HABIO AG PROPERTIES S.R.L.
CUI: 39783536
J2018012060408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39783536
Cod înmatriculare
J2018012060408
EUID
ROONRC.J2018012060408
Data înmatriculării
2018-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, CIBINULUI, 18, 52163, 5, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
CIBINULUI
Număr:
18
Cod poștal:
52163
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 34.914 RON | −34.914 RON | −34.914 RON | 8.011.094 RON | 7.150.054 RON | 861.040 RON | −35.586 RON | 8.046.680 RON | 0 RON | 831.045 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 3.161.929 RON | 3.161.929 RON | 2.270.607 RON | 859.703 RON | 891.322 RON | 13.545.698 RON | 10.568.509 RON | 2.977.189 RON | 824.717 RON | 12.720.981 RON | 0 RON | 2.716.508 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 24.274.427 RON | 26.179.477 RON | 17.587.920 RON | 7.231.998 RON | 8.591.557 RON | 13.459.695 RON | 11.568.398 RON | 1.891.297 RON | 8.056.715 RON | 5.401.892 RON | 399.989 RON | 741.502 RON | 1.088 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 978.257 RON | 978.267 RON | 1.034.397 RON | −85.594 RON | −56.130 RON | 20.982.965 RON | 20.154.762 RON | 828.203 RON | 11.650.747 RON | 9.332.218 RON | 0 RON | 706.103 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 420 RON | 420 RON | 227.764 RON | −227.344 RON | −227.344 RON | 20.550.241 RON | 19.581.655 RON | 968.586 RON | 11.270.809 RON | 9.097.374 RON | 0 RON | 711.567 RON | 182.058 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 10 RON | 230.745 RON | −230.735 RON | −230.735 RON | 22.680.791 RON | 21.879.181 RON | 801.610 RON | 11.040.074 RON | 11.640.717 RON | 0 RON | 356.100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COVALSCHI ANDREI ALEXANDRU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−230.735 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−230,7 K RON
Total Active 2024
22,68 M RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,16 M RON | 24,27 M RON | 978,3 K RON | 420 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 3,16 M RON | 26,18 M RON | 978,3 K RON | 420 RON | 10 RON |
| Cheltuieli totale | 34,9 K RON | 2,27 M RON | 17,59 M RON | 1,03 M RON | 227,8 K RON | 230,7 K RON |
| Rezultat net | −34,9 K RON | 859,7 K RON | 7,23 M RON | −85,6 K RON | −227,3 K RON | −230,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,46 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,95 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,88 M RON (96.5%)
Active circulante801,6 K RON (3.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe356,1 K RON
Numerar445,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,05 M RON | 8,01 M RON | 100,4% |
| 2020 | 12,72 M RON | 13,55 M RON | 93,9% |
| 2021 | 5,40 M RON | 13,46 M RON | 40,1% |
| 2022 | 9,33 M RON | 20,98 M RON | 44,5% |
| 2023 | 9,10 M RON | 20,55 M RON | 44,3% |
| 2024 | 11,64 M RON | 22,68 M RON | 51,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,16 M RON | 24,27 M RON | 978,3 K RON | 420 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −34,9 K RON | 859,7 K RON | 7,23 M RON | −85,6 K RON | −227,3 K RON | −230,7 K RON | ▼ 1,5% |
| Total active | 8,01 M RON | 13,55 M RON | 13,46 M RON | 20,98 M RON | 20,55 M RON | 22,68 M RON | ▲ 10,4% |
| Capitaluri proprii | −35,6 K RON | 824,7 K RON | 8,06 M RON | 11,65 M RON | 11,27 M RON | 11,04 M RON | ▼ 2,0% |
| Datorii totale | 8,05 M RON | 12,72 M RON | 5,40 M RON | 9,33 M RON | 9,10 M RON | 11,64 M RON | ▲ 28,0% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,23 | 0,35 | 0,09 | 0,11 | 0,07 | ▼ 35,3% |
| Marjă netă (%) | – | 27,19 | 29,79 | -8,75 | -54.129,52 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 56 | 78 | 35 | 42 | 33 | ▼ 21,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,46 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.