NIKYMIRAL S.R.L.
CUI: 37187863
J2018008768408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37187863
Cod înmatriculare
J2018008768408
EUID
ROONRC.J2018008768408
Data înmatriculării
2018-06-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Sălaj, 138, 48, E, 3, 72, 51903, 5, încăperea nr. 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Sălaj
Număr:
138
Bloc:
48
Scară:
E
Etaj:
3
Apartament:
72
Cod poștal:
51903
Completare adresă:
încăperea nr. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 291.122 RON | 291.122 RON | 144.711 RON | 143.500 RON | 146.411 RON | 50.740 RON | 32.049 RON | 18.691 RON | 7.930 RON | 42.810 RON | 807 RON | 11.509 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 22.138 RON | 22.138 RON | 31.733 RON | −9.595 RON | −9.595 RON | 45.145 RON | 32.049 RON | 13.096 RON | −1.665 RON | 46.810 RON | 807 RON | 12.152 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXANDRU GEORGE ROBERT
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.665 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.595 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
22,1 K RON
Rezultat Net 2024
−9,6 K RON
Total Active 2024
45,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 291,1 K RON | 22,1 K RON |
| Venituri totale | 291,1 K RON | 22,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 144,7 K RON | 31,7 K RON |
| Rezultat net | 143,5 K RON | −9,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −246,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.665 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,0 K RON (71%)
Active circulante13,1 K RON (29%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri807 RON
Creanțe12,2 K RON
Numerar137 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,43 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,82 |
| Durata încasare (zile) | 200 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-43,3%
Marjă netă
-43,3%
ROA
-21,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 42,8 K RON | 50,7 K RON | 84,4% |
| 2024 | 46,8 K RON | 45,1 K RON | 103,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 291,1 K RON | 22,1 K RON | ▼ 92,4% |
| Rezultat net | 143,5 K RON | −9,6 K RON | ▼ 106,7% |
| Total active | 50,7 K RON | 45,1 K RON | ▼ 11,0% |
| Capitaluri proprii | 7,9 K RON | −1,7 K RON | ▼ 121,0% |
| Datorii totale | 42,8 K RON | 46,8 K RON | ▲ 9,3% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,28 | ▼ 35,9% |
| Marjă netă (%) | 49,29 | -43,34 | ▼ 187,9% |
| Scor bonitate | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.