ZTV DIGI PRODUCTION S.R.L.
CUI: 37807035
J2018012252401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37807035
Cod înmatriculare
J2018012252401
EUID
ROONRC.J2018012252401
Data înmatriculării
2018-08-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PETRU RAREŞ, 32, 1, 11102, 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PETRU RAREŞ
Număr:
32
Apartament:
1
Cod poștal:
11102
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 220.797 RON | 66.564 RON | 152.031 RON | 154.233 RON | 86.533 RON | 64.135 RON | 22.398 RON | 4.144 RON | 82.389 RON | 0 RON | 7.482 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 48.083 RON | −48.083 RON | −48.083 RON | 35.118 RON | 32.805 RON | 2.313 RON | −43.939 RON | 79.057 RON | 0 RON | 1.143 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 51.995 RON | −51.995 RON | −51.995 RON | 13.718 RON | 3.698 RON | 10.020 RON | −95.934 RON | 109.652 RON | 0 RON | 8.748 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 7.381 RON | −7.381 RON | −7.381 RON | 10.643 RON | 198 RON | 10.445 RON | −103.315 RON | 113.958 RON | 0 RON | −4.671 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 3.948 RON | −3.948 RON | −3.948 RON | 6.224 RON | 0 RON | 6.224 RON | −107.263 RON | 113.487 RON | 0 RON | −4.671 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 3.864 RON | −3.864 RON | −3.864 RON | 6.225 RON | 0 RON | 6.225 RON | −111.126 RON | 117.351 RON | 0 RON | −4.671 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRIU ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- Activități de distribuție a altor conținuturi
- Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- Alte activități de telecomunicații
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități ale portalurilor web
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Activități fotografice
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−111.126 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.864 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1885.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−3,9 K RON
Total Active 2024
6,2 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 220,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 66,6 K RON | 48,1 K RON | 52,0 K RON | 7,4 K RON | 3,9 K RON | 3,9 K RON |
| Rezultat net | 152,0 K RON | −48,1 K RON | −52,0 K RON | −7,4 K RON | −3,9 K RON | −3,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−111.126 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar10,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-62,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 82,4 K RON | 86,5 K RON | 95,2% |
| 2020 | 79,1 K RON | 35,1 K RON | 225,1% |
| 2021 | 109,7 K RON | 13,7 K RON | 799,3% |
| 2022 | 114,0 K RON | 10,6 K RON | 1.070,7% |
| 2023 | 113,5 K RON | 6,2 K RON | 1.823,4% |
| 2024 | 117,4 K RON | 6,2 K RON | 1.885,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 152,0 K RON | −48,1 K RON | −52,0 K RON | −7,4 K RON | −3,9 K RON | −3,9 K RON | ▲ 2,1% |
| Total active | 86,5 K RON | 35,1 K RON | 13,7 K RON | 10,6 K RON | 6,2 K RON | 6,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 4,1 K RON | −43,9 K RON | −95,9 K RON | −103,3 K RON | −107,3 K RON | −111,1 K RON | ▼ 3,6% |
| Datorii totale | 82,4 K RON | 79,1 K RON | 109,7 K RON | 114,0 K RON | 113,5 K RON | 117,4 K RON | ▲ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,03 | 0,09 | 0,09 | 0,05 | 0,05 | ▼ 3,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 28 | 15 | 22 | 30 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1885.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.