DAVID'S CAPITAL S.R.L.
CUI: 39619135
J2018010035408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39619135
Cod înmatriculare
J2018010035408
EUID
ROONRC.J2018010035408
Data înmatriculării
2018-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, FLOREASCA, 48B, 14462, 1, MANSARDA, IN SUPRAFATA DE 120,20 MP
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
FLOREASCA
Număr:
48B
Cod poștal:
14462
Completare adresă:
MANSARDA, IN SUPRAFATA DE 120,20 MP
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 71.569 RON | 206.590 RON | 697.444 RON | −494.494 RON | −490.854 RON | 7.969.753 RON | 7.091.564 RON | 878.189 RON | −367.982 RON | 8.506.687 RON | 64.588 RON | 282.243 RON | 0 RON | 168.952 RON | 1 |
| 2020 | 72.263 RON | 834.196 RON | 745.495 RON | 86.901 RON | 88.701 RON | 13.817.708 RON | 7.294.205 RON | 6.523.503 RON | −281.080 RON | 14.246.700 RON | 389.172 RON | 5.385.249 RON | 0 RON | 147.912 RON | 1 |
| 2021 | 178.912 RON | 778.032 RON | 646.599 RON | 123.805 RON | 131.433 RON | 18.472.966 RON | 12.632.094 RON | 5.840.872 RON | −75.346 RON | 18.665.298 RON | 403.754 RON | 4.712.689 RON | 0 RON | 116.986 RON | 2 |
| 2022 | 164.690 RON | 2.285.040 RON | 2.054.198 RON | 220.624 RON | 230.842 RON | 18.809.655 RON | 17.053.751 RON | 1.755.904 RON | 113.111 RON | 19.135.824 RON | 69.583 RON | 1.398.190 RON | 0 RON | 439.280 RON | 3 |
| 2023 | 557.470 RON | 4.389.005 RON | 1.717.288 RON | 2.659.628 RON | 2.671.717 RON | 21.647.438 RON | 17.346.517 RON | 4.300.921 RON | 2.981.100 RON | 18.767.210 RON | 69.339 RON | 1.290.175 RON | 340.138 RON | 441.010 RON | 3 |
| 2024 | 852.121 RON | 2.740.207 RON | 2.800.205 RON | −87.573 RON | −59.998 RON | 21.095.718 RON | 18.619.773 RON | 2.475.945 RON | 3.222.274 RON | 18.165.242 RON | 3.298 RON | 1.142.806 RON | 0 RON | 291.798 RON | 4 |
| 2025 | 903.636 RON | 3.068.762 RON | 3.320.017 RON | −251.255 RON | −251.255 RON | 15.547.654 RON | 14.115.507 RON | 1.432.147 RON | 2.977.690 RON | 12.725.770 RON | 10.120 RON | 1.184.941 RON | 0 RON | 155.806 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚUGUI VICTOR
administrator
BĂLŢI, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 5110 Transporturi aeriene de pasageri
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 9621 Activități de coafură și frizerie
- 9622 Activități de tratament și înfrumusețare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−251.255 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
903,6 K RON
Rezultat Net 2025
−251,3 K RON
Total Active 2025
15,55 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,6 K RON | 72,3 K RON | 178,9 K RON | 164,7 K RON | 557,5 K RON | 852,1 K RON | 903,6 K RON |
| Venituri totale | 206,6 K RON | 834,2 K RON | 778,0 K RON | 2,29 M RON | 4,39 M RON | 2,74 M RON | 3,07 M RON |
| Cheltuieli totale | 697,4 K RON | 745,5 K RON | 646,6 K RON | 2,05 M RON | 1,72 M RON | 2,80 M RON | 3,32 M RON |
| Rezultat net | −494,5 K RON | 86,9 K RON | 123,8 K RON | 220,6 K RON | 2,66 M RON | −87,6 K RON | −251,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,12 M RON (90.8%)
Active circulante1,43 M RON (9.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,1 K RON
Creanțe1,18 M RON
Numerar237,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 89,29 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,76 |
| Durata încasare (zile) | 479 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,8%
Marjă netă
-27,8%
ROA
-1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,51 M RON | 7,97 M RON | 106,7% |
| 2020 | 14,25 M RON | 13,82 M RON | 103,1% |
| 2021 | 18,67 M RON | 18,47 M RON | 101,0% |
| 2022 | 19,14 M RON | 18,81 M RON | 101,7% |
| 2023 | 18,77 M RON | 21,65 M RON | 86,7% |
| 2024 | 18,17 M RON | 21,10 M RON | 86,1% |
| 2025 | 12,73 M RON | 15,55 M RON | 81,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,6 K RON | 72,3 K RON | 178,9 K RON | 164,7 K RON | 557,5 K RON | 852,1 K RON | 903,6 K RON | ▲ 6,0% |
| Rezultat net | −494,5 K RON | 86,9 K RON | 123,8 K RON | 220,6 K RON | 2,66 M RON | −87,6 K RON | −251,3 K RON | ▼ 186,9% |
| Total active | 7,97 M RON | 13,82 M RON | 18,47 M RON | 18,81 M RON | 21,65 M RON | 21,10 M RON | 15,55 M RON | ▼ 26,3% |
| Capitaluri proprii | −368,0 K RON | −281,1 K RON | −75,3 K RON | 113,1 K RON | 2,98 M RON | 3,22 M RON | 2,98 M RON | ▼ 7,6% |
| Datorii totale | 8,51 M RON | 14,25 M RON | 18,67 M RON | 19,14 M RON | 18,77 M RON | 18,17 M RON | 12,73 M RON | ▼ 29,9% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,46 | 0,31 | 0,09 | 0,23 | 0,14 | 0,11 | ▼ 17,5% |
| Marjă netă (%) | -690,93 | 120,26 | 69,20 | 133,96 | 477,09 | -10,28 | -27,80 | ▼ 170,4% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 50 | 48 | 68 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,03 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.