NEXTGEN SECURITY S.R.L.
CUI: 39343900
J2018006691401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39343900
Cod înmatriculare
J2018006691401
EUID
ROONRC.J2018006691401
Data înmatriculării
2018-05-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, MĂRGEANULUI, 8, M68, 2, 37, 51045, 5, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
MĂRGEANULUI
Număr:
8
Bloc:
M68
Scară:
2
Apartament:
37
Cod poștal:
51045
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 51.019 RON | 51.019 RON | 50.175 RON | −687 RON | 844 RON | 5.721 RON | 0 RON | 5.721 RON | −1.189 RON | 6.910 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 84.972 RON | 85.505 RON | 105.868 RON | −22.900 RON | −20.363 RON | 3.424 RON | 0 RON | 3.424 RON | −24.089 RON | 27.513 RON | 0 RON | 1.114 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 119.556 RON | 119.565 RON | 108.450 RON | 7.587 RON | 11.115 RON | 1.289 RON | 0 RON | 1.289 RON | −16.502 RON | 17.791 RON | 0 RON | 824 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 115.629 RON | 116.589 RON | 102.493 RON | 10.597 RON | 14.096 RON | 65.883 RON | 59.646 RON | 6.237 RON | −5.904 RON | 71.787 RON | 0 RON | 3.199 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 122.289 RON | 122.289 RON | 144.557 RON | −22.268 RON | −22.268 RON | 53.138 RON | 44.417 RON | 8.721 RON | −28.172 RON | 81.310 RON | 0 RON | 3.812 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 224.920 RON | 228.372 RON | 186.524 RON | 35.198 RON | 41.848 RON | 58.205 RON | 33.980 RON | 24.225 RON | 3.811 RON | 54.394 RON | 0 RON | 10.438 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 121.655 RON | 121.655 RON | 130.909 RON | −9.254 RON | −9.254 RON | 33.285 RON | 17.501 RON | 15.784 RON | −5.443 RON | 38.728 RON | 0 RON | 10.196 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLAE NICOLAE
administrator
Loc. Mihăileşti, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 8020 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5.443 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.254 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
121,7 K RON
Rezultat Net 2025
−9,3 K RON
Total Active 2025
33,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,0 K RON | 85,0 K RON | 119,6 K RON | 115,6 K RON | 122,3 K RON | 224,9 K RON | 121,7 K RON |
| Venituri totale | 51,0 K RON | 85,5 K RON | 119,6 K RON | 116,6 K RON | 122,3 K RON | 228,4 K RON | 121,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,2 K RON | 105,9 K RON | 108,5 K RON | 102,5 K RON | 144,6 K RON | 186,5 K RON | 130,9 K RON |
| Rezultat net | −687 RON | −22,9 K RON | 7,6 K RON | 10,6 K RON | −22,3 K RON | 35,2 K RON | −9,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 190,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.443 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,5 K RON (52.6%)
Active circulante15,8 K RON (47.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,2 K RON
Numerar5,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,93 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,6%
Marjă netă
-7,6%
ROA
-27,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,9 K RON | 5,7 K RON | 120,8% |
| 2020 | 27,5 K RON | 3,4 K RON | 803,5% |
| 2021 | 17,8 K RON | 1,3 K RON | 1.380,2% |
| 2022 | 71,8 K RON | 65,9 K RON | 109,0% |
| 2023 | 81,3 K RON | 53,1 K RON | 153,0% |
| 2024 | 54,4 K RON | 58,2 K RON | 93,5% |
| 2025 | 38,7 K RON | 33,3 K RON | 116,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,0 K RON | 85,0 K RON | 119,6 K RON | 115,6 K RON | 122,3 K RON | 224,9 K RON | 121,7 K RON | ▼ 45,9% |
| Rezultat net | −687 RON | −22,9 K RON | 7,6 K RON | 10,6 K RON | −22,3 K RON | 35,2 K RON | −9,3 K RON | ▼ 126,3% |
| Total active | 5,7 K RON | 3,4 K RON | 1,3 K RON | 65,9 K RON | 53,1 K RON | 58,2 K RON | 33,3 K RON | ▼ 42,8% |
| Capitaluri proprii | −1,2 K RON | −24,1 K RON | −16,5 K RON | −5,9 K RON | −28,2 K RON | 3,8 K RON | −5,4 K RON | ▼ 242,8% |
| Datorii totale | 6,9 K RON | 27,5 K RON | 17,8 K RON | 71,8 K RON | 81,3 K RON | 54,4 K RON | 38,7 K RON | ▼ 28,8% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 0,12 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,45 | 0,41 | ▼ 8,5% |
| Marjă netă (%) | -1,35 | -26,95 | 6,35 | 9,16 | -18,21 | 15,65 | -7,61 | ▼ 148,6% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 45 | 45 | 27 | 61 | 12 | ▼ 80,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 190,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.