultat Net 2025
5,3 K RON
Total Active 2025
240,4 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,7 K RON | 36,6 K RON | 27,9 K RON | 95,2 K RON | 92,8 K RON | 43,6 K RON |
| Venituri totale | 62,7 K RON | 36,7 K RON | 27,9 K RON | 95,2 K RON | 92,8 K RON | 43,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,9 K RON | 8,7 K RON | 5,1 K RON | 11,8 K RON | 41,5 K RON | 35,7 K RON |
| Rezultat net | 33,0 K RON | 26,8 K RON | 22,0 K RON | 82,5 K RON | 44,1 K RON | 5,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 77,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 38,39 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 38,39 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 8,11 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 38,39 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante240,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe189,6 K RON
Numerar50,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,23 |
| Durata încasare (zile) | 1.587 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,0%
Marjă netă
12,2%
ROA
2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 682 RON | 33,9 K RON | 2,0% |
| 2020 | −147 RON | 59,9 K RON | -0,3% |
| 2021 | 634 RON | 82,6 K RON | 0,8% |
| 2023 | 13,2 K RON | 197,9 K RON | 6,7% |
| 2024 | 12,0 K RON | 240,8 K RON | 5,0% |
| 2025 | 6,3 K RON | 240,4 K RON | 2,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,7 K RON | 36,6 K RON | 27,9 K RON | 95,2 K RON | 92,8 K RON | 43,6 K RON | ▼ 53,0% |
| Rezultat net | 33,0 K RON | 26,8 K RON | 22,0 K RON | 82,5 K RON | 44,1 K RON | 5,3 K RON | ▼ 87,9% |
| Total active | 33,9 K RON | 59,9 K RON | 82,6 K RON | 197,9 K RON | 240,8 K RON | 240,4 K RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | 33,2 K RON | 60,1 K RON | 82,0 K RON | 184,8 K RON | 228,8 K RON | 234,1 K RON | ▲ 2,3% |
| Datorii totale | 682 RON | −147 RON | 634 RON | 13,2 K RON | 12,0 K RON | 6,3 K RON | ▼ 47,7% |
| Lichiditate curentă | 49,70 | – | 130,35 | 15,03 | 20,12 | 38,39 | ▲ 90,8% |
| Marjă netă (%) | 52,55 | 73,23 | 78,78 | 86,62 | 47,47 | 12,20 | ▼ 74,3% |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 80 | 95 | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (38.39), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 77,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.