MARY-PATY BUSINESS S.R.L.
CUI: 39671214
J2018010673406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39671214
Cod înmatriculare
J2018010673406
EUID
ROONRC.J2018010673406
Data înmatriculării
2018-07-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, TÂRGU JIU, 64, 51416, 5, CAMERA NR. 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
TÂRGU JIU
Număr:
64
Cod poștal:
51416
Completare adresă:
CAMERA NR. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 108.621 RON | 108.621 RON | 98.470 RON | 9.002 RON | 10.151 RON | 29.673 RON | 0 RON | 29.673 RON | 9.002 RON | 20.671 RON | 25.583 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 419.300 RON | 419.300 RON | 428.270 RON | −13.163 RON | −8.970 RON | 330.758 RON | 0 RON | 330.758 RON | −4.161 RON | 334.919 RON | 327.602 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 414.544 RON | 588.748 RON | 527.722 RON | 55.241 RON | 61.026 RON | 428.034 RON | 0 RON | 428.034 RON | 51.722 RON | 376.312 RON | 193.418 RON | 232.648 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 479.433 RON | 535.433 RON | 354.273 RON | 176.588 RON | 181.160 RON | 674.235 RON | 0 RON | 674.235 RON | 228.311 RON | 445.924 RON | 241.591 RON | 264.857 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 242.229 RON | 242.229 RON | 324.903 RON | −84.902 RON | −82.674 RON | 619.779 RON | 0 RON | 619.779 RON | 143.409 RON | 476.370 RON | 363.761 RON | 237.868 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 128.347 RON | 128.347 RON | 263.829 RON | −136.584 RON | −135.482 RON | 689.195 RON | 0 RON | 689.195 RON | 6.825 RON | 682.370 RON | 406.823 RON | 249.844 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDORACHE ANA MRIA
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−136.584 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
128,3 K RON
Rezultat Net 2024
−136,6 K RON
Total Active 2024
689,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,6 K RON | 419,3 K RON | 414,5 K RON | 479,4 K RON | 242,2 K RON | 128,3 K RON |
| Venituri totale | 108,6 K RON | 419,3 K RON | 588,7 K RON | 535,4 K RON | 242,2 K RON | 128,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 98,5 K RON | 428,3 K RON | 527,7 K RON | 354,3 K RON | 324,9 K RON | 263,8 K RON |
| Rezultat net | 9,0 K RON | −13,2 K RON | 55,2 K RON | 176,6 K RON | −84,9 K RON | −136,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 262,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante689,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri406,8 K RON
Creanțe249,8 K RON
Numerar32,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,32 |
| Durata stocaj (zile) | 1.157 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,51 |
| Durata încasare (zile) | 711 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-105,6%
Marjă netă
-106,4%
ROA
-19,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,7 K RON | 29,7 K RON | 69,7% |
| 2020 | 334,9 K RON | 330,8 K RON | 101,3% |
| 2021 | 376,3 K RON | 428,0 K RON | 87,9% |
| 2022 | 445,9 K RON | 674,2 K RON | 66,1% |
| 2023 | 476,4 K RON | 619,8 K RON | 76,9% |
| 2024 | 682,4 K RON | 689,2 K RON | 99,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,6 K RON | 419,3 K RON | 414,5 K RON | 479,4 K RON | 242,2 K RON | 128,3 K RON | ▼ 47,0% |
| Rezultat net | 9,0 K RON | −13,2 K RON | 55,2 K RON | 176,6 K RON | −84,9 K RON | −136,6 K RON | ▼ 60,9% |
| Total active | 29,7 K RON | 330,8 K RON | 428,0 K RON | 674,2 K RON | 619,8 K RON | 689,2 K RON | ▲ 11,2% |
| Capitaluri proprii | 9,0 K RON | −4,2 K RON | 51,7 K RON | 228,3 K RON | 143,4 K RON | 6,8 K RON | ▼ 95,2% |
| Datorii totale | 20,7 K RON | 334,9 K RON | 376,3 K RON | 445,9 K RON | 476,4 K RON | 682,4 K RON | ▲ 43,2% |
| Lichiditate curentă | 1,44 | 0,99 | 1,14 | 1,51 | 1,30 | 1,01 | ▼ 22,4% |
| Marjă netă (%) | 8,29 | -3,14 | 13,33 | 36,83 | -35,05 | -106,42 | ▼ 203,6% |
| Scor bonitate | 67 | 24 | 75 | 90 | 37 | 30 | ▼ 18,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 262,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 99% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.