RTN PROPERTY HOLDING S.R.L.
CUI: 39814381
J2018012423401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39814381
Cod înmatriculare
J2018012423401
EUID
ROONRC.J2018012423401
Data înmatriculării
2018-08-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GHEORGHE ŢIŢEICA, 212-214, 6, 51759, 2, CLADIREA DE BIROURI ETHOS HOUSE, BIROUL NR. 18, CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
GHEORGHE ŢIŢEICA
Număr:
212-214
Etaj:
6
Cod poștal:
51759
Completare adresă:
CLADIREA DE BIROURI ETHOS HOUSE, BIROUL NR. 18, CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 1.152.732 RON | 291.817 RON | 831.068 RON | 860.915 RON | 28.139.822 RON | 30.250 RON | 28.109.572 RON | 877.224 RON | 27.262.598 RON | 0 RON | 26.362.255 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 393.901 RON | 307.947 RON | 81.819 RON | 85.954 RON | 29.027.009 RON | 30.250 RON | 28.996.759 RON | 959.043 RON | 28.067.966 RON | 0 RON | 28.961.428 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 620.938 RON | 356.634 RON | 255.057 RON | 264.304 RON | 33.447.955 RON | 30.250 RON | 33.417.705 RON | 1.214.100 RON | 32.233.855 RON | 0 RON | 33.412.946 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 8.442.564 RON | 1.380.287 RON | 7.056.795 RON | 7.062.277 RON | 40.230.636 RON | 11.454.840 RON | 28.775.796 RON | 7.110.795 RON | 33.119.841 RON | 0 RON | 27.806.393 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 1.085.550 RON | 789.326 RON | 266.608 RON | 296.224 RON | 40.116.418 RON | 11.454.840 RON | 28.661.578 RON | 7.377.403 RON | 32.739.015 RON | 0 RON | 28.624.518 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 377.899 RON | 201.708 RON | 158.538 RON | 176.191 RON | 38.043.086 RON | 11.457.390 RON | 26.585.696 RON | 7.535.941 RON | 30.507.145 RON | 0 RON | 26.569.728 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALKHOURY KHALIL
administrator
ZAHLEL, Liban
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
158,5 K RON
Total Active 2024
38,04 M RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,15 M RON | 393,9 K RON | 620,9 K RON | 8,44 M RON | 1,09 M RON | 377,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 291,8 K RON | 307,9 K RON | 356,6 K RON | 1,38 M RON | 789,3 K RON | 201,7 K RON |
| Rezultat net | 831,1 K RON | 81,8 K RON | 255,1 K RON | 7,06 M RON | 266,6 K RON | 158,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,46 M RON (30.1%)
Active circulante26,59 M RON (69.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe26,57 M RON
Numerar16,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,26 M RON | 28,14 M RON | 96,9% |
| 2020 | 28,07 M RON | 29,03 M RON | 96,7% |
| 2021 | 32,23 M RON | 33,45 M RON | 96,4% |
| 2022 | 33,12 M RON | 40,23 M RON | 82,3% |
| 2023 | 32,74 M RON | 40,12 M RON | 81,6% |
| 2024 | 30,51 M RON | 38,04 M RON | 80,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 831,1 K RON | 81,8 K RON | 255,1 K RON | 7,06 M RON | 266,6 K RON | 158,5 K RON | ▼ 40,5% |
| Total active | 28,14 M RON | 29,03 M RON | 33,45 M RON | 40,23 M RON | 40,12 M RON | 38,04 M RON | ▼ 5,2% |
| Capitaluri proprii | 877,2 K RON | 959,0 K RON | 1,21 M RON | 7,11 M RON | 7,38 M RON | 7,54 M RON | ▲ 2,1% |
| Datorii totale | 27,26 M RON | 28,07 M RON | 32,23 M RON | 33,12 M RON | 32,74 M RON | 30,51 M RON | ▼ 6,8% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 0,87 | 0,88 | 0,87 | ▼ 0,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 40 | 40 | 48 | 40 | 40 | 33 | ▼ 17,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (158,5 K RON).
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.