LOREEA MONTANA S.R.L.
CUI: 38567046
J2018011875401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38567046
Cod înmatriculare
J2018011875401
EUID
ROONRC.J2018011875401
Data înmatriculării
2018-08-21
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, INDEPENDENŢEI, 2K, B, 1, 3, CAM. NR.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
INDEPENDENŢEI
Număr:
2K
Scară:
B
Etaj:
1
Completare adresă:
CAM. NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 929.436 RON | 929.436 RON | 790.882 RON | 129.259 RON | 138.554 RON | 291.998 RON | 2.933 RON | 289.065 RON | 105.478 RON | 190.122 RON | 727 RON | 73.750 RON | 0 RON | 3.602 RON | 6 |
| 2020 | 1.206.419 RON | 1.226.825 RON | 1.031.741 RON | 182.814 RON | 195.084 RON | 546.583 RON | 12.224 RON | 534.359 RON | 288.291 RON | 258.292 RON | 727 RON | 71.222 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 498.236 RON | 498.241 RON | 779.206 RON | −285.946 RON | −280.965 RON | 225.405 RON | 9.189 RON | 216.216 RON | 2.345 RON | 223.060 RON | 0 RON | 165.620 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 118.524 RON | 118.524 RON | 328.406 RON | −210.796 RON | −209.882 RON | 178.494 RON | 6.154 RON | 172.340 RON | −208.411 RON | 386.905 RON | 0 RON | 168.183 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 185.011 RON | 185.011 RON | 360.362 RON | −177.201 RON | −175.351 RON | 190.589 RON | 3.119 RON | 187.470 RON | −385.613 RON | 576.202 RON | 0 RON | 163.672 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 17.900 RON | 17.918 RON | 25.823 RON | −10.339 RON | −7.905 RON | 162.332 RON | 1.100 RON | 161.232 RON | −395.951 RON | 558.283 RON | 0 RON | 149.905 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLAN ŞTEFAN - TITI
administrator
Comuna Băneasa, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−395.951 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.339 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 343.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
17,9 K RON
Rezultat Net 2024
−10,3 K RON
Total Active 2024
162,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 929,4 K RON | 1,21 M RON | 498,2 K RON | 118,5 K RON | 185,0 K RON | 17,9 K RON |
| Venituri totale | 929,4 K RON | 1,23 M RON | 498,2 K RON | 118,5 K RON | 185,0 K RON | 17,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 790,9 K RON | 1,03 M RON | 779,2 K RON | 328,4 K RON | 360,4 K RON | 25,8 K RON |
| Rezultat net | 129,3 K RON | 182,8 K RON | −285,9 K RON | −210,8 K RON | −177,2 K RON | −10,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −307,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−395.951 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,1 K RON (0.7%)
Active circulante161,2 K RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe149,9 K RON
Numerar11,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,12 |
| Durata încasare (zile) | 3.057 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-44,2%
Marjă netă
-57,8%
ROA
-6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 190,1 K RON | 292,0 K RON | 65,1% |
| 2020 | 258,3 K RON | 546,6 K RON | 47,3% |
| 2021 | 223,1 K RON | 225,4 K RON | 99,0% |
| 2022 | 386,9 K RON | 178,5 K RON | 216,8% |
| 2023 | 576,2 K RON | 190,6 K RON | 302,3% |
| 2024 | 558,3 K RON | 162,3 K RON | 343,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 929,4 K RON | 1,21 M RON | 498,2 K RON | 118,5 K RON | 185,0 K RON | 17,9 K RON | ▼ 90,3% |
| Rezultat net | 129,3 K RON | 182,8 K RON | −285,9 K RON | −210,8 K RON | −177,2 K RON | −10,3 K RON | ▲ 94,2% |
| Total active | 292,0 K RON | 546,6 K RON | 225,4 K RON | 178,5 K RON | 190,6 K RON | 162,3 K RON | ▼ 14,8% |
| Capitaluri proprii | 105,5 K RON | 288,3 K RON | 2,3 K RON | −208,4 K RON | −385,6 K RON | −396,0 K RON | ▼ 2,7% |
| Datorii totale | 190,1 K RON | 258,3 K RON | 223,1 K RON | 386,9 K RON | 576,2 K RON | 558,3 K RON | ▼ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 1,52 | 2,07 | 0,97 | 0,45 | 0,33 | 0,29 | ▼ 11,2% |
| Marjă netă (%) | 13,91 | 15,15 | -57,39 | -177,85 | -95,78 | -57,76 | ▲ 39,7% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 23 | 19 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 343.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.