TMB TRADING S.R.L.
CUI: 33326160
J2018009335409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33326160
Cod înmatriculare
J2018009335409
EUID
ROONRC.J2018009335409
Data înmatriculării
2018-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BUCUREŞTI-PLOIEŞTI, 172-176, 2, 1, Clădirea A, corp A2, Birou 16
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BUCUREŞTI-PLOIEŞTI
Număr:
172-176
Etaj:
2
Completare adresă:
Clădirea A, corp A2, Birou 16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 14.925 RON | 233.056 RON | −218.131 RON | −218.131 RON | 787.098 RON | 200.447 RON | 586.651 RON | −214.715 RON | 1.001.813 RON | 0 RON | 585.181 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 0 RON | 1 RON | 159.137 RON | −159.136 RON | −159.136 RON | 686.883 RON | 98.639 RON | 588.244 RON | −329.100 RON | 1.015.983 RON | 0 RON | 587.871 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 33.657 RON | 124.467 RON | −90.810 RON | −90.810 RON | 601.971 RON | 12.796 RON | 589.175 RON | −419.910 RON | 1.021.881 RON | 0 RON | 584.514 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 85.241 RON | 34.121 RON | 51.120 RON | 51.120 RON | 572.264 RON | 1.400 RON | 570.864 RON | −368.790 RON | 941.054 RON | 0 RON | 570.776 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 9.019 RON | −9.019 RON | −9.019 RON | 572.657 RON | 1.400 RON | 571.257 RON | −377.809 RON | 950.466 RON | 0 RON | 570.776 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 22.699 RON | −22.699 RON | −22.699 RON | 572.157 RON | 1.400 RON | 570.757 RON | −400.509 RON | 972.666 RON | 0 RON | 570.703 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARCAN GHEORGHE
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−400.509 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−22.699 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 170% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−22,7 K RON
Total Active 2024
572,2 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 14,9 K RON | 1 RON | 33,7 K RON | 85,2 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 233,1 K RON | 159,1 K RON | 124,5 K RON | 34,1 K RON | 9,0 K RON | 22,7 K RON |
| Rezultat net | −218,1 K RON | −159,1 K RON | −90,8 K RON | 51,1 K RON | −9,0 K RON | −22,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−400.509 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,4 K RON (0.2%)
Active circulante570,8 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe570,7 K RON
Numerar54 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,00 M RON | 787,1 K RON | 127,3% |
| 2020 | 1,02 M RON | 686,9 K RON | 147,9% |
| 2021 | 1,02 M RON | 602,0 K RON | 169,8% |
| 2022 | 941,1 K RON | 572,3 K RON | 164,4% |
| 2023 | 950,5 K RON | 572,7 K RON | 166,0% |
| 2024 | 972,7 K RON | 572,2 K RON | 170,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −218,1 K RON | −159,1 K RON | −90,8 K RON | 51,1 K RON | −9,0 K RON | −22,7 K RON | ▼ 151,7% |
| Total active | 787,1 K RON | 686,9 K RON | 602,0 K RON | 572,3 K RON | 572,7 K RON | 572,2 K RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | −214,7 K RON | −329,1 K RON | −419,9 K RON | −368,8 K RON | −377,8 K RON | −400,5 K RON | ▼ 6,0% |
| Datorii totale | 1,00 M RON | 1,02 M RON | 1,02 M RON | 941,1 K RON | 950,5 K RON | 972,7 K RON | ▲ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,58 | 0,58 | 0,61 | 0,60 | 0,59 | ▼ 2,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 27 | 27 | 35 | 20 | 20 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 170% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.