EURO POOL SYSTEM RO S.R.L.
CUI: 39375413
J2018007074407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39375413
Cod înmatriculare
J2018007074407
EUID
ROONRC.J2018007074407
Data înmatriculării
2018-05-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2021)
28 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, TUDOR VLADIMIRESCU, 22, 5, 50883, 5, cladirea Green Gate Office, biroul 526Register04
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
22
Etaj:
5
Cod poștal:
50883
Completare adresă:
cladirea Green Gate Office, biroul 526Register04
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.551.283 RON | 16.097.634 RON | 15.270.606 RON | 728.499 RON | 827.028 RON | 52.011.021 RON | 7.280.756 RON | 44.730.265 RON | 1.680.447 RON | 50.791.953 RON | 189.272 RON | 43.271.610 RON | 0 RON | 462.116 RON | 13 |
| 2020 | 17.457.727 RON | 17.627.006 RON | 15.501.946 RON | 1.772.570 RON | 2.125.060 RON | 59.274.766 RON | 8.313.741 RON | 50.961.025 RON | 3.453.017 RON | 56.019.728 RON | 341.053 RON | 49.151.134 RON | 0 RON | 197.979 RON | 21 |
| 2021 | 34.726.501 RON | 34.749.156 RON | 33.557.269 RON | 1.010.612 RON | 1.191.887 RON | 55.639.124 RON | 6.632.055 RON | 49.007.069 RON | 4.463.629 RON | 51.418.899 RON | 19.898.087 RON | 27.054.139 RON | 0 RON | 243.404 RON | 28 |
Reprezentanți și administratori (1)
Morshuis Koen
administrator
NIJMEGEN, Regatul Țărilor de Jos
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
34,73 M RON
Rezultat Net 2021
1,01 M RON
Total Active 2021
55,64 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,55 M RON | 17,46 M RON | 34,73 M RON |
| Venituri totale | 16,10 M RON | 17,63 M RON | 34,75 M RON |
| Cheltuieli totale | 15,27 M RON | 15,50 M RON | 33,56 M RON |
| Rezultat net | 728,5 K RON | 1,77 M RON | 1,01 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 42,42 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,63 M RON (11.9%)
Active circulante49,01 M RON (88.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,90 M RON
Creanțe27,05 M RON
Numerar2,05 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,75 |
| Durata stocaj (zile) | 209 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,28 |
| Durata încasare (zile) | 284 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,4%
Marjă netă
2,9%
ROA
1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 50,79 M RON | 52,01 M RON | 97,7% |
| 2020 | 56,02 M RON | 59,27 M RON | 94,5% |
| 2021 | 51,42 M RON | 55,64 M RON | 92,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,55 M RON | 17,46 M RON | 34,73 M RON | ▲ 98,9% |
| Rezultat net | 728,5 K RON | 1,77 M RON | 1,01 M RON | ▼ 43,0% |
| Total active | 52,01 M RON | 59,27 M RON | 55,64 M RON | ▼ 6,1% |
| Capitaluri proprii | 1,68 M RON | 3,45 M RON | 4,46 M RON | ▲ 29,3% |
| Datorii totale | 50,79 M RON | 56,02 M RON | 51,42 M RON | ▼ 8,2% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 0,91 | 0,95 | ▲ 4,8% |
| Marjă netă (%) | 5,01 | 10,15 | 2,91 | ▼ 71,3% |
| Scor bonitate | 48 | 66 | 51 | ▼ 22,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (1,01 M RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 42,42 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.