CERN FINANCIAR S.R.L.
CUI: 39731090
J2018011451401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39731090
Cod înmatriculare
J2018011451401
EUID
ROONRC.J2018011451401
Data înmatriculării
2018-08-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ŢEPEŞ VODĂ, 21, 21521, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
ŢEPEŞ VODĂ
Număr:
21
Cod poștal:
21521
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 134.150 RON | 134.150 RON | 101.850 RON | 30.958 RON | 32.300 RON | 12.630 RON | 0 RON | 12.630 RON | 2.987 RON | 9.643 RON | 0 RON | 9.100 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 114.100 RON | 114.100 RON | 93.330 RON | 19.724 RON | 20.770 RON | 25.755 RON | 3.851 RON | 21.904 RON | 22.711 RON | 3.044 RON | 0 RON | 9.100 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 113.750 RON | 114.587 RON | 109.734 RON | 3.852 RON | 4.853 RON | 87.045 RON | 74.040 RON | 13.005 RON | 26.563 RON | 60.564 RON | 0 RON | 7.500 RON | 0 RON | 82 RON | 1 |
| 2022 | 98.175 RON | 99.210 RON | 105.207 RON | −6.979 RON | −5.997 RON | 66.484 RON | 55.549 RON | 10.935 RON | 19.584 RON | 47.011 RON | 0 RON | 7.500 RON | 0 RON | 111 RON | 1 |
| 2023 | 93.255 RON | 93.840 RON | 103.568 RON | −9.728 RON | −9.728 RON | 54.106 RON | 37.059 RON | 17.047 RON | 9.856 RON | 44.407 RON | 0 RON | 8.200 RON | 0 RON | 157 RON | 1 |
| 2024 | 102.500 RON | 102.500 RON | 102.923 RON | −650 RON | −423 RON | 37.730 RON | 19.016 RON | 18.714 RON | 9.206 RON | 28.723 RON | 0 RON | 7.774 RON | 0 RON | 199 RON | 1 |
| 2025 | 181.650 RON | 181.655 RON | 189.982 RON | −8.327 RON | −8.327 RON | 23.284 RON | 1.600 RON | 21.684 RON | 880 RON | 22.547 RON | 0 RON | 8.110 RON | 0 RON | 143 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PÎRVU COSTEL
administrator
Comuna Nicoreşti, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.327 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
181,7 K RON
Rezultat Net 2025
−8,3 K RON
Total Active 2025
23,3 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,2 K RON | 114,1 K RON | 113,8 K RON | 98,2 K RON | 93,3 K RON | 102,5 K RON | 181,7 K RON |
| Venituri totale | 134,2 K RON | 114,1 K RON | 114,6 K RON | 99,2 K RON | 93,8 K RON | 102,5 K RON | 181,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 101,9 K RON | 93,3 K RON | 109,7 K RON | 105,2 K RON | 103,6 K RON | 102,9 K RON | 190,0 K RON |
| Rezultat net | 31,0 K RON | 19,7 K RON | 3,9 K RON | −7,0 K RON | −9,7 K RON | −650 RON | −8,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 133,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,60 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,6 K RON (6.9%)
Active circulante21,7 K RON (93.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,1 K RON
Numerar13,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,40 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,6%
Marjă netă
-4,6%
ROA
-35,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,6 K RON | 12,6 K RON | 76,4% |
| 2020 | 3,0 K RON | 25,8 K RON | 11,8% |
| 2021 | 60,6 K RON | 87,0 K RON | 69,6% |
| 2022 | 47,0 K RON | 66,5 K RON | 70,7% |
| 2023 | 44,4 K RON | 54,1 K RON | 82,1% |
| 2024 | 28,7 K RON | 37,7 K RON | 76,1% |
| 2025 | 22,5 K RON | 23,3 K RON | 96,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,2 K RON | 114,1 K RON | 113,8 K RON | 98,2 K RON | 93,3 K RON | 102,5 K RON | 181,7 K RON | ▲ 77,2% |
| Rezultat net | 31,0 K RON | 19,7 K RON | 3,9 K RON | −7,0 K RON | −9,7 K RON | −650 RON | −8,3 K RON | ▼ 1.181,1% |
| Total active | 12,6 K RON | 25,8 K RON | 87,0 K RON | 66,5 K RON | 54,1 K RON | 37,7 K RON | 23,3 K RON | ▼ 38,3% |
| Capitaluri proprii | 3,0 K RON | 22,7 K RON | 26,6 K RON | 19,6 K RON | 9,9 K RON | 9,2 K RON | 880 RON | ▼ 90,4% |
| Datorii totale | 9,6 K RON | 3,0 K RON | 60,6 K RON | 47,0 K RON | 44,4 K RON | 28,7 K RON | 22,5 K RON | ▼ 21,5% |
| Lichiditate curentă | 1,31 | 7,20 | 0,21 | 0,23 | 0,38 | 0,65 | 0,96 | ▲ 47,6% |
| Marjă netă (%) | 23,08 | 17,29 | 3,39 | -7,11 | -10,43 | -0,63 | -4,58 | ▼ 627,0% |
| Scor bonitate | 67 | 87 | 43 | 32 | 32 | 50 | 38 | ▼ 24,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.