ALMIAND RESOURCE GROUP S.R.L.
CUI: 39460039
J2018008066409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39460039
Cod înmatriculare
J2018008066409
EUID
ROONRC.J2018008066409
Data înmatriculării
2018-06-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, VIORELE, 34, 15, C, 4, 89, 40429, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
VIORELE
Număr:
34
Bloc:
15
Scară:
C
Etaj:
4
Apartament:
89
Cod poștal:
40429
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.272 RON | 11.272 RON | 18.567 RON | −7.634 RON | −7.295 RON | 36.608 RON | 33.856 RON | 2.752 RON | −13.653 RON | 50.261 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 10.526 RON | −10.526 RON | −10.526 RON | 25.782 RON | 23.165 RON | 2.617 RON | −24.179 RON | 49.961 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 10.691 RON | −10.691 RON | −10.691 RON | 15.091 RON | 12.474 RON | 2.617 RON | −34.871 RON | 49.962 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 10.000 RON | 18.298 RON | −8.298 RON | −8.298 RON | 17.407 RON | 2.576 RON | 14.831 RON | −43.169 RON | 60.576 RON | 2.069 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 20.650 RON | 20.650 RON | 23.091 RON | −2.441 RON | −2.441 RON | 38.855 RON | 3.026 RON | 35.829 RON | −45.610 RON | 84.465 RON | 3.781 RON | 30.650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 94.635 RON | 94.635 RON | 41.184 RON | 52.207 RON | 53.451 RON | 101.408 RON | 8.831 RON | 92.577 RON | 6.597 RON | 94.811 RON | 0 RON | 77.907 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 124.562 RON | 126.302 RON | 132.335 RON | −6.067 RON | −6.033 RON | 175.313 RON | 128.776 RON | 46.537 RON | 530 RON | 174.783 RON | 413 RON | 28.618 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIES ALEXANDRU CLAUDIU
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.067 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
124,6 K RON
Rezultat Net 2025
−6,1 K RON
Total Active 2025
175,3 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 20,7 K RON | 94,6 K RON | 124,6 K RON |
| Venituri totale | 11,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 10,0 K RON | 20,7 K RON | 94,6 K RON | 126,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,6 K RON | 10,5 K RON | 10,7 K RON | 18,3 K RON | 23,1 K RON | 41,2 K RON | 132,3 K RON |
| Rezultat net | −7,6 K RON | −10,5 K RON | −10,7 K RON | −8,3 K RON | −2,4 K RON | 52,2 K RON | −6,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 114,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate128,8 K RON (73.5%)
Active circulante46,5 K RON (26.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri413 RON
Creanțe28,6 K RON
Numerar17,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 301,60 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,35 |
| Durata încasare (zile) | 84 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,8%
Marjă netă
-4,9%
ROA
-3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 50,3 K RON | 36,6 K RON | 137,3% |
| 2020 | 50,0 K RON | 25,8 K RON | 193,8% |
| 2021 | 50,0 K RON | 15,1 K RON | 331,1% |
| 2022 | 60,6 K RON | 17,4 K RON | 348,0% |
| 2023 | 84,5 K RON | 38,9 K RON | 217,4% |
| 2024 | 94,8 K RON | 101,4 K RON | 93,5% |
| 2025 | 174,8 K RON | 175,3 K RON | 99,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 20,7 K RON | 94,6 K RON | 124,6 K RON | ▲ 31,6% |
| Rezultat net | −7,6 K RON | −10,5 K RON | −10,7 K RON | −8,3 K RON | −2,4 K RON | 52,2 K RON | −6,1 K RON | ▼ 111,6% |
| Total active | 36,6 K RON | 25,8 K RON | 15,1 K RON | 17,4 K RON | 38,9 K RON | 101,4 K RON | 175,3 K RON | ▲ 72,9% |
| Capitaluri proprii | −13,7 K RON | −24,2 K RON | −34,9 K RON | −43,2 K RON | −45,6 K RON | 6,6 K RON | 530 RON | ▼ 92,0% |
| Datorii totale | 50,3 K RON | 50,0 K RON | 50,0 K RON | 60,6 K RON | 84,5 K RON | 94,8 K RON | 174,8 K RON | ▲ 84,3% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,24 | 0,42 | 0,98 | 0,27 | ▼ 72,7% |
| Marjă netă (%) | -67,73 | – | – | – | -11,82 | 55,17 | -4,87 | ▼ 108,8% |
| Scor bonitate | 19 | 15 | 22 | 30 | 27 | 66 | 25 | ▼ 62,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.