ICHD PROIECT & DESIGN S.R.L.
CUI: 39696308
J2018011011403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39696308
Cod înmatriculare
J2018011011403
EUID
ROONRC.J2018011011403
Data înmatriculării
2018-08-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CĂLĂRAŞILOR, 166, 54, 1, 10, 43, 3, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CĂLĂRAŞILOR
Număr:
166
Bloc:
54
Scară:
1
Etaj:
10
Apartament:
43
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 169.650 RON | 169.650 RON | 51.769 RON | 116.184 RON | 117.881 RON | 211.359 RON | 0 RON | 211.359 RON | 207.523 RON | 3.836 RON | 0 RON | 9.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 280.000 RON | 280.000 RON | 57.237 RON | 218.449 RON | 222.763 RON | 429.759 RON | 0 RON | 429.759 RON | 425.972 RON | 3.787 RON | 0 RON | 17.300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 220.130 RON | 220.130 RON | 61.498 RON | 156.431 RON | 158.632 RON | 586.184 RON | 4.320 RON | 581.864 RON | 582.403 RON | 3.781 RON | 0 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 247.200 RON | 247.200 RON | 48.912 RON | 195.816 RON | 198.288 RON | 782.056 RON | 5.338 RON | 776.718 RON | 778.219 RON | 3.837 RON | 0 RON | 2.300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 268.516 RON | 268.516 RON | 152.233 RON | 113.598 RON | 116.283 RON | 434.974 RON | 4.814 RON | 430.160 RON | 425.006 RON | 9.968 RON | 0 RON | 96.117 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 201.440 RON | 201.514 RON | 228.194 RON | −28.535 RON | −26.680 RON | 313.362 RON | 9.686 RON | 303.676 RON | 303.354 RON | 10.008 RON | 0 RON | 17.800 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ICHIM SORIN
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de design industrial și vestimentar
- Design grafic și activități de comunicare vizuală
- Activități de design de interior
- Alte activități de design specializat
- Activități fotografice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−28.535 RON)
Cifra de Afaceri 2024
201,4 K RON
Rezultat Net 2024
−28,5 K RON
Total Active 2024
313,4 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 169,7 K RON | 280,0 K RON | 220,1 K RON | 247,2 K RON | 268,5 K RON | 201,4 K RON |
| Venituri totale | 169,7 K RON | 280,0 K RON | 220,1 K RON | 247,2 K RON | 268,5 K RON | 201,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 51,8 K RON | 57,2 K RON | 61,5 K RON | 48,9 K RON | 152,2 K RON | 228,2 K RON |
| Rezultat net | 116,2 K RON | 218,4 K RON | 156,4 K RON | 195,8 K RON | 113,6 K RON | −28,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 246,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 30,34 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 30,34 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 28,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 31,31 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,7 K RON (3.1%)
Active circulante303,7 K RON (96.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,8 K RON
Numerar285,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,32 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,2%
Marjă netă
-14,2%
ROA
-9,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,8 K RON | 211,4 K RON | 1,8% |
| 2020 | 3,8 K RON | 429,8 K RON | 0,9% |
| 2021 | 3,8 K RON | 586,2 K RON | 0,7% |
| 2022 | 3,8 K RON | 782,1 K RON | 0,5% |
| 2023 | 10,0 K RON | 435,0 K RON | 2,3% |
| 2024 | 10,0 K RON | 313,4 K RON | 3,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 169,7 K RON | 280,0 K RON | 220,1 K RON | 247,2 K RON | 268,5 K RON | 201,4 K RON | ▼ 25,0% |
| Rezultat net | 116,2 K RON | 218,4 K RON | 156,4 K RON | 195,8 K RON | 113,6 K RON | −28,5 K RON | ▼ 125,1% |
| Total active | 211,4 K RON | 429,8 K RON | 586,2 K RON | 782,1 K RON | 435,0 K RON | 313,4 K RON | ▼ 28,0% |
| Capitaluri proprii | 207,5 K RON | 426,0 K RON | 582,4 K RON | 778,2 K RON | 425,0 K RON | 303,4 K RON | ▼ 28,6% |
| Datorii totale | 3,8 K RON | 3,8 K RON | 3,8 K RON | 3,8 K RON | 10,0 K RON | 10,0 K RON | ▲ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 55,10 | 113,48 | 153,89 | 202,43 | 43,15 | 30,34 | ▼ 29,7% |
| Marjă netă (%) | 68,48 | 78,02 | 71,06 | 79,21 | 42,31 | -14,17 | ▼ 133,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 100 | 87 | 57 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (30.34), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 246,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.