NEOMAX COFFEES S.R.L.
CUI: 39410553
J2018007435408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39410553
Cod înmatriculare
J2018007435408
EUID
ROONRC.J2018007435408
Data înmatriculării
2018-05-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, OCTAVIAN GOGA, 26, V53C, 3, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
OCTAVIAN GOGA
Număr:
26
Bloc:
V53C
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 62 RON | −62 RON | −62 RON | 1.793 RON | 0 RON | 1.793 RON | −18.212 RON | 20.005 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 60 RON | −60 RON | −60 RON | 1.734 RON | 0 RON | 1.734 RON | −18.271 RON | 20.005 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 59 RON | −59 RON | −59 RON | 1.675 RON | 0 RON | 1.675 RON | −18.330 RON | 20.005 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 307 RON | −307 RON | −307 RON | 1.668 RON | 0 RON | 1.668 RON | −18.637 RON | 20.305 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.367 RON | 0 RON | 1.367 RON | −18.638 RON | 20.005 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 31.711 RON | 31.792 RON | 335.884 RON | −304.092 RON | −304.092 RON | 349.073 RON | 185.021 RON | 164.052 RON | −322.730 RON | 671.803 RON | 23.714 RON | 102.987 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 185.107 RON | 185.393 RON | 876.142 RON | −690.749 RON | −690.749 RON | 680.413 RON | 372.410 RON | 308.003 RON | −1.013.479 RON | 1.696.943 RON | 168.091 RON | 97.248 RON | 0 RON | 3.051 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILIOU POULLOU DESPINA
administrator
LEFKOSIA, Cipru
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4689 Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7740 Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
- 8292 Activități de ambalare
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.013.479 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−690.749 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 249.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
185,1 K RON
Rezultat Net 2025
−690,7 K RON
Total Active 2025
680,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 31,7 K RON | 185,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 31,8 K RON | 185,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 62 RON | 60 RON | 59 RON | 307 RON | 0 RON | 335,9 K RON | 876,1 K RON |
| Rezultat net | −62 RON | −60 RON | −59 RON | −307 RON | 0 RON | −304,1 K RON | −690,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 119,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.013.479 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate372,4 K RON (54.7%)
Active circulante308,0 K RON (45.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri168,1 K RON
Creanțe97,2 K RON
Numerar42,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,10 |
| Durata stocaj (zile) | 331 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,90 |
| Durata încasare (zile) | 192 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-373,2%
Marjă netă
-373,2%
ROA
-101,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,0 K RON | 1,8 K RON | 1.115,7% |
| 2020 | 20,0 K RON | 1,7 K RON | 1.153,7% |
| 2021 | 20,0 K RON | 1,7 K RON | 1.194,3% |
| 2022 | 20,3 K RON | 1,7 K RON | 1.217,3% |
| 2023 | 20,0 K RON | 1,4 K RON | 1.463,4% |
| 2024 | 671,8 K RON | 349,1 K RON | 192,5% |
| 2025 | 1,70 M RON | 680,4 K RON | 249,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 31,7 K RON | 185,1 K RON | ▲ 483,7% |
| Rezultat net | −62 RON | −60 RON | −59 RON | −307 RON | 0 RON | −304,1 K RON | −690,7 K RON | ▼ 127,2% |
| Total active | 1,8 K RON | 1,7 K RON | 1,7 K RON | 1,7 K RON | 1,4 K RON | 349,1 K RON | 680,4 K RON | ▲ 94,9% |
| Capitaluri proprii | −18,2 K RON | −18,3 K RON | −18,3 K RON | −18,6 K RON | −18,6 K RON | −322,7 K RON | −1,01 M RON | ▼ 214,0% |
| Datorii totale | 20,0 K RON | 20,0 K RON | 20,0 K RON | 20,3 K RON | 20,0 K RON | 671,8 K RON | 1,70 M RON | ▲ 152,6% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,24 | 0,18 | ▼ 25,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | -958,95 | -373,16 | ▲ 61,1% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 22 | 15 | 22 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 249.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.