SHOPPING MALL MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 39679366
J2018010814403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39679366
Cod înmatriculare
J2018010814403
EUID
ROONRC.J2018010814403
Data înmatriculării
2018-07-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BUCUREŞTI-PLOIEŞTI, 19-21, 1, 1, BIROUL NR 108, TRONSON 01
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BUCUREŞTI-PLOIEŞTI
Număr:
19-21
Etaj:
1
Completare adresă:
BIROUL NR 108, TRONSON 01
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37.318 RON | 39.148 RON | 24.908 RON | 13.099 RON | 14.240 RON | 89.799 RON | 0 RON | 89.799 RON | 57.843 RON | 32.948 RON | 0 RON | 43.428 RON | 0 RON | 992 RON | 0 |
| 2020 | 1.027.124 RON | 1.163.809 RON | 913.713 RON | 217.901 RON | 250.096 RON | 1.272.193 RON | 0 RON | 1.272.193 RON | 275.744 RON | 996.693 RON | 0 RON | 1.224.944 RON | 0 RON | 244 RON | 0 |
| 2021 | 246.234 RON | 364.653 RON | 568.202 RON | −205.716 RON | −203.549 RON | 1.855.481 RON | 269.008 RON | 1.586.473 RON | 70.028 RON | 1.785.945 RON | 0 RON | 1.537.174 RON | 0 RON | 492 RON | 1 |
| 2022 | 255.851 RON | 720.935 RON | 1.614.384 RON | −896.075 RON | −893.449 RON | 3.539.138 RON | 2.105.787 RON | 1.433.351 RON | −826.047 RON | 4.365.656 RON | 0 RON | 257.325 RON | 0 RON | 471 RON | 1 |
| 2023 | 1.467.287 RON | 3.158.905 RON | 2.818.078 RON | 319.103 RON | 340.827 RON | 54.689.018 RON | 36.330.992 RON | 18.358.026 RON | −506.944 RON | 35.995.822 RON | 0 RON | 7.766.259 RON | 19.305.000 RON | 104.860 RON | 2 |
| 2024 | 2.000.592 RON | 2.630.424 RON | 5.668.410 RON | −3.038.881 RON | −3.037.986 RON | 83.804.339 RON | 68.066.006 RON | 15.738.333 RON | −3.545.824 RON | 60.758.623 RON | 0 RON | 14.041.042 RON | 26.679.800 RON | 88.260 RON | 2 |
| 2025 | 2.366.457 RON | 3.553.642 RON | 9.033.901 RON | −5.480.259 RON | −5.480.259 RON | 90.401.576 RON | 73.822.810 RON | 16.578.766 RON | −9.026.083 RON | 73.731.356 RON | 0 RON | 16.350.998 RON | 25.832.823 RON | 136.520 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SZÖLLÖSI TÁMAS
administrator
SOPRON, Ungaria
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6492 Alte activități de creditare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−9.026.083 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.480.259 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,37 M RON
Rezultat Net 2025
−5,48 M RON
Total Active 2025
90,40 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,3 K RON | 1,03 M RON | 246,2 K RON | 255,9 K RON | 1,47 M RON | 2,00 M RON | 2,37 M RON |
| Venituri totale | 39,1 K RON | 1,16 M RON | 364,7 K RON | 720,9 K RON | 3,16 M RON | 2,63 M RON | 3,55 M RON |
| Cheltuieli totale | 24,9 K RON | 913,7 K RON | 568,2 K RON | 1,61 M RON | 2,82 M RON | 5,67 M RON | 9,03 M RON |
| Rezultat net | 13,1 K RON | 217,9 K RON | −205,7 K RON | −896,1 K RON | 319,1 K RON | −3,04 M RON | −5,48 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,51 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.026.083 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate73,82 M RON (81.7%)
Active circulante16,58 M RON (18.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16,35 M RON
Numerar227,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,14 |
| Durata încasare (zile) | 2.522 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-231,6%
Marjă netă
-231,6%
ROA
-6,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32,9 K RON | 89,8 K RON | 36,7% |
| 2020 | 996,7 K RON | 1,27 M RON | 78,3% |
| 2021 | 1,79 M RON | 1,86 M RON | 96,3% |
| 2022 | 4,37 M RON | 3,54 M RON | 123,4% |
| 2023 | 36,00 M RON | 54,69 M RON | 65,8% |
| 2024 | 60,76 M RON | 83,80 M RON | 72,5% |
| 2025 | 73,73 M RON | 90,40 M RON | 81,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,3 K RON | 1,03 M RON | 246,2 K RON | 255,9 K RON | 1,47 M RON | 2,00 M RON | 2,37 M RON | ▲ 18,3% |
| Rezultat net | 13,1 K RON | 217,9 K RON | −205,7 K RON | −896,1 K RON | 319,1 K RON | −3,04 M RON | −5,48 M RON | ▼ 80,3% |
| Total active | 89,8 K RON | 1,27 M RON | 1,86 M RON | 3,54 M RON | 54,69 M RON | 83,80 M RON | 90,40 M RON | ▲ 7,9% |
| Capitaluri proprii | 57,8 K RON | 275,7 K RON | 70,0 K RON | −826,0 K RON | −506,9 K RON | −3,55 M RON | −9,03 M RON | ▼ 154,6% |
| Datorii totale | 32,9 K RON | 996,7 K RON | 1,79 M RON | 4,37 M RON | 36,00 M RON | 60,76 M RON | 73,73 M RON | ▲ 21,4% |
| Lichiditate curentă | 2,73 | 1,28 | 0,89 | 0,33 | 0,51 | 0,26 | 0,22 | ▼ 13,2% |
| Marjă netă (%) | 35,10 | 21,21 | -83,54 | -350,23 | 21,75 | -151,90 | -231,58 | ▼ 52,5% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 23 | 19 | 60 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,51 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.