NORTHSIDE BUSINESS CENTER S.R.L.
CUI: 39732320
J2018011472404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39732320
Cod înmatriculare
J2018011472404
EUID
ROONRC.J2018011472404
Data înmatriculării
2018-08-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CHARLES DE GAULLE, 15, 3, 11857, 1, SALA TRANSILVANIA
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
CHARLES DE GAULLE
Număr:
15
Etaj:
3
Cod poștal:
11857
Completare adresă:
SALA TRANSILVANIA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.257 RON | 9.358 RON | 96.691 RON | −87.333 RON | −87.333 RON | 612.232 RON | 519.499 RON | 92.733 RON | −94.638 RON | 672.088 RON | 0 RON | 39.815 RON | 34.782 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 2.740.194 RON | 2.916.074 RON | 5.557.156 RON | −2.668.659 RON | −2.641.082 RON | 10.714.954 RON | 9.251.401 RON | 1.463.553 RON | −2.718.497 RON | 12.201.723 RON | 0 RON | 1.396.761 RON | 1.698.417 RON | 472.019 RON | 2 |
| 2021 | 2.388.201 RON | 2.414.880 RON | 6.157.825 RON | −3.767.094 RON | −3.742.945 RON | 10.463.604 RON | 8.451.582 RON | 2.012.022 RON | −6.485.591 RON | 16.952.198 RON | 0 RON | 1.947.683 RON | 581.621 RON | 589.535 RON | 1 |
| 2022 | 5.363.781 RON | 5.431.460 RON | 9.228.367 RON | −3.851.098 RON | −3.796.907 RON | 9.531.469 RON | 7.304.034 RON | 2.227.435 RON | −10.336.689 RON | 19.029.580 RON | 0 RON | 2.129.524 RON | 911.697 RON | 73.119 RON | 1 |
| 2023 | 7.136.704 RON | 7.163.326 RON | 8.512.633 RON | −1.349.307 RON | −1.349.307 RON | 8.639.236 RON | 6.372.083 RON | 2.267.153 RON | −11.685.996 RON | 21.147.106 RON | 0 RON | 2.218.277 RON | 740.910 RON | 1.562.784 RON | 0 |
| 2024 | 6.988.272 RON | 7.073.490 RON | 8.405.676 RON | −1.332.186 RON | −1.332.186 RON | 10.849.918 RON | 5.366.651 RON | 5.483.267 RON | −13.018.182 RON | 27.047.438 RON | 0 RON | 5.440.262 RON | 622.794 RON | 3.802.132 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BLAIR LYNSEY ANN
administrator
WYCOMBE, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−13.018.182 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.332.186 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 249.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
6,99 M RON
Rezultat Net 2024
−1,33 M RON
Total Active 2024
10,85 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,3 K RON | 2,74 M RON | 2,39 M RON | 5,36 M RON | 7,14 M RON | 6,99 M RON |
| Venituri totale | 9,4 K RON | 2,92 M RON | 2,41 M RON | 5,43 M RON | 7,16 M RON | 7,07 M RON |
| Cheltuieli totale | 96,7 K RON | 5,56 M RON | 6,16 M RON | 9,23 M RON | 8,51 M RON | 8,41 M RON |
| Rezultat net | −87,3 K RON | −2,67 M RON | −3,77 M RON | −3,85 M RON | −1,35 M RON | −1,33 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 9,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−13.018.182 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,37 M RON (49.5%)
Active circulante5,48 M RON (50.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,44 M RON
Numerar43,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,28 |
| Durata încasare (zile) | 284 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,1%
Marjă netă
-19,1%
ROA
-12,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 672,1 K RON | 612,2 K RON | 109,8% |
| 2020 | 12,20 M RON | 10,71 M RON | 113,9% |
| 2021 | 16,95 M RON | 10,46 M RON | 162,0% |
| 2022 | 19,03 M RON | 9,53 M RON | 199,7% |
| 2023 | 21,15 M RON | 8,64 M RON | 244,8% |
| 2024 | 27,05 M RON | 10,85 M RON | 249,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,3 K RON | 2,74 M RON | 2,39 M RON | 5,36 M RON | 7,14 M RON | 6,99 M RON | ▼ 2,1% |
| Rezultat net | −87,3 K RON | −2,67 M RON | −3,77 M RON | −3,85 M RON | −1,35 M RON | −1,33 M RON | ▲ 1,3% |
| Total active | 612,2 K RON | 10,71 M RON | 10,46 M RON | 9,53 M RON | 8,64 M RON | 10,85 M RON | ▲ 25,6% |
| Capitaluri proprii | −94,6 K RON | −2,72 M RON | −6,49 M RON | −10,34 M RON | −11,69 M RON | −13,02 M RON | ▼ 11,4% |
| Datorii totale | 672,1 K RON | 12,20 M RON | 16,95 M RON | 19,03 M RON | 21,15 M RON | 27,05 M RON | ▲ 27,9% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,20 | ▲ 89,1% |
| Marjă netă (%) | -943,43 | -97,39 | -157,74 | -71,80 | -18,91 | -19,06 | ▼ 0,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 12 | 19 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,21 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 249.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.