XCELERATE INVEST S.R.L.
CUI: 35228126
J2018007311401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35228126
Cod înmatriculare
J2018007311401
EUID
ROONRC.J2018007311401
Data înmatriculării
2018-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MOŞILOR, 158, 2, PARTER, MODUL P220
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MOŞILOR
Număr:
158
Completare adresă:
PARTER, MODUL P220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 1 RON | 100.905 RON | −100.904 RON | −100.904 RON | 258.787 RON | 235.590 RON | 23.197 RON | −77.036 RON | 335.823 RON | 0 RON | 1.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 89.316 RON | −89.316 RON | −89.316 RON | 215.944 RON | 210.864 RON | 5.080 RON | −166.352 RON | 382.296 RON | 0 RON | 1.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 9.900 RON | 9.900 RON | 90.622 RON | −80.821 RON | −80.722 RON | 197.720 RON | 186.137 RON | 11.583 RON | −247.174 RON | 444.894 RON | 0 RON | 3.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 35.800 RON | 35.800 RON | 77.992 RON | −42.550 RON | −42.192 RON | 183.113 RON | 168.410 RON | 14.703 RON | −289.724 RON | 472.837 RON | 0 RON | 2.814 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 55.100 RON | 55.100 RON | 71.417 RON | −16.868 RON | −16.317 RON | 178.298 RON | 164.680 RON | 13.618 RON | −306.592 RON | 484.890 RON | 0 RON | 4.514 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOHAMED MAHMOUD SAMI MOHAMED ABDELGHANI MAHMOUD
administrator
CAIRO, Egipt
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−306.592 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−16.868 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 272% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
55,1 K RON
Rezultat Net 2023
−16,9 K RON
Total Active 2023
178,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 9,9 K RON | 35,8 K RON | 55,1 K RON |
| Venituri totale | 1 RON | 0 RON | 9,9 K RON | 35,8 K RON | 55,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 100,9 K RON | 89,3 K RON | 90,6 K RON | 78,0 K RON | 71,4 K RON |
| Rezultat net | −100,9 K RON | −89,3 K RON | −80,8 K RON | −42,6 K RON | −16,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 64,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−306.592 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate164,7 K RON (92.4%)
Active circulante13,6 K RON (7.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,5 K RON
Numerar9,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,21 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,6%
Marjă netă
-30,6%
ROA
-9,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 335,8 K RON | 258,8 K RON | 129,8% |
| 2020 | 382,3 K RON | 215,9 K RON | 177,0% |
| 2021 | 444,9 K RON | 197,7 K RON | 225,0% |
| 2022 | 472,8 K RON | 183,1 K RON | 258,2% |
| 2023 | 484,9 K RON | 178,3 K RON | 272,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 9,9 K RON | 35,8 K RON | 55,1 K RON | ▲ 53,9% |
| Rezultat net | −100,9 K RON | −89,3 K RON | −80,8 K RON | −42,6 K RON | −16,9 K RON | ▲ 60,4% |
| Total active | 258,8 K RON | 215,9 K RON | 197,7 K RON | 183,1 K RON | 178,3 K RON | ▼ 2,6% |
| Capitaluri proprii | −77,0 K RON | −166,4 K RON | −247,2 K RON | −289,7 K RON | −306,6 K RON | ▼ 5,8% |
| Datorii totale | 335,8 K RON | 382,3 K RON | 444,9 K RON | 472,8 K RON | 484,9 K RON | ▲ 2,5% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ▼ 9,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | -816,37 | -118,85 | -30,61 | ▲ 74,2% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 27 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 64,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 272% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.