NEWTON AFTER SCHOOL CLUBS S.R.L.
CUI: 39709246
J2018011177406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39709246
Cod înmatriculare
J2018011177406
EUID
ROONRC.J2018011177406
Data înmatriculării
2018-08-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PIATRA MORII, 18, 13299, 1, SUBSOL, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PIATRA MORII
Număr:
18
Cod poștal:
13299
Completare adresă:
SUBSOL, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 54 RON | 102.463 RON | −102.409 RON | −102.409 RON | 274.568 RON | 243.801 RON | 30.767 RON | −140.918 RON | 415.486 RON | 29.598 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 43.156 RON | −43.156 RON | −43.156 RON | 235.426 RON | 205.201 RON | 30.225 RON | −184.074 RON | 419.500 RON | 29.598 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 9.454 RON | 9.456 RON | 42.384 RON | −33.225 RON | −32.928 RON | 213.797 RON | 175.373 RON | 38.424 RON | −217.299 RON | 431.096 RON | 30.116 RON | 6.656 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 2 RON | 34.427 RON | −34.425 RON | −34.425 RON | 181.842 RON | 145.545 RON | 36.297 RON | −251.724 RON | 433.566 RON | 29.598 RON | 6.656 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 29.191 RON | −29.191 RON | −29.191 RON | 152.651 RON | 116.354 RON | 36.297 RON | −280.915 RON | 433.566 RON | 29.598 RON | 6.656 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RAMADAN ABDUL-RAZAK
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−280.915 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−29.191 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 284% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−29,2 K RON
Total Active 2023
152,7 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 9,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 54 RON | 0 RON | 9,5 K RON | 2 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 102,5 K RON | 43,2 K RON | 42,4 K RON | 34,4 K RON | 29,2 K RON |
| Rezultat net | −102,4 K RON | −43,2 K RON | −33,2 K RON | −34,4 K RON | −29,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−280.915 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate116,4 K RON (76.2%)
Active circulante36,3 K RON (23.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,6 K RON
Creanțe6,7 K RON
Numerar43 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-19,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 415,5 K RON | 274,6 K RON | 151,3% |
| 2020 | 419,5 K RON | 235,4 K RON | 178,2% |
| 2021 | 431,1 K RON | 213,8 K RON | 201,6% |
| 2022 | 433,6 K RON | 181,8 K RON | 238,4% |
| 2023 | 433,6 K RON | 152,7 K RON | 284,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 9,5 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −102,4 K RON | −43,2 K RON | −33,2 K RON | −34,4 K RON | −29,2 K RON | ▲ 15,2% |
| Total active | 274,6 K RON | 235,4 K RON | 213,8 K RON | 181,8 K RON | 152,7 K RON | ▼ 16,1% |
| Capitaluri proprii | −140,9 K RON | −184,1 K RON | −217,3 K RON | −251,7 K RON | −280,9 K RON | ▼ 11,6% |
| Datorii totale | 415,5 K RON | 419,5 K RON | 431,1 K RON | 433,6 K RON | 433,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | -351,44 | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 27 | 15 | 30 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 284% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.