REGIO TAXI GLOBAL S.R.L.
CUI: 39718210
J2018011304408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39718210
Cod înmatriculare
J2018011304408
EUID
ROONRC.J2018011304408
Data înmatriculării
2018-08-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, VELINŢEI, 13, 22964, 2, BIROUL NR. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
VELINŢEI
Număr:
13
Cod poștal:
22964
Completare adresă:
BIROUL NR. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37.658 RON | 43.063 RON | 67.908 RON | −25.340 RON | −24.845 RON | 44.035 RON | 41.326 RON | 2.709 RON | −33.057 RON | 77.600 RON | 0 RON | 2 RON | 0 RON | 508 RON | 2 |
| 2020 | 74.301 RON | 74.301 RON | 59.847 RON | 12.738 RON | 14.454 RON | 22.815 RON | 22.469 RON | 346 RON | −20.320 RON | 43.560 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 425 RON | 1 |
| 2021 | 61.960 RON | 62.004 RON | 54.727 RON | 5.417 RON | 7.277 RON | 10.070 RON | 3.611 RON | 6.459 RON | −14.903 RON | 26.496 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.523 RON | 1 |
| 2022 | 45.839 RON | 45.839 RON | 61.949 RON | −17.012 RON | −16.110 RON | 165 RON | 0 RON | 165 RON | −31.915 RON | 34.046 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.966 RON | 1 |
| 2023 | 25.606 RON | 25.606 RON | 24.803 RON | 675 RON | 803 RON | 3.310 RON | 0 RON | 3.310 RON | −31.240 RON | 34.560 RON | 0 RON | 428 RON | 0 RON | 10 RON | 1 |
| 2024 | 21.782 RON | 21.782 RON | 21.024 RON | 576 RON | 758 RON | 531 RON | 0 RON | 531 RON | −30.664 RON | 33.592 RON | 0 RON | 585 RON | 0 RON | 2.397 RON | 0 |
| 2025 | 1.082 RON | 1.082 RON | 14.697 RON | −13.615 RON | −13.615 RON | 1.088 RON | 0 RON | 1.088 RON | −44.279 RON | 48.715 RON | 0 RON | 585 RON | 0 RON | 3.348 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MIHAI MARIAN
administrator
Comuna Apele Vii, Dolj, România
DUMITRESCU CĂTĂLIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−44.279 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.615 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 4477.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,1 K RON
Rezultat Net 2025
−13,6 K RON
Total Active 2025
1,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,7 K RON | 74,3 K RON | 62,0 K RON | 45,8 K RON | 25,6 K RON | 21,8 K RON | 1,1 K RON |
| Venituri totale | 43,1 K RON | 74,3 K RON | 62,0 K RON | 45,8 K RON | 25,6 K RON | 21,8 K RON | 1,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 67,9 K RON | 59,8 K RON | 54,7 K RON | 61,9 K RON | 24,8 K RON | 21,0 K RON | 14,7 K RON |
| Rezultat net | −25,3 K RON | 12,7 K RON | 5,4 K RON | −17,0 K RON | 675 RON | 576 RON | −13,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−44.279 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe585 RON
Numerar503 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,85 |
| Durata încasare (zile) | 197 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.258,3%
Marjă netă
-1.258,3%
ROA
-1.251,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 77,6 K RON | 44,0 K RON | 176,2% |
| 2020 | 43,6 K RON | 22,8 K RON | 190,9% |
| 2021 | 26,5 K RON | 10,1 K RON | 263,1% |
| 2022 | 34,0 K RON | 165 RON | 20.633,9% |
| 2023 | 34,6 K RON | 3,3 K RON | 1.044,1% |
| 2024 | 33,6 K RON | 531 RON | 6.326,2% |
| 2025 | 48,7 K RON | 1,1 K RON | 4.477,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,7 K RON | 74,3 K RON | 62,0 K RON | 45,8 K RON | 25,6 K RON | 21,8 K RON | 1,1 K RON | ▼ 95,0% |
| Rezultat net | −25,3 K RON | 12,7 K RON | 5,4 K RON | −17,0 K RON | 675 RON | 576 RON | −13,6 K RON | ▼ 2.463,7% |
| Total active | 44,0 K RON | 22,8 K RON | 10,1 K RON | 165 RON | 3,3 K RON | 531 RON | 1,1 K RON | ▲ 104,9% |
| Capitaluri proprii | −33,1 K RON | −20,3 K RON | −14,9 K RON | −31,9 K RON | −31,2 K RON | −30,7 K RON | −44,3 K RON | ▼ 44,4% |
| Datorii totale | 77,6 K RON | 43,6 K RON | 26,5 K RON | 34,0 K RON | 34,6 K RON | 33,6 K RON | 48,7 K RON | ▲ 45,0% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,01 | 0,24 | 0,00 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | ▲ 41,1% |
| Marjă netă (%) | -67,29 | 17,14 | 8,74 | -37,11 | 2,64 | 2,64 | -1.258,32 | ▼ 47.763,6% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 37 | 12 | 40 | 25 | 19 | ▼ 24,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 4477.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.