ONIXX TURISM S.R.L.
CUI: 39756400
J2018011762406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39756400
Cod înmatriculare
J2018011762406
EUID
ROONRC.J2018011762406
Data înmatriculării
2018-08-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ORZARI, 57, 21552, 2, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
ORZARI
Număr:
57
Cod poștal:
21552
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 74.818 RON | 74.818 RON | 79.423 RON | −5.353 RON | −4.605 RON | 19.370 RON | 0 RON | 19.370 RON | −5.361 RON | 26.181 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.450 RON | 1 |
| 2020 | 245.140 RON | 245.158 RON | 243.139 RON | −266 RON | 2.019 RON | 22.113 RON | 2.072 RON | 20.041 RON | −5.627 RON | 46.588 RON | 11.786 RON | 0 RON | 0 RON | 18.848 RON | 1 |
| 2021 | 219.171 RON | 225.434 RON | 204.641 RON | 18.761 RON | 20.793 RON | 50.150 RON | 7.067 RON | 43.083 RON | 13.135 RON | 43.530 RON | 6.751 RON | 12.597 RON | 5.026 RON | 11.541 RON | 1 |
| 2022 | 212.384 RON | 217.412 RON | 223.528 RON | −7.921 RON | −6.116 RON | 64.174 RON | 14.643 RON | 49.531 RON | 9.815 RON | 65.900 RON | 8.076 RON | 32.136 RON | 0 RON | 11.541 RON | 1 |
| 2023 | 285.280 RON | 285.280 RON | 306.789 RON | −24.140 RON | −21.509 RON | 81.176 RON | 11.373 RON | 69.803 RON | −14.325 RON | 95.502 RON | 4.097 RON | 30.310 RON | 0 RON | 1 RON | 1 |
| 2024 | 157.634 RON | 157.720 RON | 178.318 RON | −25.106 RON | −20.598 RON | 63.090 RON | 7.968 RON | 55.122 RON | −39.431 RON | 89.272 RON | 3.431 RON | 32.294 RON | 13.250 RON | 1 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PRODAN ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Fabricarea de mobilă
- Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- Intermedieri pentru servicii de cazare
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−39.431 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−25.106 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 141.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
157,6 K RON
Rezultat Net 2024
−25,1 K RON
Total Active 2024
63,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,8 K RON | 245,1 K RON | 219,2 K RON | 212,4 K RON | 285,3 K RON | 157,6 K RON |
| Venituri totale | 74,8 K RON | 245,2 K RON | 225,4 K RON | 217,4 K RON | 285,3 K RON | 157,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 79,4 K RON | 243,1 K RON | 204,6 K RON | 223,5 K RON | 306,8 K RON | 178,3 K RON |
| Rezultat net | −5,4 K RON | −266 RON | 18,8 K RON | −7,9 K RON | −24,1 K RON | −25,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 251,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−39.431 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,0 K RON (12.6%)
Active circulante55,1 K RON (87.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,4 K RON
Creanțe32,3 K RON
Numerar19,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 45,94 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,88 |
| Durata încasare (zile) | 75 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,1%
Marjă netă
-15,9%
ROA
-39,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,2 K RON | 19,4 K RON | 135,2% |
| 2020 | 46,6 K RON | 22,1 K RON | 210,7% |
| 2021 | 43,5 K RON | 50,2 K RON | 86,8% |
| 2022 | 65,9 K RON | 64,2 K RON | 102,7% |
| 2023 | 95,5 K RON | 81,2 K RON | 117,7% |
| 2024 | 89,3 K RON | 63,1 K RON | 141,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,8 K RON | 245,1 K RON | 219,2 K RON | 212,4 K RON | 285,3 K RON | 157,6 K RON | ▼ 44,7% |
| Rezultat net | −5,4 K RON | −266 RON | 18,8 K RON | −7,9 K RON | −24,1 K RON | −25,1 K RON | ▼ 4,0% |
| Total active | 19,4 K RON | 22,1 K RON | 50,2 K RON | 64,2 K RON | 81,2 K RON | 63,1 K RON | ▼ 22,3% |
| Capitaluri proprii | −5,4 K RON | −5,6 K RON | 13,1 K RON | 9,8 K RON | −14,3 K RON | −39,4 K RON | ▼ 175,3% |
| Datorii totale | 26,2 K RON | 46,6 K RON | 43,5 K RON | 65,9 K RON | 95,5 K RON | 89,3 K RON | ▼ 6,5% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,43 | 0,99 | 0,75 | 0,73 | 0,62 | ▼ 15,5% |
| Marjă netă (%) | -7,15 | -0,11 | 8,56 | -3,73 | -8,46 | -15,93 | ▼ 88,3% |
| Scor bonitate | 24 | 27 | 63 | 30 | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 251,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 141.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.