LETITIA & RAYSSA CBT S.R.L.
CUI: 39477880
J2018008328400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39477880
Cod înmatriculare
J2018008328400
EUID
ROONRC.J2018008328400
Data înmatriculării
2018-06-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ILEANA COSÂNZEANA, 8, P8, 1, 1, 51788, 5, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
ILEANA COSÂNZEANA
Număr:
8
Bloc:
P8
Scară:
1
Apartament:
1
Cod poștal:
51788
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 33.105 RON | 33.105 RON | 50.958 RON | −18.615 RON | −17.853 RON | 16.692 RON | 3.422 RON | 13.270 RON | −25.976 RON | 42.668 RON | 12.983 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 29.588 RON | 29.588 RON | 43.946 RON | −15.246 RON | −14.358 RON | 17.345 RON | 3.422 RON | 13.923 RON | −41.222 RON | 58.567 RON | 13.628 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 30.107 RON | 30.107 RON | 50.364 RON | −21.160 RON | −20.257 RON | 19.520 RON | 3.422 RON | 16.098 RON | −62.382 RON | 81.902 RON | 15.685 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 11.501 RON | 11.501 RON | 18.081 RON | −6.831 RON | −6.580 RON | 24.679 RON | 122 RON | 24.557 RON | −78.697 RON | 103.376 RON | 20.198 RON | 3.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 42.966 RON | 42.966 RON | 58.049 RON | −15.083 RON | −15.083 RON | 40.181 RON | 122 RON | 40.059 RON | −93.780 RON | 133.961 RON | 34.892 RON | 3.788 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 36.910 RON | 36.910 RON | 38.869 RON | −2.228 RON | −1.959 RON | 57.874 RON | 122 RON | 57.752 RON | −96.009 RON | 153.883 RON | 51.298 RON | 3.381 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 43.553 RON | 43.553 RON | 46.121 RON | −3.139 RON | −2.568 RON | 59.212 RON | 122 RON | 59.090 RON | −99.108 RON | 158.320 RON | 54.972 RON | 3.381 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DONEA VASILE
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−99.108 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.139 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 267.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
43,6 K RON
Rezultat Net 2025
−3,1 K RON
Total Active 2025
59,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,1 K RON | 29,6 K RON | 30,1 K RON | 11,5 K RON | 43,0 K RON | 36,9 K RON | 43,6 K RON |
| Venituri totale | 33,1 K RON | 29,6 K RON | 30,1 K RON | 11,5 K RON | 43,0 K RON | 36,9 K RON | 43,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 51,0 K RON | 43,9 K RON | 50,4 K RON | 18,1 K RON | 58,0 K RON | 38,9 K RON | 46,1 K RON |
| Rezultat net | −18,6 K RON | −15,2 K RON | −21,2 K RON | −6,8 K RON | −15,1 K RON | −2,2 K RON | −3,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 40,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−99.108 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate122 RON (0.2%)
Active circulante59,1 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri55,0 K RON
Creanțe3,4 K RON
Numerar737 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,79 |
| Durata stocaj (zile) | 461 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,88 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,9%
Marjă netă
-7,2%
ROA
-5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 42,7 K RON | 16,7 K RON | 255,6% |
| 2020 | 58,6 K RON | 17,3 K RON | 337,7% |
| 2021 | 81,9 K RON | 19,5 K RON | 419,6% |
| 2022 | 103,4 K RON | 24,7 K RON | 418,9% |
| 2023 | 134,0 K RON | 40,2 K RON | 333,4% |
| 2024 | 153,9 K RON | 57,9 K RON | 265,9% |
| 2025 | 158,3 K RON | 59,2 K RON | 267,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,1 K RON | 29,6 K RON | 30,1 K RON | 11,5 K RON | 43,0 K RON | 36,9 K RON | 43,6 K RON | ▲ 18,0% |
| Rezultat net | −18,6 K RON | −15,2 K RON | −21,2 K RON | −6,8 K RON | −15,1 K RON | −2,2 K RON | −3,1 K RON | ▼ 40,9% |
| Total active | 16,7 K RON | 17,3 K RON | 19,5 K RON | 24,7 K RON | 40,2 K RON | 57,9 K RON | 59,2 K RON | ▲ 2,3% |
| Capitaluri proprii | −26,0 K RON | −41,2 K RON | −62,4 K RON | −78,7 K RON | −93,8 K RON | −96,0 K RON | −99,1 K RON | ▼ 3,2% |
| Datorii totale | 42,7 K RON | 58,6 K RON | 81,9 K RON | 103,4 K RON | 134,0 K RON | 153,9 K RON | 158,3 K RON | ▲ 2,9% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,24 | 0,20 | 0,24 | 0,30 | 0,38 | 0,37 | ▼ 0,6% |
| Marjă netă (%) | -56,23 | -51,53 | -70,28 | -59,39 | -35,10 | -6,04 | -7,21 | ▼ 19,4% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 12 | 27 | 27 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 267.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.