OTTO WORK FORCE ROM S.R.L.
CUI: 39624050
J2018010098407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39624050
Cod înmatriculare
J2018010098407
EUID
ROONRC.J2018010098407
Data înmatriculării
2018-07-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
11 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MAGHERU, 1-3, 5, 1, SPATIUL "B"
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
MAGHERU
Număr:
1-3
Etaj:
5
Completare adresă:
SPATIUL "B"
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 399.552 RON | 411.841 RON | 657.944 RON | −250.113 RON | −246.103 RON | 274.689 RON | 8.333 RON | 266.356 RON | −422.659 RON | 688.768 RON | 0 RON | 77.168 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 561.150 RON | 570.776 RON | 655.334 RON | −89.890 RON | −84.558 RON | 376.488 RON | 14.388 RON | 362.100 RON | −512.549 RON | 886.782 RON | 0 RON | 153.787 RON | 0 RON | 6.777 RON | 3 |
| 2021 | 765.073 RON | 783.247 RON | 966.816 RON | −191.288 RON | −183.569 RON | 289.789 RON | 18.041 RON | 271.748 RON | −703.837 RON | 966.577 RON | 0 RON | 214.290 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.425.072 RON | 1.462.217 RON | 1.394.070 RON | 53.897 RON | 68.147 RON | 397.477 RON | 33.029 RON | 364.448 RON | −649.940 RON | 1.034.940 RON | 0 RON | 312.284 RON | 0 RON | 1.491 RON | 6 |
| 2023 | 1.519.417 RON | 1.543.975 RON | 1.469.561 RON | 59.219 RON | 74.414 RON | 468.368 RON | 32.579 RON | 435.789 RON | −590.721 RON | 1.056.257 RON | 0 RON | 347.853 RON | 0 RON | 13.211 RON | 7 |
| 2024 | 1.801.805 RON | 1.811.223 RON | 1.724.509 RON | 32.660 RON | 86.714 RON | 699.896 RON | 35.790 RON | 664.106 RON | −558.060 RON | 1.327.234 RON | 0 RON | 522.007 RON | 12.157 RON | 112.431 RON | 9 |
| 2025 | 1.992.145 RON | 2.011.344 RON | 1.895.909 RON | 99.551 RON | 115.435 RON | 663.668 RON | 105.116 RON | 558.552 RON | −478.512 RON | 1.136.823 RON | 0 RON | 389.739 RON | 13.312 RON | 20.015 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
PUTS RAYMOND LOUIS MARCUS HENRICUS
administrator
OLANDA, Regatul Țărilor de Jos
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−478.512 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 171.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,99 M RON
Rezultat Net 2025
99,6 K RON
Total Active 2025
663,7 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 399,6 K RON | 561,2 K RON | 765,1 K RON | 1,43 M RON | 1,52 M RON | 1,80 M RON | 1,99 M RON |
| Venituri totale | 411,8 K RON | 570,8 K RON | 783,2 K RON | 1,46 M RON | 1,54 M RON | 1,81 M RON | 2,01 M RON |
| Cheltuieli totale | 657,9 K RON | 655,3 K RON | 966,8 K RON | 1,39 M RON | 1,47 M RON | 1,72 M RON | 1,90 M RON |
| Rezultat net | −250,1 K RON | −89,9 K RON | −191,3 K RON | 53,9 K RON | 59,2 K RON | 32,7 K RON | 99,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,35 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−478.512 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate105,1 K RON (15.8%)
Active circulante558,6 K RON (84.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe389,7 K RON
Numerar168,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,11 |
| Durata încasare (zile) | 71 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,8%
Marjă netă
5,0%
ROA
15,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 688,8 K RON | 274,7 K RON | 250,7% |
| 2020 | 886,8 K RON | 376,5 K RON | 235,5% |
| 2021 | 966,6 K RON | 289,8 K RON | 333,6% |
| 2022 | 1,03 M RON | 397,5 K RON | 260,4% |
| 2023 | 1,06 M RON | 468,4 K RON | 225,5% |
| 2024 | 1,33 M RON | 699,9 K RON | 189,6% |
| 2025 | 1,14 M RON | 663,7 K RON | 171,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 399,6 K RON | 561,2 K RON | 765,1 K RON | 1,43 M RON | 1,52 M RON | 1,80 M RON | 1,99 M RON | ▲ 10,6% |
| Rezultat net | −250,1 K RON | −89,9 K RON | −191,3 K RON | 53,9 K RON | 59,2 K RON | 32,7 K RON | 99,6 K RON | ▲ 204,8% |
| Total active | 274,7 K RON | 376,5 K RON | 289,8 K RON | 397,5 K RON | 468,4 K RON | 699,9 K RON | 663,7 K RON | ▼ 5,2% |
| Capitaluri proprii | −422,7 K RON | −512,5 K RON | −703,8 K RON | −649,9 K RON | −590,7 K RON | −558,1 K RON | −478,5 K RON | ▲ 14,3% |
| Datorii totale | 688,8 K RON | 886,8 K RON | 966,6 K RON | 1,03 M RON | 1,06 M RON | 1,33 M RON | 1,14 M RON | ▼ 14,3% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,41 | 0,28 | 0,35 | 0,41 | 0,50 | 0,49 | ▼ 1,8% |
| Marjă netă (%) | -62,60 | -16,02 | -25,00 | 3,78 | 3,90 | 1,81 | 5,00 | ▲ 176,2% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 19 | 45 | 45 | 45 | 40 | ▼ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (99,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,35 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 171.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.