CHEDO CAKE SHOP S.R.L.
CUI: 39690534
J2018010959403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39690534
Cod înmatriculare
J2018010959403
EUID
ROONRC.J2018010959403
Data înmatriculării
2018-07-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, SG. CONSTANTIN APOSTOL, 16A, 5, 61461, 6, SUBSOL
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
SG. CONSTANTIN APOSTOL
Număr:
16A
Apartament:
5
Cod poștal:
61461
Completare adresă:
SUBSOL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 130 RON | −130 RON | −130 RON | 188 RON | 83 RON | 105 RON | −12 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.207 RON | −1.207 RON | −1.207 RON | 69 RON | 0 RON | 69 RON | −1.219 RON | 1.288 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 69 RON | 0 RON | 69 RON | −1.219 RON | 1.288 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 83.558 RON | 83.570 RON | 333.506 RON | −250.772 RON | −249.936 RON | 239.338 RON | 138.967 RON | 100.371 RON | −251.991 RON | 491.329 RON | 6.373 RON | 84.466 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 216.075 RON | 216.082 RON | 382.360 RON | −168.439 RON | −166.278 RON | 240.987 RON | 117.551 RON | 123.436 RON | −420.430 RON | 661.417 RON | 4.414 RON | 81.108 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 344.767 RON | 345.907 RON | 463.945 RON | −123.605 RON | −118.038 RON | 136.061 RON | 92.038 RON | 44.023 RON | −544.035 RON | 680.096 RON | 8.369 RON | 16.419 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 188.133 RON | 226.601 RON | 251.833 RON | −27.496 RON | −25.232 RON | 116.975 RON | 63.489 RON | 53.486 RON | −571.531 RON | 688.506 RON | 0 RON | 46.143 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHERAN ANA MARIA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−571.531 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−27.496 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 588.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
188,1 K RON
Rezultat Net 2025
−27,5 K RON
Total Active 2025
117,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 83,6 K RON | 216,1 K RON | 344,8 K RON | 188,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 83,6 K RON | 216,1 K RON | 345,9 K RON | 226,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 130 RON | 1,2 K RON | 0 RON | 333,5 K RON | 382,4 K RON | 463,9 K RON | 251,8 K RON |
| Rezultat net | −130 RON | −1,2 K RON | 0 RON | −250,8 K RON | −168,4 K RON | −123,6 K RON | −27,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 328,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−571.531 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate63,5 K RON (54.3%)
Active circulante53,5 K RON (45.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe46,1 K RON
Numerar7,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,08 |
| Durata încasare (zile) | 90 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,4%
Marjă netă
-14,6%
ROA
-23,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 200 RON | 188 RON | 106,4% |
| 2020 | 1,3 K RON | 69 RON | 1.866,7% |
| 2021 | 1,3 K RON | 69 RON | 1.866,7% |
| 2022 | 491,3 K RON | 239,3 K RON | 205,3% |
| 2023 | 661,4 K RON | 241,0 K RON | 274,5% |
| 2024 | 680,1 K RON | 136,1 K RON | 499,9% |
| 2025 | 688,5 K RON | 117,0 K RON | 588,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 83,6 K RON | 216,1 K RON | 344,8 K RON | 188,1 K RON | ▼ 45,4% |
| Rezultat net | −130 RON | −1,2 K RON | 0 RON | −250,8 K RON | −168,4 K RON | −123,6 K RON | −27,5 K RON | ▲ 77,8% |
| Total active | 188 RON | 69 RON | 69 RON | 239,3 K RON | 241,0 K RON | 136,1 K RON | 117,0 K RON | ▼ 14,0% |
| Capitaluri proprii | −12 RON | −1,2 K RON | −1,2 K RON | −252,0 K RON | −420,4 K RON | −544,0 K RON | −571,5 K RON | ▼ 5,1% |
| Datorii totale | 200 RON | 1,3 K RON | 1,3 K RON | 491,3 K RON | 661,4 K RON | 680,1 K RON | 688,5 K RON | ▲ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,05 | 0,05 | 0,20 | 0,19 | 0,06 | 0,08 | ▲ 20,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -300,12 | -77,95 | -35,85 | -14,62 | ▲ 59,2% |
| Scor bonitate | 27 | 15 | 30 | 19 | 27 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 328,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 588.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.