TRAVIOLI TOUR S.R.L.
CUI: 39623284
J2018010066402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39623284
Cod înmatriculare
J2018010066402
EUID
ROONRC.J2018010066402
Data înmatriculării
2018-07-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CPT. OCTAV COCĂRĂSCU, 41B, 1, 2, 1, Camera 2 in suprafata de 13,74 mp
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
CPT. OCTAV COCĂRĂSCU
Număr:
41B
Etaj:
1
Apartament:
2
Completare adresă:
Camera 2 in suprafata de 13,74 mp
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 220.167 RON | 223.318 RON | 159.145 RON | 61.940 RON | 64.173 RON | 294.511 RON | 6.193 RON | 288.318 RON | 133.632 RON | 160.879 RON | 0 RON | 160.516 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 41.351 RON | 42.798 RON | 87.207 RON | −44.786 RON | −44.409 RON | 104.140 RON | 2.171 RON | 101.969 RON | 88.846 RON | 15.294 RON | 0 RON | 34.865 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 41.702 RON | 41.913 RON | 51.298 RON | −9.768 RON | −9.385 RON | 115.421 RON | 0 RON | 115.421 RON | 79.078 RON | 19.581 RON | 0 RON | 52.719 RON | 16.762 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 66.175 RON | 103.302 RON | 93.044 RON | 9.547 RON | 10.258 RON | 98.482 RON | 0 RON | 98.482 RON | 88.626 RON | 4.418 RON | 0 RON | 65.896 RON | 5.438 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 77.244 RON | 82.437 RON | 70.157 RON | 10.472 RON | 12.280 RON | 110.925 RON | 0 RON | 110.925 RON | 99.097 RON | 11.570 RON | 0 RON | 59.093 RON | 258 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 92.886 RON | 93.145 RON | 82.990 RON | 8.308 RON | 10.155 RON | 129.440 RON | 2.416 RON | 127.024 RON | 107.425 RON | 22.015 RON | 0 RON | 56.006 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 102.962 RON | 106.666 RON | 119.921 RON | −13.255 RON | −13.255 RON | 112.125 RON | 1.155 RON | 110.970 RON | 94.170 RON | 17.955 RON | 0 RON | 70.084 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂIUŞI ALINA ANDREEA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.255 RON)
Cifra de Afaceri 2025
103,0 K RON
Rezultat Net 2025
−13,3 K RON
Total Active 2025
112,1 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 220,2 K RON | 41,4 K RON | 41,7 K RON | 66,2 K RON | 77,2 K RON | 92,9 K RON | 103,0 K RON |
| Venituri totale | 223,3 K RON | 42,8 K RON | 41,9 K RON | 103,3 K RON | 82,4 K RON | 93,1 K RON | 106,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 159,1 K RON | 87,2 K RON | 51,3 K RON | 93,0 K RON | 70,2 K RON | 83,0 K RON | 119,9 K RON |
| Rezultat net | 61,9 K RON | −44,8 K RON | −9,8 K RON | 9,5 K RON | 10,5 K RON | 8,3 K RON | −13,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 61,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,18 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,18 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,28 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,24 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,2 K RON (1%)
Active circulante111,0 K RON (99%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe70,1 K RON
Numerar40,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,47 |
| Durata încasare (zile) | 248 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,9%
Marjă netă
-12,9%
ROA
-11,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 160,9 K RON | 294,5 K RON | 54,6% |
| 2020 | 15,3 K RON | 104,1 K RON | 14,7% |
| 2021 | 19,6 K RON | 115,4 K RON | 17,0% |
| 2022 | 4,4 K RON | 98,5 K RON | 4,5% |
| 2023 | 11,6 K RON | 110,9 K RON | 10,4% |
| 2024 | 22,0 K RON | 129,4 K RON | 17,0% |
| 2025 | 18,0 K RON | 112,1 K RON | 16,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 220,2 K RON | 41,4 K RON | 41,7 K RON | 66,2 K RON | 77,2 K RON | 92,9 K RON | 103,0 K RON | ▲ 10,8% |
| Rezultat net | 61,9 K RON | −44,8 K RON | −9,8 K RON | 9,5 K RON | 10,5 K RON | 8,3 K RON | −13,3 K RON | ▼ 259,5% |
| Total active | 294,5 K RON | 104,1 K RON | 115,4 K RON | 98,5 K RON | 110,9 K RON | 129,4 K RON | 112,1 K RON | ▼ 13,4% |
| Capitaluri proprii | 133,6 K RON | 88,8 K RON | 79,1 K RON | 88,6 K RON | 99,1 K RON | 107,4 K RON | 94,2 K RON | ▼ 12,3% |
| Datorii totale | 160,9 K RON | 15,3 K RON | 19,6 K RON | 4,4 K RON | 11,6 K RON | 22,0 K RON | 18,0 K RON | ▼ 18,4% |
| Lichiditate curentă | 1,79 | 6,67 | 5,89 | 22,29 | 9,59 | 5,77 | 6,18 | ▲ 7,1% |
| Marjă netă (%) | 28,13 | -108,31 | -23,42 | 14,43 | 13,56 | 8,94 | -12,87 | ▼ 244,0% |
| Scor bonitate | 77 | 64 | 64 | 100 | 95 | 82 | 72 | ▼ 12,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (6.18), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.