NEWTEX FASHION IMPEX S.R.L.
CUI: 39562977
J2018009386405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39562977
Cod înmatriculare
J2018009386405
EUID
ROONRC.J2018009386405
Data înmatriculării
2018-07-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, COLENTINA, 440, 21196, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
COLENTINA
Număr:
440
Cod poștal:
21196
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 262 RON | −262 RON | −262 RON | 31.760 RON | 0 RON | 31.760 RON | 138 RON | 31.622 RON | 0 RON | 17.543 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 490.342 RON | 491.955 RON | 513.733 RON | −26.386 RON | −21.778 RON | 123.317 RON | 0 RON | 123.317 RON | −26.248 RON | 149.565 RON | 749 RON | 21.114 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 555.537 RON | 558.663 RON | 679.796 RON | −126.720 RON | −121.133 RON | 93.159 RON | 0 RON | 93.159 RON | −152.968 RON | 246.127 RON | 18.958 RON | 44.074 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 570.985 RON | 641.224 RON | 593.202 RON | 41.609 RON | 48.022 RON | 208.982 RON | 0 RON | 208.982 RON | −111.359 RON | 320.341 RON | 136.618 RON | 43.230 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 744.745 RON | 756.670 RON | 698.318 RON | 50.776 RON | 58.352 RON | 187.390 RON | 0 RON | 187.390 RON | −60.583 RON | 247.973 RON | 55.650 RON | 39.124 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 697.842 RON | 705.315 RON | 708.923 RON | −20.736 RON | −3.608 RON | 99.355 RON | 0 RON | 99.355 RON | −81.320 RON | 180.675 RON | 14.939 RON | 33.027 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 792.931 RON | 803.315 RON | 706.809 RON | 77.157 RON | 96.506 RON | 204.218 RON | 0 RON | 204.218 RON | −4.163 RON | 208.381 RON | 28.810 RON | 30.958 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAYANI KHATEREH
administrator
., Iran
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−4.163 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 102% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
792,9 K RON
Rezultat Net 2025
77,2 K RON
Total Active 2025
204,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 490,3 K RON | 555,5 K RON | 571,0 K RON | 744,7 K RON | 697,8 K RON | 792,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 492,0 K RON | 558,7 K RON | 641,2 K RON | 756,7 K RON | 705,3 K RON | 803,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 262 RON | 513,7 K RON | 679,8 K RON | 593,2 K RON | 698,3 K RON | 708,9 K RON | 706,8 K RON |
| Rezultat net | −262 RON | −26,4 K RON | −126,7 K RON | 41,6 K RON | 50,8 K RON | −20,7 K RON | 77,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 976,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.163 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,69 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante204,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,8 K RON
Creanțe31,0 K RON
Numerar144,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,52 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,61 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,2%
Marjă netă
9,7%
ROA
37,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,6 K RON | 31,8 K RON | 99,6% |
| 2020 | 149,6 K RON | 123,3 K RON | 121,3% |
| 2021 | 246,1 K RON | 93,2 K RON | 264,2% |
| 2022 | 320,3 K RON | 209,0 K RON | 153,3% |
| 2023 | 248,0 K RON | 187,4 K RON | 132,3% |
| 2024 | 180,7 K RON | 99,4 K RON | 181,9% |
| 2025 | 208,4 K RON | 204,2 K RON | 102,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 490,3 K RON | 555,5 K RON | 571,0 K RON | 744,7 K RON | 697,8 K RON | 792,9 K RON | ▲ 13,6% |
| Rezultat net | −262 RON | −26,4 K RON | −126,7 K RON | 41,6 K RON | 50,8 K RON | −20,7 K RON | 77,2 K RON | ▲ 472,1% |
| Total active | 31,8 K RON | 123,3 K RON | 93,2 K RON | 209,0 K RON | 187,4 K RON | 99,4 K RON | 204,2 K RON | ▲ 105,5% |
| Capitaluri proprii | 138 RON | −26,2 K RON | −153,0 K RON | −111,4 K RON | −60,6 K RON | −81,3 K RON | −4,2 K RON | ▲ 94,9% |
| Datorii totale | 31,6 K RON | 149,6 K RON | 246,1 K RON | 320,3 K RON | 248,0 K RON | 180,7 K RON | 208,4 K RON | ▲ 15,3% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 0,82 | 0,38 | 0,65 | 0,76 | 0,55 | 0,98 | ▲ 78,2% |
| Marjă netă (%) | – | -5,38 | -22,81 | 7,29 | 6,82 | -2,97 | 9,73 | ▲ 427,6% |
| Scor bonitate | 40 | 17 | 19 | 50 | 55 | 17 | 55 | ▲ 223,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (77,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 976,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.