USTA SEF PAN S.R.L.
CUI: 39504739
J2018008662401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39504739
Cod înmatriculare
J2018008662401
EUID
ROONRC.J2018008662401
Data înmatriculării
2018-06-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
24 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DOBROEŞTI, 7, 4(BLOC D), 6, 18, 22341, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
DOBROEŞTI
Număr:
7
Bloc:
4(BLOC D)
Etaj:
6
Apartament:
18
Cod poștal:
22341
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 952.302 RON | 952.563 RON | 686.173 RON | 256.865 RON | 266.390 RON | 296.537 RON | 89.175 RON | 207.362 RON | 255.935 RON | 94.582 RON | 30.362 RON | 12.051 RON | 0 RON | 53.980 RON | 7 |
| 2020 | 1.012.738 RON | 1.013.676 RON | 983.131 RON | 21.139 RON | 30.545 RON | 140.538 RON | 113.509 RON | 27.029 RON | 134.969 RON | 72.435 RON | 19.123 RON | 1.491 RON | 0 RON | 66.866 RON | 8 |
| 2021 | 2.083.441 RON | 2.093.619 RON | 1.773.651 RON | 299.327 RON | 319.968 RON | 387.894 RON | 191.808 RON | 196.086 RON | 307.980 RON | 133.130 RON | 49.760 RON | 12.082 RON | 0 RON | 53.216 RON | 11 |
| 2022 | 3.301.036 RON | 3.311.417 RON | 2.956.624 RON | 322.135 RON | 354.793 RON | 619.912 RON | 444.640 RON | 175.272 RON | 322.375 RON | 339.594 RON | 79.782 RON | 15.672 RON | 0 RON | 42.057 RON | 15 |
| 2023 | 4.241.392 RON | 5.167.142 RON | 4.527.631 RON | 584.605 RON | 639.511 RON | 717.457 RON | 572.363 RON | 145.094 RON | 814.973 RON | 282.403 RON | 85.444 RON | 19.824 RON | 0 RON | 379.919 RON | 18 |
| 2024 | 4.549.342 RON | 5.051.386 RON | 4.726.620 RON | 261.240 RON | 324.766 RON | 894.985 RON | 622.808 RON | 272.177 RON | 261.480 RON | 680.832 RON | 59.143 RON | 58.832 RON | 0 RON | 47.327 RON | 18 |
| 2025 | 5.319.510 RON | 5.995.156 RON | 5.747.297 RON | 195.094 RON | 247.859 RON | 1.229.366 RON | 971.665 RON | 257.701 RON | 195.334 RON | 1.193.751 RON | 104.378 RON | 39.849 RON | 0 RON | 159.719 RON | 24 |
Reprezentanți și administratori (1)
REYHAN KERIM
administrator
., Turcia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5611 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,32 M RON
Rezultat Net 2025
195,1 K RON
Total Active 2025
1,23 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 952,3 K RON | 1,01 M RON | 2,08 M RON | 3,30 M RON | 4,24 M RON | 4,55 M RON | 5,32 M RON |
| Venituri totale | 952,6 K RON | 1,01 M RON | 2,09 M RON | 3,31 M RON | 5,17 M RON | 5,05 M RON | 6,00 M RON |
| Cheltuieli totale | 686,2 K RON | 983,1 K RON | 1,77 M RON | 2,96 M RON | 4,53 M RON | 4,73 M RON | 5,75 M RON |
| Rezultat net | 256,9 K RON | 21,1 K RON | 299,3 K RON | 322,1 K RON | 584,6 K RON | 261,2 K RON | 195,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,26 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate971,7 K RON (79%)
Active circulante257,7 K RON (21%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri104,4 K RON
Creanțe39,8 K RON
Numerar113,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 50,96 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 133,49 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,7%
Marjă netă
3,7%
ROA
15,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 94,6 K RON | 296,5 K RON | 31,9% |
| 2020 | 72,4 K RON | 140,5 K RON | 51,5% |
| 2021 | 133,1 K RON | 387,9 K RON | 34,3% |
| 2022 | 339,6 K RON | 619,9 K RON | 54,8% |
| 2023 | 282,4 K RON | 717,5 K RON | 39,4% |
| 2024 | 680,8 K RON | 895,0 K RON | 76,1% |
| 2025 | 1,19 M RON | 1,23 M RON | 97,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 952,3 K RON | 1,01 M RON | 2,08 M RON | 3,30 M RON | 4,24 M RON | 4,55 M RON | 5,32 M RON | ▲ 16,9% |
| Rezultat net | 256,9 K RON | 21,1 K RON | 299,3 K RON | 322,1 K RON | 584,6 K RON | 261,2 K RON | 195,1 K RON | ▼ 25,3% |
| Total active | 296,5 K RON | 140,5 K RON | 387,9 K RON | 619,9 K RON | 717,5 K RON | 895,0 K RON | 1,23 M RON | ▲ 37,4% |
| Capitaluri proprii | 255,9 K RON | 135,0 K RON | 308,0 K RON | 322,4 K RON | 815,0 K RON | 261,5 K RON | 195,3 K RON | ▼ 25,3% |
| Datorii totale | 94,6 K RON | 72,4 K RON | 133,1 K RON | 339,6 K RON | 282,4 K RON | 680,8 K RON | 1,19 M RON | ▲ 75,3% |
| Lichiditate curentă | 2,19 | 0,37 | 1,47 | 0,52 | 0,51 | 0,40 | 0,22 | ▼ 46,0% |
| Marjă netă (%) | 26,97 | 2,09 | 14,37 | 9,76 | 13,78 | 5,74 | 3,67 | ▼ 36,1% |
| Scor bonitate | 87 | 55 | 90 | 73 | 78 | 50 | 45 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (195,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,26 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.