MAGNESIUM DEVELOPMENT S.R.L.
CUI: 39762720
J2018011810400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39762720
Cod înmatriculare
J2018011810400
EUID
ROONRC.J2018011810400
Data înmatriculării
2018-08-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PODGORIA, 11A, 1, BIROUL NR 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PODGORIA
Număr:
11A
Completare adresă:
BIROUL NR 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.789 RON | 1.789 RON | 11.626 RON | −9.891 RON | −9.837 RON | 6.800 RON | 0 RON | 6.800 RON | −9.691 RON | 16.491 RON | 5.114 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 40.486 RON | 40.486 RON | 39.195 RON | 68 RON | 1.291 RON | 6.495 RON | 0 RON | 6.495 RON | −9.623 RON | 16.378 RON | 723 RON | 482 RON | 0 RON | 260 RON | 0 |
| 2023 | 49.335 RON | 49.335 RON | 49.628 RON | −293 RON | −293 RON | 6.115 RON | 0 RON | 6.115 RON | −9.916 RON | 16.088 RON | 0 RON | 1.298 RON | 0 RON | 57 RON | 0 |
| 2024 | 12.374 RON | 12.374 RON | 27.153 RON | −14.779 RON | −14.779 RON | 2.864 RON | 0 RON | 2.864 RON | −24.694 RON | 27.558 RON | 171 RON | 1.399 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMESCU CĂTĂLINA DORICA
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- Finisarea materialelor textile
- Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
- Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−24.694 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.779 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 962.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
12,4 K RON
Rezultat Net 2024
−14,8 K RON
Total Active 2024
2,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 1,8 K RON | 40,5 K RON | 49,3 K RON | 12,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 1,8 K RON | 40,5 K RON | 49,3 K RON | 12,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 11,6 K RON | 39,2 K RON | 49,6 K RON | 27,2 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −9,9 K RON | 68 RON | −293 RON | −14,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 42,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−24.694 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri171 RON
Creanțe1,4 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 72,36 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,84 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-119,4%
Marjă netă
-119,4%
ROA
-516,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2021 | 16,5 K RON | 6,8 K RON | 242,5% |
| 2022 | 16,4 K RON | 6,5 K RON | 252,2% |
| 2023 | 16,1 K RON | 6,1 K RON | 263,1% |
| 2024 | 27,6 K RON | 2,9 K RON | 962,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 1,8 K RON | 40,5 K RON | 49,3 K RON | 12,4 K RON | ▼ 74,9% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −9,9 K RON | 68 RON | −293 RON | −14,8 K RON | ▼ 4.944,0% |
| Total active | 0 RON | 0 RON | 6,8 K RON | 6,5 K RON | 6,1 K RON | 2,9 K RON | ▼ 53,2% |
| Capitaluri proprii | 0 RON | 0 RON | −9,7 K RON | −9,6 K RON | −9,9 K RON | −24,7 K RON | ▼ 149,0% |
| Datorii totale | 0 RON | 0 RON | 16,5 K RON | 16,4 K RON | 16,1 K RON | 27,6 K RON | ▲ 71,3% |
| Lichiditate curentă | – | – | 0,41 | 0,40 | 0,38 | 0,10 | ▼ 72,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | -552,88 | 0,17 | -0,59 | -119,44 | ▼ 20.144,1% |
| Scor bonitate | 27 | 27 | 12 | 40 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 42,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 962.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.