OPENCLOUD S.R.L.
CUI: 39457947
J2018008025404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39457947
Cod înmatriculare
J2018008025404
EUID
ROONRC.J2018008025404
Data înmatriculării
2018-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Prelungirea Ghencea, 320G, 1, 3, 6, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Prelungirea Ghencea
Număr:
320G
Etaj:
1
Apartament:
3
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 561.749 RON | 564.834 RON | 373.589 RON | 185.616 RON | 191.245 RON | 195.420 RON | 5.004 RON | 190.416 RON | 185.856 RON | 9.564 RON | 0 RON | 90.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 637.612 RON | 642.212 RON | 114.111 RON | 522.259 RON | 528.101 RON | 151.952 RON | 2.002 RON | 149.950 RON | 146.465 RON | 5.487 RON | 0 RON | 345 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 638.444 RON | 648.366 RON | 268.738 RON | 360.591 RON | 379.628 RON | 67.036 RON | 0 RON | 67.036 RON | 33.834 RON | 33.202 RON | 0 RON | 1.826 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 729.644 RON | 738.398 RON | 293.663 RON | 425.876 RON | 444.735 RON | 688.774 RON | 321.998 RON | 366.776 RON | 426.166 RON | 262.608 RON | 0 RON | 362.405 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 847.337 RON | 901.369 RON | 547.924 RON | 344.678 RON | 353.445 RON | 411.306 RON | 255.488 RON | 155.818 RON | 344.968 RON | 66.338 RON | 1.077 RON | 63.729 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 767.847 RON | 862.524 RON | 723.690 RON | 117.515 RON | 138.834 RON | 466.460 RON | 326.867 RON | 139.593 RON | 856 RON | 465.604 RON | 1.077 RON | 73.870 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 746.565 RON | 749.376 RON | 678.916 RON | 52.022 RON | 70.460 RON | 364.345 RON | 210.960 RON | 153.385 RON | 52.878 RON | 311.467 RON | 1.077 RON | 84.220 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA PERICLE GABRIEL
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
746,6 K RON
Rezultat Net 2025
52,0 K RON
Total Active 2025
364,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 561,7 K RON | 637,6 K RON | 638,4 K RON | 729,6 K RON | 847,3 K RON | 767,8 K RON | 746,6 K RON |
| Venituri totale | 564,8 K RON | 642,2 K RON | 648,4 K RON | 738,4 K RON | 901,4 K RON | 862,5 K RON | 749,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 373,6 K RON | 114,1 K RON | 268,7 K RON | 293,7 K RON | 547,9 K RON | 723,7 K RON | 678,9 K RON |
| Rezultat net | 185,6 K RON | 522,3 K RON | 360,6 K RON | 425,9 K RON | 344,7 K RON | 117,5 K RON | 52,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 850,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate211,0 K RON (57.9%)
Active circulante153,4 K RON (42.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,1 K RON
Creanțe84,2 K RON
Numerar68,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 693,19 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,86 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,4%
Marjă netă
7,0%
ROA
14,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,6 K RON | 195,4 K RON | 4,9% |
| 2020 | 5,5 K RON | 152,0 K RON | 3,6% |
| 2021 | 33,2 K RON | 67,0 K RON | 49,5% |
| 2022 | 262,6 K RON | 688,8 K RON | 38,1% |
| 2023 | 66,3 K RON | 411,3 K RON | 16,1% |
| 2024 | 465,6 K RON | 466,5 K RON | 99,8% |
| 2025 | 311,5 K RON | 364,3 K RON | 85,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 561,7 K RON | 637,6 K RON | 638,4 K RON | 729,6 K RON | 847,3 K RON | 767,8 K RON | 746,6 K RON | ▼ 2,8% |
| Rezultat net | 185,6 K RON | 522,3 K RON | 360,6 K RON | 425,9 K RON | 344,7 K RON | 117,5 K RON | 52,0 K RON | ▼ 55,7% |
| Total active | 195,4 K RON | 152,0 K RON | 67,0 K RON | 688,8 K RON | 411,3 K RON | 466,5 K RON | 364,3 K RON | ▼ 21,9% |
| Capitaluri proprii | 185,9 K RON | 146,5 K RON | 33,8 K RON | 426,2 K RON | 345,0 K RON | 856 RON | 52,9 K RON | ▲ 6.077,3% |
| Datorii totale | 9,6 K RON | 5,5 K RON | 33,2 K RON | 262,6 K RON | 66,3 K RON | 465,6 K RON | 311,5 K RON | ▼ 33,1% |
| Lichiditate curentă | 19,91 | 27,33 | 2,02 | 1,40 | 2,35 | 0,30 | 0,49 | ▲ 64,3% |
| Marjă netă (%) | 33,04 | 81,91 | 56,48 | 58,37 | 40,68 | 15,30 | 6,97 | ▼ 54,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 85 | 95 | 41 | 50 | ▲ 22,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (52,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 850,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.