COOL BIJOUX CONCEPT S.R.L.
CUI: 39648114
J2018010388409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39648114
Cod înmatriculare
J2018010388409
EUID
ROONRC.J2018010388409
Data înmatriculării
2018-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Văcăreşti, 312, 2C, 10, 42, 40065, 4, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Văcăreşti
Număr:
312
Bloc:
2C
Etaj:
10
Apartament:
42
Cod poștal:
40065
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.209 RON | 5.674 RON | 85.998 RON | −80.381 RON | −80.324 RON | 14.985 RON | 0 RON | 14.985 RON | −114.266 RON | 129.251 RON | 14.293 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 35.453 RON | 35.453 RON | 60.246 RON | −25.808 RON | −24.793 RON | 11.712 RON | 0 RON | 11.712 RON | −140.074 RON | 151.786 RON | 8.762 RON | 23 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 55.162 RON | 55.162 RON | 38.540 RON | 14.967 RON | 16.622 RON | 3.833 RON | 0 RON | 3.833 RON | −125.107 RON | 128.940 RON | 3.094 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 34.644 RON | 34.644 RON | 63.381 RON | −29.316 RON | −28.737 RON | 2.567 RON | 0 RON | 2.567 RON | −154.424 RON | 156.991 RON | 1.507 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 162.497 RON | 163.163 RON | 113.278 RON | 48.260 RON | 49.885 RON | 10.871 RON | 0 RON | 10.871 RON | −106.163 RON | 117.034 RON | 6.829 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 227.171 RON | 227.187 RON | 144.258 RON | 80.657 RON | 82.929 RON | 24.557 RON | 0 RON | 24.557 RON | −25.507 RON | 50.064 RON | 1.813 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 241.658 RON | 241.658 RON | 200.229 RON | 39.061 RON | 41.429 RON | 227.407 RON | 210.811 RON | 16.596 RON | 13.554 RON | 213.853 RON | 5.314 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOŞNEGUŢU LILIANA AURA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
- 3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
241,7 K RON
Rezultat Net 2025
39,1 K RON
Total Active 2025
227,4 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,2 K RON | 35,5 K RON | 55,2 K RON | 34,6 K RON | 162,5 K RON | 227,2 K RON | 241,7 K RON |
| Venituri totale | 5,7 K RON | 35,5 K RON | 55,2 K RON | 34,6 K RON | 163,2 K RON | 227,2 K RON | 241,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 86,0 K RON | 60,2 K RON | 38,5 K RON | 63,4 K RON | 113,3 K RON | 144,3 K RON | 200,2 K RON |
| Rezultat net | −80,4 K RON | −25,8 K RON | 15,0 K RON | −29,3 K RON | 48,3 K RON | 80,7 K RON | 39,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 280,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate210,8 K RON (92.7%)
Active circulante16,6 K RON (7.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,3 K RON
Numerar11,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 45,48 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,1%
Marjă netă
16,2%
ROA
17,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 129,3 K RON | 15,0 K RON | 862,5% |
| 2020 | 151,8 K RON | 11,7 K RON | 1.296,0% |
| 2021 | 128,9 K RON | 3,8 K RON | 3.363,9% |
| 2022 | 157,0 K RON | 2,6 K RON | 6.115,7% |
| 2023 | 117,0 K RON | 10,9 K RON | 1.076,6% |
| 2024 | 50,1 K RON | 24,6 K RON | 203,9% |
| 2025 | 213,9 K RON | 227,4 K RON | 94,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,2 K RON | 35,5 K RON | 55,2 K RON | 34,6 K RON | 162,5 K RON | 227,2 K RON | 241,7 K RON | ▲ 6,4% |
| Rezultat net | −80,4 K RON | −25,8 K RON | 15,0 K RON | −29,3 K RON | 48,3 K RON | 80,7 K RON | 39,1 K RON | ▼ 51,6% |
| Total active | 15,0 K RON | 11,7 K RON | 3,8 K RON | 2,6 K RON | 10,9 K RON | 24,6 K RON | 227,4 K RON | ▲ 826,0% |
| Capitaluri proprii | −114,3 K RON | −140,1 K RON | −125,1 K RON | −154,4 K RON | −106,2 K RON | −25,5 K RON | 13,6 K RON | ▲ 153,1% |
| Datorii totale | 129,3 K RON | 151,8 K RON | 128,9 K RON | 157,0 K RON | 117,0 K RON | 50,1 K RON | 213,9 K RON | ▲ 327,2% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,08 | 0,03 | 0,02 | 0,09 | 0,49 | 0,08 | ▼ 84,2% |
| Marjă netă (%) | -1.543,12 | -72,79 | 27,13 | -84,62 | 29,70 | 35,50 | 16,16 | ▼ 54,5% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 50 | 12 | 55 | 55 | 48 | ▼ 12,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (39,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 280,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.