DCM OFFICE CONCEPT S.R.L.

CUI: 39663882 J2018010588401 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39663882
Cod înmatriculare J2018010588401
EUID ROONRC.J2018010588401
Data înmatriculării 2018-07-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, DUNAVĂŢ, 18, 58, 5, 1, 66, 51918, 5, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: DUNAVĂŢ
Număr: 18
Bloc: 58
Scară: 5
Etaj: 1
Apartament: 66
Cod poștal: 51918
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 138.295 RON 138.296 RON 132.665 RON 1.481 RON 5.631 RON 17.541 RON 0 RON 17.541 RON 2.265 RON 15.276 RON 0 RON 4.698 RON 0 RON 0 RON 0
2020 386.702 RON 386.702 RON 369.773 RON 5.328 RON 16.929 RON 120.795 RON 0 RON 120.795 RON 7.593 RON 113.202 RON 0 RON 61.385 RON 0 RON 0 RON 0
2021 1.332.630 RON 1.332.639 RON 1.305.750 RON 10.000 RON 26.889 RON 622.408 RON 24.220 RON 598.188 RON 17.593 RON 604.815 RON 167.551 RON 395.452 RON 0 RON 0 RON 1
2022 4.932.636 RON 4.932.785 RON 4.781.275 RON 109.581 RON 151.510 RON 707.423 RON 13.179 RON 694.244 RON 127.174 RON 580.249 RON 5.830 RON 604.927 RON 0 RON 0 RON 1
2023 4.062.519 RON 4.063.371 RON 3.732.664 RON 304.370 RON 330.707 RON 1.412.583 RON 118.626 RON 1.293.957 RON 490.731 RON 921.852 RON 27.462 RON 815.392 RON 0 RON 0 RON 1
2024 3.366.640 RON 3.370.831 RON 3.133.047 RON 198.073 RON 237.784 RON 2.162.469 RON 513.625 RON 1.648.844 RON 585.547 RON 1.576.922 RON 0 RON 1.338.859 RON 0 RON 0 RON 1
2025 2.225.988 RON 2.229.651 RON 2.178.625 RON 37.282 RON 51.026 RON 3.058.897 RON 1.240.566 RON 1.818.331 RON 622.829 RON 2.436.068 RON 226.224 RON 1.588.183 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CRISTEA EMIL-PETRICĂ
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,23 M RON
Rezultat Net 2025
37,3 K RON
Total Active 2025
3,06 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022202320242025
Cifra de afaceri 138,3 K RON 386,7 K RON 1,33 M RON 4,93 M RON 4,06 M RON 3,37 M RON 2,23 M RON
Venituri totale 138,3 K RON 386,7 K RON 1,33 M RON 4,93 M RON 4,06 M RON 3,37 M RON 2,23 M RON
Cheltuieli totale 132,7 K RON 369,8 K RON 1,31 M RON 4,78 M RON 3,73 M RON 3,13 M RON 2,18 M RON
Rezultat net 1,5 K RON 5,3 K RON 10,0 K RON 109,6 K RON 304,4 K RON 198,1 K RON 37,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,49 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,75 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,65 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,26 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,24 M RON (40.6%)
Active circulante1,82 M RON (59.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri226,2 K RON
Creanțe1,59 M RON
Numerar3,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 9,84
Durata stocaj (zile) 37
Rotație creanțe (ori/an) 1,40
Durata încasare (zile) 260

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,3%
Marjă netă
1,7%
ROA
1,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 15,3 K RON 17,5 K RON 87,1%
2020 113,2 K RON 120,8 K RON 93,7%
2021 604,8 K RON 622,4 K RON 97,2%
2022 580,2 K RON 707,4 K RON 82,0%
2023 921,9 K RON 1,41 M RON 65,3%
2024 1,58 M RON 2,16 M RON 72,9%
2025 2,44 M RON 3,06 M RON 79,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 138,3 K RON 386,7 K RON 1,33 M RON 4,93 M RON 4,06 M RON 3,37 M RON 2,23 M RON ▼ 33,9%
Rezultat net 1,5 K RON 5,3 K RON 10,0 K RON 109,6 K RON 304,4 K RON 198,1 K RON 37,3 K RON ▼ 81,2%
Total active 17,5 K RON 120,8 K RON 622,4 K RON 707,4 K RON 1,41 M RON 2,16 M RON 3,06 M RON ▲ 41,5%
Capitaluri proprii 2,3 K RON 7,6 K RON 17,6 K RON 127,2 K RON 490,7 K RON 585,5 K RON 622,8 K RON ▲ 6,4%
Datorii totale 15,3 K RON 113,2 K RON 604,8 K RON 580,2 K RON 921,9 K RON 1,58 M RON 2,44 M RON ▲ 54,5%
Lichiditate curentă 1,15 1,07 0,99 1,20 1,40 1,05 0,75 ▼ 28,6%
Marjă netă (%) 1,07 1,38 0,75 2,22 7,49 5,88 1,67 ▼ 71,6%
Scor bonitate 57 58 51 70 75 55 43 ▼ 21,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (37,3 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,49 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.