CAVALON S.R.L.
CUI: 39619119
J2018010030403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39619119
Cod înmatriculare
J2018010030403
EUID
ROONRC.J2018010030403
Data înmatriculării
2018-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, SOLD. DOBRE D. IOAN, 6, 14381, 1, CAMERA 1, RESPECTIV LOTUL NR.1, NR. CADASTRAL 21078/1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
SOLD. DOBRE D. IOAN
Număr:
6
Cod poștal:
14381
Completare adresă:
CAMERA 1, RESPECTIV LOTUL NR.1, NR. CADASTRAL 21078/1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22.522 RON | 55.227 RON | 26.634 RON | 26.940 RON | 28.593 RON | 43.281 RON | 52 RON | 43.229 RON | 23.841 RON | 19.440 RON | 27.375 RON | 9.044 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 10.552 RON | 12.447 RON | 15.711 RON | −3.621 RON | −3.264 RON | 35.360 RON | −52 RON | 35.412 RON | 20.220 RON | 15.222 RON | 19.190 RON | 3.950 RON | 0 RON | 82 RON | 0 |
| 2021 | 16.728 RON | 17.320 RON | 5.044 RON | 11.764 RON | 12.276 RON | 41.358 RON | −52 RON | 41.410 RON | 31.983 RON | 9.502 RON | 20.225 RON | 2.934 RON | 37 RON | 164 RON | 0 |
| 2022 | 79.963 RON | 80.104 RON | 67.733 RON | 10.331 RON | 12.371 RON | 73.464 RON | 0 RON | 73.464 RON | 42.314 RON | 31.201 RON | 17.574 RON | 51.165 RON | 31 RON | 82 RON | 0 |
| 2023 | 251.200 RON | 254.844 RON | 79.326 RON | 147.087 RON | 175.518 RON | 242.225 RON | 0 RON | 242.225 RON | 179.618 RON | 62.658 RON | 26.171 RON | 163.323 RON | 31 RON | 82 RON | 0 |
| 2024 | 131.736 RON | 133.641 RON | 188.115 RON | −54.474 RON | −54.474 RON | 184.102 RON | 2.710 RON | 181.392 RON | 125.144 RON | 59.009 RON | 29.349 RON | 29.334 RON | 31 RON | 82 RON | 0 |
| 2025 | 107.220 RON | 107.228 RON | 102.956 RON | 3.087 RON | 4.272 RON | 140.834 RON | 1.806 RON | 139.028 RON | 128.231 RON | 12.654 RON | 17.159 RON | 102.968 RON | 31 RON | 82 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMINICĂ ALEXANDRA LIVIA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5819 Alte activități de editare
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
107,2 K RON
Rezultat Net 2025
3,1 K RON
Total Active 2025
140,8 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,5 K RON | 10,6 K RON | 16,7 K RON | 80,0 K RON | 251,2 K RON | 131,7 K RON | 107,2 K RON |
| Venituri totale | 55,2 K RON | 12,4 K RON | 17,3 K RON | 80,1 K RON | 254,8 K RON | 133,6 K RON | 107,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,6 K RON | 15,7 K RON | 5,0 K RON | 67,7 K RON | 79,3 K RON | 188,1 K RON | 103,0 K RON |
| Rezultat net | 26,9 K RON | −3,6 K RON | 11,8 K RON | 10,3 K RON | 147,1 K RON | −54,5 K RON | 3,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 193,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,99 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,63 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,49 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 11,13 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,8 K RON (1.3%)
Active circulante139,0 K RON (98.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,2 K RON
Creanțe103,0 K RON
Numerar18,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,25 |
| Durata stocaj (zile) | 58 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,04 |
| Durata încasare (zile) | 351 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,0%
Marjă netă
2,9%
ROA
2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,4 K RON | 43,3 K RON | 44,9% |
| 2020 | 15,2 K RON | 35,4 K RON | 43,1% |
| 2021 | 9,5 K RON | 41,4 K RON | 23,0% |
| 2022 | 31,2 K RON | 73,5 K RON | 42,5% |
| 2023 | 62,7 K RON | 242,2 K RON | 25,9% |
| 2024 | 59,0 K RON | 184,1 K RON | 32,1% |
| 2025 | 12,7 K RON | 140,8 K RON | 9,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,5 K RON | 10,6 K RON | 16,7 K RON | 80,0 K RON | 251,2 K RON | 131,7 K RON | 107,2 K RON | ▼ 18,6% |
| Rezultat net | 26,9 K RON | −3,6 K RON | 11,8 K RON | 10,3 K RON | 147,1 K RON | −54,5 K RON | 3,1 K RON | ▲ 105,7% |
| Total active | 43,3 K RON | 35,4 K RON | 41,4 K RON | 73,5 K RON | 242,2 K RON | 184,1 K RON | 140,8 K RON | ▼ 23,5% |
| Capitaluri proprii | 23,8 K RON | 20,2 K RON | 32,0 K RON | 42,3 K RON | 179,6 K RON | 125,1 K RON | 128,2 K RON | ▲ 2,5% |
| Datorii totale | 19,4 K RON | 15,2 K RON | 9,5 K RON | 31,2 K RON | 62,7 K RON | 59,0 K RON | 12,7 K RON | ▼ 78,6% |
| Lichiditate curentă | 2,22 | 2,33 | 4,36 | 2,35 | 3,87 | 3,07 | 10,99 | ▲ 257,4% |
| Marjă netă (%) | 119,62 | -34,32 | 70,33 | 12,92 | 58,55 | -41,35 | 2,88 | ▲ 107,0% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 100 | 87 | 100 | 57 | 85 | ▲ 49,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (10.99), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 193,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.