MONTAJE TERMOPANE S.R.L.
CUI: 39528967
J2018008939408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39528967
Cod înmatriculare
J2018008939408
EUID
ROONRC.J2018008939408
Data înmatriculării
2018-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, RĂMĂŞAGULUI, 3, 40805, 4, CAM. 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
RĂMĂŞAGULUI
Număr:
3
Cod poștal:
40805
Completare adresă:
CAM. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 196.532 RON | 196.532 RON | 192.226 RON | 2.341 RON | 4.306 RON | 60.531 RON | 205 RON | 60.326 RON | 51.992 RON | 8.539 RON | 4.327 RON | 3.047 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 292.010 RON | 292.010 RON | 219.937 RON | 69.366 RON | 72.073 RON | 128.651 RON | 205 RON | 128.446 RON | 121.393 RON | 7.258 RON | 9.098 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 169.419 RON | 169.419 RON | 129.306 RON | 36.300 RON | 40.113 RON | 158.946 RON | 205 RON | 158.741 RON | 157.692 RON | 1.254 RON | 0 RON | −1 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 80.011 RON | 80.011 RON | 62.524 RON | 15.086 RON | 17.487 RON | 173.901 RON | 205 RON | 173.696 RON | 172.778 RON | 1.123 RON | 0 RON | 101 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 133.262 RON | 133.766 RON | 136.707 RON | −3.653 RON | −2.941 RON | 139.125 RON | 3.413 RON | 135.712 RON | 139.125 RON | 0 RON | 85.503 RON | 38 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 151.334 RON | 151.335 RON | 137.954 RON | 11.316 RON | 13.381 RON | 132.682 RON | 2.600 RON | 130.082 RON | 131.963 RON | 719 RON | 93.791 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIŢĂ OVIDIU CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
151,3 K RON
Rezultat Net 2024
11,3 K RON
Total Active 2024
132,7 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 196,5 K RON | 292,0 K RON | 169,4 K RON | 80,0 K RON | 133,3 K RON | 151,3 K RON |
| Venituri totale | 196,5 K RON | 292,0 K RON | 169,4 K RON | 80,0 K RON | 133,8 K RON | 151,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 192,2 K RON | 219,9 K RON | 129,3 K RON | 62,5 K RON | 136,7 K RON | 138,0 K RON |
| Rezultat net | 2,3 K RON | 69,4 K RON | 36,3 K RON | 15,1 K RON | −3,7 K RON | 11,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 91,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 180,92 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 50,47 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 50,47 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 184,54 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,6 K RON (2%)
Active circulante130,1 K RON (98%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri93,8 K RON
Numerar36,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,61 |
| Durata stocaj (zile) | 226 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,8%
Marjă netă
7,5%
ROA
8,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,5 K RON | 60,5 K RON | 14,1% |
| 2020 | 7,3 K RON | 128,7 K RON | 5,6% |
| 2021 | 1,3 K RON | 158,9 K RON | 0,8% |
| 2022 | 1,1 K RON | 173,9 K RON | 0,7% |
| 2023 | 0 RON | 139,1 K RON | 0,0% |
| 2024 | 719 RON | 132,7 K RON | 0,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 196,5 K RON | 292,0 K RON | 169,4 K RON | 80,0 K RON | 133,3 K RON | 151,3 K RON | ▲ 13,6% |
| Rezultat net | 2,3 K RON | 69,4 K RON | 36,3 K RON | 15,1 K RON | −3,7 K RON | 11,3 K RON | ▲ 409,8% |
| Total active | 60,5 K RON | 128,7 K RON | 158,9 K RON | 173,9 K RON | 139,1 K RON | 132,7 K RON | ▼ 4,6% |
| Capitaluri proprii | 52,0 K RON | 121,4 K RON | 157,7 K RON | 172,8 K RON | 139,1 K RON | 132,0 K RON | ▼ 5,1% |
| Datorii totale | 8,5 K RON | 7,3 K RON | 1,3 K RON | 1,1 K RON | 0 RON | 719 RON | – |
| Lichiditate curentă | 7,06 | 17,70 | 126,59 | 154,67 | – | 180,92 | – |
| Marjă netă (%) | 1,19 | 23,75 | 21,43 | 18,85 | -2,74 | 7,48 | ▲ 373,0% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 87 | 87 | 44 | 90 | ▲ 104,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (180.92), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.