ROXANNE HOT S.R.L.
CUI: 39611590
J2018009942403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39611590
Cod înmatriculare
J2018009942403
EUID
ROONRC.J2018009942403
Data înmatriculării
2018-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MIHAI BRAVU, 85-93, C16, B, 3, 20, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MIHAI BRAVU
Număr:
85-93
Bloc:
C16
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
20
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 109.700 RON | 109.700 RON | 83.810 RON | 24.793 RON | 25.890 RON | 36.729 RON | 0 RON | 36.729 RON | 29.128 RON | 7.936 RON | 0 RON | 35.500 RON | 0 RON | 335 RON | 1 |
| 2021 | 1.001 RON | 1.001 RON | 17.563 RON | −16.597 RON | −16.562 RON | 7.028 RON | 0 RON | 7.028 RON | −5.367 RON | 12.395 RON | 0 RON | 5.586 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 78.654 RON | 78.654 RON | 70.816 RON | 7.066 RON | 7.838 RON | 9.827 RON | 0 RON | 9.827 RON | 1.698 RON | 8.129 RON | 0 RON | 6.966 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 117.904 RON | 117.904 RON | 125.467 RON | −8.743 RON | −7.563 RON | 22.984 RON | 0 RON | 22.984 RON | −7.045 RON | 30.029 RON | 0 RON | 20.772 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 224.308 RON | 224.308 RON | 238.615 RON | −16.551 RON | −14.307 RON | 17.417 RON | 1.433 RON | 15.984 RON | −23.912 RON | 41.329 RON | 0 RON | 15.436 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARIN AFENDUȘA-GABRIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−23.912 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−16.551 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 237.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
224,3 K RON
Rezultat Net 2024
−16,6 K RON
Total Active 2024
17,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,7 K RON | 1,0 K RON | 78,7 K RON | 117,9 K RON | 224,3 K RON |
| Venituri totale | 109,7 K RON | 1,0 K RON | 78,7 K RON | 117,9 K RON | 224,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 83,8 K RON | 17,6 K RON | 70,8 K RON | 125,5 K RON | 238,6 K RON |
| Rezultat net | 24,8 K RON | −16,6 K RON | 7,1 K RON | −8,7 K RON | −16,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 180,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−23.912 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,4 K RON (8.2%)
Active circulante16,0 K RON (91.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,4 K RON
Numerar548 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,53 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,4%
Marjă netă
-7,4%
ROA
-95,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,9 K RON | 36,7 K RON | 21,6% |
| 2021 | 12,4 K RON | 7,0 K RON | 176,4% |
| 2022 | 8,1 K RON | 9,8 K RON | 82,7% |
| 2023 | 30,0 K RON | 23,0 K RON | 130,7% |
| 2024 | 41,3 K RON | 17,4 K RON | 237,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,7 K RON | 1,0 K RON | 78,7 K RON | 117,9 K RON | 224,3 K RON | ▲ 90,2% |
| Rezultat net | 24,8 K RON | −16,6 K RON | 7,1 K RON | −8,7 K RON | −16,6 K RON | ▼ 89,3% |
| Total active | 36,7 K RON | 7,0 K RON | 9,8 K RON | 23,0 K RON | 17,4 K RON | ▼ 24,2% |
| Capitaluri proprii | 29,1 K RON | −5,4 K RON | 1,7 K RON | −7,0 K RON | −23,9 K RON | ▼ 239,4% |
| Datorii totale | 7,9 K RON | 12,4 K RON | 8,1 K RON | 30,0 K RON | 41,3 K RON | ▲ 37,6% |
| Lichiditate curentă | 4,63 | 0,57 | 1,21 | 0,77 | 0,39 | ▼ 49,5% |
| Marjă netă (%) | 22,60 | -1.658,04 | 8,98 | -7,42 | -7,38 | ▲ 0,5% |
| Scor bonitate | 87 | 17 | 75 | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 237.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.