SONI-ANN TRAVEL S.R.L.
CUI: 39726018
J2018011399402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39726018
Cod înmatriculare
J2018011399402
EUID
ROONRC.J2018011399402
Data înmatriculării
2018-08-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, BINELUI, 39, 8, 3, 49, 42147, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
BINELUI
Număr:
39
Bloc:
8
Etaj:
3
Apartament:
49
Cod poștal:
42147
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 92.248 RON | 101.443 RON | 108.388 RON | −7.905 RON | −6.945 RON | 100.694 RON | 46 RON | 100.648 RON | −7.188 RON | 107.882 RON | 0 RON | 79.904 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 55.277 RON | 66.461 RON | 44.715 RON | 21.116 RON | 21.746 RON | 73.066 RON | 0 RON | 73.066 RON | −115.129 RON | 188.195 RON | 0 RON | 42.365 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 126.528 RON | 153.298 RON | 21.328 RON | 127.820 RON | 131.970 RON | 230.895 RON | 92.888 RON | 138.007 RON | 36.787 RON | 194.108 RON | 0 RON | 106.052 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 25.514 RON | 34.319 RON | 85.282 RON | −51.798 RON | −50.963 RON | 126.138 RON | 69.647 RON | 56.491 RON | −39.106 RON | 166.886 RON | 0 RON | 50.856 RON | 0 RON | 1.642 RON | 1 |
| 2023 | 40.115 RON | 48.719 RON | 65.703 RON | −16.984 RON | −16.984 RON | 149.643 RON | 50.013 RON | 99.630 RON | −30.957 RON | 181.011 RON | 0 RON | 68.155 RON | 0 RON | 411 RON | 1 |
| 2024 | 199.962 RON | 203.085 RON | 167.468 RON | 30.182 RON | 35.617 RON | 358.048 RON | 25.007 RON | 333.041 RON | −2.575 RON | 361.071 RON | 0 RON | 266.976 RON | 0 RON | 448 RON | 1 |
| 2025 | 233.582 RON | 238.140 RON | 217.751 RON | 16.256 RON | 20.389 RON | 491.416 RON | 0 RON | 491.416 RON | 13.681 RON | 478.146 RON | 0 RON | 438.992 RON | 0 RON | 411 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BURDA ANA MARIA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
233,6 K RON
Rezultat Net 2025
16,3 K RON
Total Active 2025
491,4 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,2 K RON | 55,3 K RON | 126,5 K RON | 25,5 K RON | 40,1 K RON | 200,0 K RON | 233,6 K RON |
| Venituri totale | 101,4 K RON | 66,5 K RON | 153,3 K RON | 34,3 K RON | 48,7 K RON | 203,1 K RON | 238,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 108,4 K RON | 44,7 K RON | 21,3 K RON | 85,3 K RON | 65,7 K RON | 167,5 K RON | 217,8 K RON |
| Rezultat net | −7,9 K RON | 21,1 K RON | 127,8 K RON | −51,8 K RON | −17,0 K RON | 30,2 K RON | 16,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 200,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,03 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante491,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe439,0 K RON
Numerar52,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,53 |
| Durata încasare (zile) | 686 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,7%
Marjă netă
7,0%
ROA
3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 107,9 K RON | 100,7 K RON | 107,1% |
| 2020 | 188,2 K RON | 73,1 K RON | 257,6% |
| 2021 | 194,1 K RON | 230,9 K RON | 84,1% |
| 2022 | 166,9 K RON | 126,1 K RON | 132,3% |
| 2023 | 181,0 K RON | 149,6 K RON | 121,0% |
| 2024 | 361,1 K RON | 358,0 K RON | 100,8% |
| 2025 | 478,1 K RON | 491,4 K RON | 97,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,2 K RON | 55,3 K RON | 126,5 K RON | 25,5 K RON | 40,1 K RON | 200,0 K RON | 233,6 K RON | ▲ 16,8% |
| Rezultat net | −7,9 K RON | 21,1 K RON | 127,8 K RON | −51,8 K RON | −17,0 K RON | 30,2 K RON | 16,3 K RON | ▼ 46,1% |
| Total active | 100,7 K RON | 73,1 K RON | 230,9 K RON | 126,1 K RON | 149,6 K RON | 358,0 K RON | 491,4 K RON | ▲ 37,2% |
| Capitaluri proprii | −7,2 K RON | −115,1 K RON | 36,8 K RON | −39,1 K RON | −31,0 K RON | −2,6 K RON | 13,7 K RON | ▲ 631,3% |
| Datorii totale | 107,9 K RON | 188,2 K RON | 194,1 K RON | 166,9 K RON | 181,0 K RON | 361,1 K RON | 478,1 K RON | ▲ 32,4% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 0,39 | 0,71 | 0,34 | 0,55 | 0,92 | 1,03 | ▲ 11,4% |
| Marjă netă (%) | -8,57 | 38,20 | 101,02 | -203,02 | -42,34 | 15,09 | 6,96 | ▼ 53,9% |
| Scor bonitate | 24 | 42 | 73 | 12 | 37 | 60 | 63 | ▲ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 97.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.