MG MEDICAL MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 39417560
J2018007542407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39417560
Cod înmatriculare
J2018007542407
EUID
ROONRC.J2018007542407
Data înmatriculării
2018-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, GHIRLANDEI, 38, D1, B, 12, 62246, 6, CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
GHIRLANDEI
Număr:
38
Bloc:
D1
Scară:
B
Apartament:
12
Cod poștal:
62246
Completare adresă:
CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.640 RON | 18.024 RON | 76.162 RON | −58.667 RON | −58.138 RON | 25.497 RON | 0 RON | 25.497 RON | −43.608 RON | 69.105 RON | 0 RON | 19.674 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 42.367 RON | 45.383 RON | 173.266 RON | −128.611 RON | −127.883 RON | 121.948 RON | 41.198 RON | 80.750 RON | −172.219 RON | 294.167 RON | 0 RON | 74.130 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 925.850 RON | 925.856 RON | 767.411 RON | 150.185 RON | 158.445 RON | 360.728 RON | 190.917 RON | 169.811 RON | −22.034 RON | 382.762 RON | 0 RON | 151.580 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 968.600 RON | 968.604 RON | 836.431 RON | 122.971 RON | 132.173 RON | 488.925 RON | 299.753 RON | 189.172 RON | 100.937 RON | 387.988 RON | 0 RON | 178.918 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.190.650 RON | 1.190.658 RON | 1.068.226 RON | 112.351 RON | 122.432 RON | 507.380 RON | 390.759 RON | 116.621 RON | 213.288 RON | 294.092 RON | 0 RON | 87.633 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.674.115 RON | 1.674.205 RON | 1.686.824 RON | −55.311 RON | −12.619 RON | 496.021 RON | 400.396 RON | 95.625 RON | 157.977 RON | 338.044 RON | 0 RON | 63.022 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (3)
RADU MAGDALENA FILOMELA
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
LUPAŞCU OANA-CRISTINA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
DRĂGHICI MARIAN
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de asistență medicală specializată
- Activități de asistență medicală specializată
- Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
- Servicii de diagnostic imagistic și activități ale laboratoarelor medicale
- Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−55.311 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,67 M RON
Rezultat Net 2024
−55,3 K RON
Total Active 2024
496,0 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,6 K RON | 42,4 K RON | 925,9 K RON | 968,6 K RON | 1,19 M RON | 1,67 M RON |
| Venituri totale | 18,0 K RON | 45,4 K RON | 925,9 K RON | 968,6 K RON | 1,19 M RON | 1,67 M RON |
| Cheltuieli totale | 76,2 K RON | 173,3 K RON | 767,4 K RON | 836,4 K RON | 1,07 M RON | 1,69 M RON |
| Rezultat net | −58,7 K RON | −128,6 K RON | 150,2 K RON | 123,0 K RON | 112,4 K RON | −55,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,98 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate400,4 K RON (80.7%)
Active circulante95,6 K RON (19.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe63,0 K RON
Numerar32,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,56 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,8%
Marjă netă
-3,3%
ROA
-11,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 69,1 K RON | 25,5 K RON | 271,0% |
| 2020 | 294,2 K RON | 121,9 K RON | 241,2% |
| 2021 | 382,8 K RON | 360,7 K RON | 106,1% |
| 2022 | 388,0 K RON | 488,9 K RON | 79,4% |
| 2023 | 294,1 K RON | 507,4 K RON | 58,0% |
| 2024 | 338,0 K RON | 496,0 K RON | 68,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,6 K RON | 42,4 K RON | 925,9 K RON | 968,6 K RON | 1,19 M RON | 1,67 M RON | ▲ 40,6% |
| Rezultat net | −58,7 K RON | −128,6 K RON | 150,2 K RON | 123,0 K RON | 112,4 K RON | −55,3 K RON | ▼ 149,2% |
| Total active | 25,5 K RON | 121,9 K RON | 360,7 K RON | 488,9 K RON | 507,4 K RON | 496,0 K RON | ▼ 2,2% |
| Capitaluri proprii | −43,6 K RON | −172,2 K RON | −22,0 K RON | 100,9 K RON | 213,3 K RON | 158,0 K RON | ▼ 25,9% |
| Datorii totale | 69,1 K RON | 294,2 K RON | 382,8 K RON | 388,0 K RON | 294,1 K RON | 338,0 K RON | ▲ 14,9% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,27 | 0,44 | 0,49 | 0,40 | 0,28 | ▼ 28,7% |
| Marjă netă (%) | -332,58 | -303,56 | 16,22 | 12,70 | 9,44 | -3,30 | ▼ 135,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 55 | 63 | 55 | 37 | ▼ 32,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,98 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.