G&M CARAVAN SOLUTION S.R.L.
CUI: 39673797
J2018010720409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39673797
Cod înmatriculare
J2018010720409
EUID
ROONRC.J2018010720409
Data înmatriculării
2018-07-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ION ŢUCULESCU, 40, G8, 2, 7, 31615, 3, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ION ŢUCULESCU
Număr:
40
Bloc:
G8
Scară:
2
Apartament:
7
Cod poștal:
31615
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 131.164 RON | 135.034 RON | 141.739 RON | −10.735 RON | −6.705 RON | 8.995 RON | 2.938 RON | 6.057 RON | −7.906 RON | 17.123 RON | 3.864 RON | 1.941 RON | 0 RON | 222 RON | 0 |
| 2020 | 156.614 RON | 158.213 RON | 141.491 RON | 12.272 RON | 16.722 RON | 31.317 RON | 2.563 RON | 28.754 RON | 4.366 RON | 26.087 RON | 3.864 RON | 24.612 RON | 1.000 RON | 136 RON | 0 |
| 2021 | 517.532 RON | 557.297 RON | 510.852 RON | 34.796 RON | 46.445 RON | 94.610 RON | 8.726 RON | 85.884 RON | 39.162 RON | 33.253 RON | 32.636 RON | 50.931 RON | 22.195 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 693.427 RON | 693.475 RON | 613.446 RON | 74.135 RON | 80.029 RON | 254.818 RON | 5.589 RON | 249.229 RON | 113.298 RON | 119.325 RON | 52.674 RON | 174.419 RON | 22.195 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 715.464 RON | 715.464 RON | 706.277 RON | 3.105 RON | 9.187 RON | 216.774 RON | 9.152 RON | 207.622 RON | 116.403 RON | 78.176 RON | 68.402 RON | 116.075 RON | 22.195 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 834.483 RON | 850.252 RON | 786.745 RON | 53.854 RON | 63.507 RON | 393.394 RON | 162.444 RON | 230.950 RON | 57.199 RON | 336.195 RON | 15.700 RON | 110.419 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 630.863 RON | 630.863 RON | 698.652 RON | −67.789 RON | −67.789 RON | 279.126 RON | 118.451 RON | 160.675 RON | −10.590 RON | 289.716 RON | 20.700 RON | 95.764 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
ŞTEFĂNESCU JAN GEANI IULIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
ALBINI IOANA MIHAELA
administrator
Loc. Aleşd, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- 2920 Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- 9524 Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−10.590 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−67.789 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
630,9 K RON
Rezultat Net 2025
−67,8 K RON
Total Active 2025
279,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 131,2 K RON | 156,6 K RON | 517,5 K RON | 693,4 K RON | 715,5 K RON | 834,5 K RON | 630,9 K RON |
| Venituri totale | 135,0 K RON | 158,2 K RON | 557,3 K RON | 693,5 K RON | 715,5 K RON | 850,3 K RON | 630,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 141,7 K RON | 141,5 K RON | 510,9 K RON | 613,4 K RON | 706,3 K RON | 786,7 K RON | 698,7 K RON |
| Rezultat net | −10,7 K RON | 12,3 K RON | 34,8 K RON | 74,1 K RON | 3,1 K RON | 53,9 K RON | −67,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 961,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−10.590 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate118,5 K RON (42.4%)
Active circulante160,7 K RON (57.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,7 K RON
Creanțe95,8 K RON
Numerar44,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,48 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,59 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,8%
Marjă netă
-10,8%
ROA
-24,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,1 K RON | 9,0 K RON | 190,4% |
| 2020 | 26,1 K RON | 31,3 K RON | 83,3% |
| 2021 | 33,3 K RON | 94,6 K RON | 35,2% |
| 2022 | 119,3 K RON | 254,8 K RON | 46,8% |
| 2023 | 78,2 K RON | 216,8 K RON | 36,1% |
| 2024 | 336,2 K RON | 393,4 K RON | 85,5% |
| 2025 | 289,7 K RON | 279,1 K RON | 103,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 131,2 K RON | 156,6 K RON | 517,5 K RON | 693,4 K RON | 715,5 K RON | 834,5 K RON | 630,9 K RON | ▼ 24,4% |
| Rezultat net | −10,7 K RON | 12,3 K RON | 34,8 K RON | 74,1 K RON | 3,1 K RON | 53,9 K RON | −67,8 K RON | ▼ 225,9% |
| Total active | 9,0 K RON | 31,3 K RON | 94,6 K RON | 254,8 K RON | 216,8 K RON | 393,4 K RON | 279,1 K RON | ▼ 29,0% |
| Capitaluri proprii | −7,9 K RON | 4,4 K RON | 39,2 K RON | 113,3 K RON | 116,4 K RON | 57,2 K RON | −10,6 K RON | ▼ 118,5% |
| Datorii totale | 17,1 K RON | 26,1 K RON | 33,3 K RON | 119,3 K RON | 78,2 K RON | 336,2 K RON | 289,7 K RON | ▼ 13,8% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 1,10 | 2,58 | 2,09 | 2,66 | 0,69 | 0,55 | ▼ 19,3% |
| Marjă netă (%) | -8,18 | 7,84 | 6,72 | 10,69 | 0,43 | 6,45 | -10,75 | ▼ 266,7% |
| Scor bonitate | 19 | 75 | 90 | 90 | 85 | 63 | 17 | ▼ 73,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 961,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.