GRAND EXCLUSIVE CAPITAL S.R.L.
CUI: 39465630
J2018008129409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39465630
Cod înmatriculare
J2018008129409
EUID
ROONRC.J2018008129409
Data înmatriculării
2018-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Dealul Țugulea, 77, 1, 60865, Birou 2,
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Stradă:
Dealul Țugulea
Număr:
77
Etaj:
1
Cod poștal:
60865
Completare adresă:
Birou 2,
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 845.022 RON | 849.381 RON | 589.592 RON | 251.102 RON | 259.789 RON | 631.076 RON | 303.678 RON | 327.398 RON | 326.590 RON | 305.653 RON | 107.664 RON | 23.168 RON | 0 RON | 1.167 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 11.398 RON | 180.145 RON | −169.055 RON | −168.747 RON | 443.139 RON | 313.098 RON | 130.041 RON | 157.533 RON | 285.606 RON | 96.333 RON | 33.233 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 485.811 RON | 1.232.424 RON | −186.174 RON | 1.407.336 RON | 1.418.598 RON | 5.891.601 RON | 1.119.906 RON | 4.771.695 RON | 1.794.520 RON | 4.114.464 RON | 828.396 RON | 3.418.741 RON | 0 RON | 17.383 RON | 1 |
| 2022 | 1.890.088 RON | 2.643.292 RON | 537.756 RON | 2.079.104 RON | 2.105.536 RON | 4.401.773 RON | 1.248.236 RON | 3.153.537 RON | 3.873.625 RON | 545.531 RON | 1.133.556 RON | 1.997.124 RON | 0 RON | 17.383 RON | 1 |
| 2023 | 820.497 RON | 844.056 RON | 825.901 RON | 9.714 RON | 18.155 RON | 3.053.499 RON | 1.273.092 RON | 1.780.407 RON | 2.508.750 RON | 562.132 RON | 723.482 RON | 927.335 RON | 0 RON | 17.383 RON | 1 |
| 2024 | 541.127 RON | 541.444 RON | 620.087 RON | −94.885 RON | −78.643 RON | 3.024.233 RON | 1.081.100 RON | 1.943.133 RON | 2.347.755 RON | 693.861 RON | 722.330 RON | 1.126.946 RON | 0 RON | 17.383 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IORGU SORINA IOANA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−94.885 RON)
Cifra de Afaceri 2024
541,1 K RON
Rezultat Net 2024
−94,9 K RON
Total Active 2024
3,02 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 845,0 K RON | 0 RON | 485,8 K RON | 1,89 M RON | 820,5 K RON | 541,1 K RON |
| Venituri totale | 849,4 K RON | 11,4 K RON | 1,23 M RON | 2,64 M RON | 844,1 K RON | 541,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 589,6 K RON | 180,1 K RON | −186,2 K RON | 537,8 K RON | 825,9 K RON | 620,1 K RON |
| Rezultat net | 251,1 K RON | −169,1 K RON | 1,41 M RON | 2,08 M RON | 9,7 K RON | −94,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 998,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,80 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,76 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,36 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,08 M RON (35.7%)
Active circulante1,94 M RON (64.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri722,3 K RON
Creanțe1,13 M RON
Numerar93,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,75 |
| Durata stocaj (zile) | 487 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,48 |
| Durata încasare (zile) | 760 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,5%
Marjă netă
-17,5%
ROA
-3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 305,7 K RON | 631,1 K RON | 48,4% |
| 2020 | 285,6 K RON | 443,1 K RON | 64,5% |
| 2021 | 4,11 M RON | 5,89 M RON | 69,8% |
| 2022 | 545,5 K RON | 4,40 M RON | 12,4% |
| 2023 | 562,1 K RON | 3,05 M RON | 18,4% |
| 2024 | 693,9 K RON | 3,02 M RON | 22,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 845,0 K RON | 0 RON | 485,8 K RON | 1,89 M RON | 820,5 K RON | 541,1 K RON | ▼ 34,0% |
| Rezultat net | 251,1 K RON | −169,1 K RON | 1,41 M RON | 2,08 M RON | 9,7 K RON | −94,9 K RON | ▼ 1.076,8% |
| Total active | 631,1 K RON | 443,1 K RON | 5,89 M RON | 4,40 M RON | 3,05 M RON | 3,02 M RON | ▼ 1,0% |
| Capitaluri proprii | 326,6 K RON | 157,5 K RON | 1,79 M RON | 3,87 M RON | 2,51 M RON | 2,35 M RON | ▼ 6,4% |
| Datorii totale | 305,7 K RON | 285,6 K RON | 4,11 M RON | 545,5 K RON | 562,1 K RON | 693,9 K RON | ▲ 23,4% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 0,46 | 1,16 | 5,78 | 3,17 | 2,80 | ▼ 11,6% |
| Marjă netă (%) | 29,72 | – | 289,69 | 110,00 | 1,18 | -17,53 | ▼ 1.585,6% |
| Scor bonitate | 77 | 33 | 80 | 100 | 70 | 57 | ▼ 18,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.8), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 998,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.