Publicitate

Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum

TOOLSPED LOJISTIC S.R.L.

CUI: 39388596 J2018007196402 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39388596

Cod înmatriculare J2018007196402

EUID ROONRC.J2018007196402

Data înmatriculării 2018-05-23

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 8 ani

Salariați (2021) 5 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VITAN, 8, V51, 1, 6, 25, 3

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 3

Sector: 3

Stradă: VITAN

Număr: 8

Bloc: V51

Scară: 1

Etaj: 6

Apartament: 25

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	1.410.584 RON	1.447.091 RON	1.339.305 RON	93.315 RON	107.786 RON	331.407 RON	99.683 RON	231.724 RON	200.787 RON	130.620 RON	1.170 RON	176.966 RON	0 RON	0 RON	4
2020	1.967.026 RON	1.976.661 RON	1.723.037 RON	233.890 RON	253.624 RON	780.521 RON	258.534 RON	521.987 RON	431.916 RON	157.958 RON	1.170 RON	259.779 RON	190.647 RON	0 RON	3
2021	3.050.704 RON	3.273.283 RON	2.771.503 RON	468.624 RON	501.780 RON	1.074.357 RON	5.000 RON	1.069.357 RON	881.314 RON	194.399 RON	1.211 RON	740.551 RON	3.264 RON	4.620 RON	5

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

KOCUM YAGMUR

administrator

Turcia

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021

3,05 M RON

Rezultat Net 2021

468,6 K RON

Total Active 2021

1,07 M RON

Scor Bonitate

100/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021
Cifra de afaceri	1,41 M RON	1,97 M RON	3,05 M RON
Venituri totale	1,45 M RON	1,98 M RON	3,27 M RON
Cheltuieli totale	1,34 M RON	1,72 M RON	2,77 M RON
Rezultat net	93,3 K RON	233,9 K RON	468,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 3,78 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	5,50	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	5,49	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	1,69	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	5,53	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,0 K RON (0.5%)

Active circulante1,07 M RON (99.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,2 K RON

Creanțe740,6 K RON

Numerar327,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	2.519,16
Durata stocaj (zile)	0
Rotație creanțe (ori/an)	4,12
Durata încasare (zile)	89

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

16,5%

Marjă netă

15,4%

ROA

43,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	130,6 K RON	331,4 K RON	39,4%
2020	158,0 K RON	780,5 K RON	20,2%
2021	194,4 K RON	1,07 M RON	18,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

100

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	YoY
Cifra de afaceri	1,41 M RON	1,97 M RON	3,05 M RON	▲ 55,1%
Rezultat net	93,3 K RON	233,9 K RON	468,6 K RON	▲ 100,4%
Total active	331,4 K RON	780,5 K RON	1,07 M RON	▲ 37,6%
Capitaluri proprii	200,8 K RON	431,9 K RON	881,3 K RON	▲ 104,0%
Datorii totale	130,6 K RON	158,0 K RON	194,4 K RON	▲ 23,1%
Lichiditate curentă	1,77	3,30	5,50	▲ 66,5%
Marjă netă (%)	6,62	11,89	15,36	▲ 29,2%
Scor bonitate	77	100	100	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2021 (468,6 K RON).
•Lichiditate curentă bună (5.5), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,78 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.