BALI TEMPLE S.R.L.
CUI: 39322656
J2018006428409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39322656
Cod înmatriculare
J2018006428409
EUID
ROONRC.J2018006428409
Data înmatriculării
2018-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GHIOZDANULUI, 6, 14163, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GHIOZDANULUI
Număr:
6
Cod poștal:
14163
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 320.902 RON | 320.902 RON | 547.909 RON | −230.216 RON | −227.007 RON | 81.632 RON | 37.471 RON | 44.161 RON | −385.997 RON | 467.629 RON | 33.620 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 269.033 RON | 288.634 RON | 380.906 RON | −95.161 RON | −92.272 RON | 108.654 RON | 35.999 RON | 72.655 RON | −481.158 RON | 589.812 RON | 33.620 RON | 560 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 360.590 RON | 360.590 RON | 324.777 RON | 32.197 RON | 35.813 RON | 64.013 RON | 40.267 RON | 23.746 RON | −463.409 RON | 527.625 RON | 14.013 RON | 6.173 RON | 0 RON | 203 RON | 3 |
| 2022 | 22.360 RON | 69.770 RON | 60.222 RON | 8.607 RON | 9.548 RON | 34.530 RON | 33.855 RON | 675 RON | −473.100 RON | 507.801 RON | 0 RON | 252 RON | 0 RON | 171 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 5.209 RON | −5.209 RON | −5.209 RON | 31.203 RON | 7.312 RON | 23.891 RON | −478.309 RON | 509.512 RON | 0 RON | 23.521 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POBERESNICIUC ANDREI - OVIDIU
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−478.309 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−5.209 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1632.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−5,2 K RON
Total Active 2023
31,2 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 320,9 K RON | 269,0 K RON | 360,6 K RON | 22,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 320,9 K RON | 288,6 K RON | 360,6 K RON | 69,8 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 547,9 K RON | 380,9 K RON | 324,8 K RON | 60,2 K RON | 5,2 K RON |
| Rezultat net | −230,2 K RON | −95,2 K RON | 32,2 K RON | 8,6 K RON | −5,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −72,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−478.309 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,3 K RON (23.4%)
Active circulante23,9 K RON (76.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe23,5 K RON
Numerar370 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-16,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 467,6 K RON | 81,6 K RON | 572,9% |
| 2020 | 589,8 K RON | 108,7 K RON | 542,8% |
| 2021 | 527,6 K RON | 64,0 K RON | 824,3% |
| 2022 | 507,8 K RON | 34,5 K RON | 1.470,6% |
| 2023 | 509,5 K RON | 31,2 K RON | 1.632,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 320,9 K RON | 269,0 K RON | 360,6 K RON | 22,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −230,2 K RON | −95,2 K RON | 32,2 K RON | 8,6 K RON | −5,2 K RON | ▼ 160,5% |
| Total active | 81,6 K RON | 108,7 K RON | 64,0 K RON | 34,5 K RON | 31,2 K RON | ▼ 9,6% |
| Capitaluri proprii | −386,0 K RON | −481,2 K RON | −463,4 K RON | −473,1 K RON | −478,3 K RON | ▼ 1,1% |
| Datorii totale | 467,6 K RON | 589,8 K RON | 527,6 K RON | 507,8 K RON | 509,5 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,12 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | ▲ 3.507,7% |
| Marjă netă (%) | -71,74 | -35,37 | 8,93 | 38,49 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 45 | 35 | 22 | ▼ 37,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1632.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.