HOLDE AGRI MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 39403009
J2018007332404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39403009
Cod înmatriculare
J2018007332404
EUID
ROONRC.J2018007332404
Data înmatriculării
2018-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, NESTOREI, 1, 10, 40295, 4, CORP B
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
NESTOREI
Număr:
1
Etaj:
10
Cod poștal:
40295
Completare adresă:
CORP B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 380.161 RON | 380.569 RON | 9.335 RON | 367.430 RON | 371.234 RON | 573.654 RON | 0 RON | 573.654 RON | 427.846 RON | 145.808 RON | 0 RON | 529.983 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 638.977 RON | 638.977 RON | 10.610 RON | 622.456 RON | 628.367 RON | 778.432 RON | 0 RON | 778.432 RON | 646.861 RON | 131.571 RON | 0 RON | 776.428 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 682.649 RON | 682.684 RON | 4.603 RON | 671.391 RON | 678.081 RON | 848.070 RON | 0 RON | 848.070 RON | 695.796 RON | 152.274 RON | 0 RON | 822.204 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.880.077 RON | 1.918.243 RON | 5.970 RON | 1.885.095 RON | 1.912.273 RON | 1.934.216 RON | 1.452.547 RON | 481.669 RON | 1.909.500 RON | 24.716 RON | 0 RON | 480.536 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | −427.530 RON | 10.106.099 RON | 52.669 RON | 8.683.410 RON | 10.053.430 RON | 13.907.553 RON | 1.452.547 RON | 12.455.006 RON | 10.592.910 RON | 3.314.643 RON | 0 RON | 12.455.047 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 181.355 RON | −181.355 RON | −181.355 RON | 12.207.104 RON | 11.986.176 RON | 220.928 RON | 10.411.554 RON | 1.795.550 RON | 0 RON | 220.762 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LECA ALEXANDRU LEONARD
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−181.355 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−181,4 K RON
Total Active 2024
12,21 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 380,2 K RON | 639,0 K RON | 682,6 K RON | 1,88 M RON | −427,5 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 380,6 K RON | 639,0 K RON | 682,7 K RON | 1,92 M RON | 10,11 M RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 9,3 K RON | 10,6 K RON | 4,6 K RON | 6,0 K RON | 52,7 K RON | 181,4 K RON |
| Rezultat net | 367,4 K RON | 622,5 K RON | 671,4 K RON | 1,89 M RON | 8,68 M RON | −181,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 135,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 6,80 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,99 M RON (98.2%)
Active circulante220,9 K RON (1.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe220,8 K RON
Numerar166 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 145,8 K RON | 573,7 K RON | 25,4% |
| 2020 | 131,6 K RON | 778,4 K RON | 16,9% |
| 2021 | 152,3 K RON | 848,1 K RON | 18,0% |
| 2022 | 24,7 K RON | 1,93 M RON | 1,3% |
| 2023 | 3,31 M RON | 13,91 M RON | 23,8% |
| 2024 | 1,80 M RON | 12,21 M RON | 14,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 380,2 K RON | 639,0 K RON | 682,6 K RON | 1,88 M RON | −427,5 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 367,4 K RON | 622,5 K RON | 671,4 K RON | 1,89 M RON | 8,68 M RON | −181,4 K RON | ▼ 102,1% |
| Total active | 573,7 K RON | 778,4 K RON | 848,1 K RON | 1,93 M RON | 13,91 M RON | 12,21 M RON | ▼ 12,2% |
| Capitaluri proprii | 427,8 K RON | 646,9 K RON | 695,8 K RON | 1,91 M RON | 10,59 M RON | 10,41 M RON | ▼ 1,7% |
| Datorii totale | 145,8 K RON | 131,6 K RON | 152,3 K RON | 24,7 K RON | 3,31 M RON | 1,80 M RON | ▼ 45,8% |
| Lichiditate curentă | 3,93 | 5,92 | 5,57 | 19,49 | 3,76 | 0,12 | ▼ 96,7% |
| Marjă netă (%) | 96,65 | 97,41 | 98,35 | 100,27 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 100 | 67 | 38 | ▼ 43,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 135,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.