ZIMA TOUR AND TRAVEL S.R.L.
CUI: 39557822
J2018009321404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39557822
Cod înmatriculare
J2018009321404
EUID
ROONRC.J2018009321404
Data înmatriculării
2018-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MIHAI BRAVU, 188, 211, 1, 2, 9, 21344, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MIHAI BRAVU
Număr:
188
Bloc:
211
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
9
Cod poștal:
21344
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 56.112 RON | 166.704 RON | 109.745 RON | 55.276 RON | 56.959 RON | 209.779 RON | 11.265 RON | 198.514 RON | 80.276 RON | 158.098 RON | 0 RON | 143.463 RON | 0 RON | 28.595 RON | 0 |
| 2020 | 18.787 RON | 48.579 RON | 38.456 RON | 9.371 RON | 10.123 RON | 113.224 RON | 21.283 RON | 91.941 RON | 64.687 RON | 84.219 RON | 0 RON | 20.788 RON | 12.678 RON | 48.360 RON | 0 |
| 2021 | 54.086 RON | 84.424 RON | 42.618 RON | 40.173 RON | 41.806 RON | 230.071 RON | 20.562 RON | 209.509 RON | 78.228 RON | 151.590 RON | 0 RON | 41.089 RON | 9.585 RON | 9.332 RON | 0 |
| 2022 | 20.722 RON | 67.872 RON | 53.391 RON | 13.547 RON | 14.481 RON | 145.111 RON | 3.496 RON | 141.615 RON | 61.176 RON | 86.060 RON | 0 RON | 33.499 RON | −238 RON | 1.887 RON | 0 |
| 2023 | 49.209 RON | 71.569 RON | 64.440 RON | 5.988 RON | 7.129 RON | 106.146 RON | 3.331 RON | 102.815 RON | 67.164 RON | 170.975 RON | 0 RON | 21.486 RON | −415 RON | 131.578 RON | 0 |
| 2024 | 38.463 RON | 45.825 RON | 26.856 RON | 15.868 RON | 18.969 RON | 219.209 RON | 3.331 RON | 215.878 RON | 71.692 RON | 225.510 RON | 1.000 RON | 124.651 RON | 0 RON | 77.993 RON | 0 |
| 2025 | 52.866 RON | 68.936 RON | 51.602 RON | 14.561 RON | 17.334 RON | 119.289 RON | 6.823 RON | 112.466 RON | 64.031 RON | 227.874 RON | 1.000 RON | 12.994 RON | 0 RON | 172.616 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAMFIRESCU MARIUS-DANIEL
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 191% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
52,9 K RON
Rezultat Net 2025
14,6 K RON
Total Active 2025
119,3 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,1 K RON | 18,8 K RON | 54,1 K RON | 20,7 K RON | 49,2 K RON | 38,5 K RON | 52,9 K RON |
| Venituri totale | 166,7 K RON | 48,6 K RON | 84,4 K RON | 67,9 K RON | 71,6 K RON | 45,8 K RON | 68,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 109,7 K RON | 38,5 K RON | 42,6 K RON | 53,4 K RON | 64,4 K RON | 26,9 K RON | 51,6 K RON |
| Rezultat net | 55,3 K RON | 9,4 K RON | 40,2 K RON | 13,5 K RON | 6,0 K RON | 15,9 K RON | 14,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 45,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,8 K RON (5.7%)
Active circulante112,5 K RON (94.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,0 K RON
Creanțe13,0 K RON
Numerar98,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 52,87 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,07 |
| Durata încasare (zile) | 90 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,8%
Marjă netă
27,5%
ROA
12,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 158,1 K RON | 209,8 K RON | 75,4% |
| 2020 | 84,2 K RON | 113,2 K RON | 74,4% |
| 2021 | 151,6 K RON | 230,1 K RON | 65,9% |
| 2022 | 86,1 K RON | 145,1 K RON | 59,3% |
| 2023 | 171,0 K RON | 106,1 K RON | 161,1% |
| 2024 | 225,5 K RON | 219,2 K RON | 102,9% |
| 2025 | 227,9 K RON | 119,3 K RON | 191,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,1 K RON | 18,8 K RON | 54,1 K RON | 20,7 K RON | 49,2 K RON | 38,5 K RON | 52,9 K RON | ▲ 37,4% |
| Rezultat net | 55,3 K RON | 9,4 K RON | 40,2 K RON | 13,5 K RON | 6,0 K RON | 15,9 K RON | 14,6 K RON | ▼ 8,2% |
| Total active | 209,8 K RON | 113,2 K RON | 230,1 K RON | 145,1 K RON | 106,1 K RON | 219,2 K RON | 119,3 K RON | ▼ 45,6% |
| Capitaluri proprii | 80,3 K RON | 64,7 K RON | 78,2 K RON | 61,2 K RON | 67,2 K RON | 71,7 K RON | 64,0 K RON | ▼ 10,7% |
| Datorii totale | 158,1 K RON | 84,2 K RON | 151,6 K RON | 86,1 K RON | 171,0 K RON | 225,5 K RON | 227,9 K RON | ▲ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 1,26 | 1,09 | 1,38 | 1,65 | 0,60 | 0,96 | 0,49 | ▼ 48,4% |
| Marjă netă (%) | 98,51 | 49,88 | 74,28 | 65,37 | 12,17 | 41,26 | 27,54 | ▼ 33,3% |
| Scor bonitate | 72 | 70 | 85 | 77 | 70 | 73 | 65 | ▼ 11,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 191% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.