TRATTORIA CAPONE S.R.L.
CUI: 39600213
J2018009835404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39600213
Cod înmatriculare
J2018009835404
EUID
ROONRC.J2018009835404
Data înmatriculării
2018-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MAGNOLIEI, 41, 22791, 2, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MAGNOLIEI
Număr:
41
Cod poștal:
22791
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80.721 RON | 80.721 RON | 94.672 RON | −14.758 RON | −13.951 RON | 14.646 RON | 0 RON | 14.646 RON | −14.898 RON | 29.544 RON | 10.413 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 424.540 RON | 424.540 RON | 399.555 RON | 20.979 RON | 24.985 RON | 48.964 RON | 0 RON | 48.964 RON | 6.081 RON | 42.883 RON | 10.762 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 520.830 RON | 520.830 RON | 531.132 RON | −15.586 RON | −10.302 RON | 33.985 RON | 0 RON | 33.985 RON | −9.505 RON | 43.490 RON | 17.574 RON | 4.138 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 542.155 RON | 542.155 RON | 518.743 RON | 17.938 RON | 23.412 RON | 46.353 RON | 0 RON | 46.353 RON | 8.433 RON | 37.920 RON | 29.764 RON | 1.185 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 785.704 RON | 785.704 RON | 733.921 RON | 45.095 RON | 51.783 RON | 78.526 RON | 0 RON | 78.526 RON | 53.529 RON | 24.997 RON | 23.650 RON | 349 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 877.720 RON | 878.035 RON | 814.402 RON | 53.834 RON | 63.633 RON | 143.278 RON | 0 RON | 143.278 RON | 107.362 RON | 35.916 RON | 34.449 RON | 80.349 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
DANCIU DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
877,7 K RON
Rezultat Net 2024
53,8 K RON
Total Active 2024
143,3 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,7 K RON | 424,5 K RON | 520,8 K RON | 542,2 K RON | 785,7 K RON | 877,7 K RON |
| Venituri totale | 80,7 K RON | 424,5 K RON | 520,8 K RON | 542,2 K RON | 785,7 K RON | 878,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 94,7 K RON | 399,6 K RON | 531,1 K RON | 518,7 K RON | 733,9 K RON | 814,4 K RON |
| Rezultat net | −14,8 K RON | 21,0 K RON | −15,6 K RON | 17,9 K RON | 45,1 K RON | 53,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,99 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,03 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,79 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,99 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante143,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri34,4 K RON
Creanțe80,3 K RON
Numerar28,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,48 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,92 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,3%
Marjă netă
6,1%
ROA
37,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 29,5 K RON | 14,6 K RON | 201,7% |
| 2020 | 42,9 K RON | 49,0 K RON | 87,6% |
| 2021 | 43,5 K RON | 34,0 K RON | 128,0% |
| 2022 | 37,9 K RON | 46,4 K RON | 81,8% |
| 2023 | 25,0 K RON | 78,5 K RON | 31,8% |
| 2024 | 35,9 K RON | 143,3 K RON | 25,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,7 K RON | 424,5 K RON | 520,8 K RON | 542,2 K RON | 785,7 K RON | 877,7 K RON | ▲ 11,7% |
| Rezultat net | −14,8 K RON | 21,0 K RON | −15,6 K RON | 17,9 K RON | 45,1 K RON | 53,8 K RON | ▲ 19,4% |
| Total active | 14,6 K RON | 49,0 K RON | 34,0 K RON | 46,4 K RON | 78,5 K RON | 143,3 K RON | ▲ 82,5% |
| Capitaluri proprii | −14,9 K RON | 6,1 K RON | −9,5 K RON | 8,4 K RON | 53,5 K RON | 107,4 K RON | ▲ 100,6% |
| Datorii totale | 29,5 K RON | 42,9 K RON | 43,5 K RON | 37,9 K RON | 25,0 K RON | 35,9 K RON | ▲ 43,7% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 1,14 | 0,78 | 1,22 | 3,14 | 3,99 | ▲ 27,0% |
| Marjă netă (%) | -18,28 | 4,94 | -2,99 | 3,31 | 5,74 | 6,13 | ▲ 6,8% |
| Scor bonitate | 19 | 70 | 24 | 70 | 95 | 95 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (53,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.99), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,05 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.