TRIHAUS ARGHEZI S.R.L.
CUI: 39814470
J2018012436405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39814470
Cod înmatriculare
J2018012436405
EUID
ROONRC.J2018012436405
Data înmatriculării
2018-08-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, TUDOR ARGHEZI, 8-10, 2, CLADIREA UNIMED, SPATIUL UNI_B17
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
TUDOR ARGHEZI
Număr:
8-10
Completare adresă:
CLADIREA UNIMED, SPATIUL UNI_B17
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.062.675 RON | 4.045.988 RON | 4.845.069 RON | −831.336 RON | −799.081 RON | 1.897.293 RON | 952.551 RON | 944.742 RON | −1.031.073 RON | 2.805.932 RON | 44.273 RON | 784.442 RON | 122.434 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 1.705.939 RON | 1.751.159 RON | 3.603.287 RON | −1.869.275 RON | −1.852.128 RON | 1.525.825 RON | 756.348 RON | 769.477 RON | −3.125.068 RON | 4.485.131 RON | 723 RON | 713.333 RON | 165.762 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 2.213.575 RON | 2.542.118 RON | 3.667.304 RON | −1.150.592 RON | −1.125.186 RON | 755.627 RON | 453.431 RON | 302.196 RON | −4.275.660 RON | 5.031.287 RON | 0 RON | 32.302 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 3.922.018 RON | 3.932.559 RON | 4.547.798 RON | −654.530 RON | −615.239 RON | 808.426 RON | 441.125 RON | 367.301 RON | −4.930.189 RON | 5.739.269 RON | 0 RON | 334.791 RON | 0 RON | 654 RON | 4 |
| 2023 | 6.019.352 RON | 6.059.199 RON | 6.002.807 RON | 7.205 RON | 56.392 RON | 890.874 RON | 361.546 RON | 529.328 RON | −4.922.984 RON | 5.824.705 RON | 5.250 RON | 302.124 RON | 0 RON | 10.847 RON | 3 |
| 2024 | 5.566.505 RON | 5.628.005 RON | 6.195.815 RON | −567.810 RON | −567.810 RON | 708.217 RON | 218.768 RON | 489.449 RON | −5.490.794 RON | 6.209.293 RON | 5.250 RON | 406.722 RON | 0 RON | 10.282 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
ROPOT FOUNDERS SRL
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
CRAIOVEANU IOANA-ALEXANDRA
reprezentant al persoanei juridice
BUCURESTI, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Comerț cu amănuntul al cărților
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−5.490.794 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−567.810 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 876.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
5,57 M RON
Rezultat Net 2024
−567,8 K RON
Total Active 2024
708,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,06 M RON | 1,71 M RON | 2,21 M RON | 3,92 M RON | 6,02 M RON | 5,57 M RON |
| Venituri totale | 4,05 M RON | 1,75 M RON | 2,54 M RON | 3,93 M RON | 6,06 M RON | 5,63 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,85 M RON | 3,60 M RON | 3,67 M RON | 4,55 M RON | 6,00 M RON | 6,20 M RON |
| Rezultat net | −831,3 K RON | −1,87 M RON | −1,15 M RON | −654,5 K RON | 7,2 K RON | −567,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−5.490.794 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate218,8 K RON (30.9%)
Active circulante489,4 K RON (69.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,3 K RON
Creanțe406,7 K RON
Numerar77,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.060,29 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,69 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,2%
Marjă netă
-10,2%
ROA
-80,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,81 M RON | 1,90 M RON | 147,9% |
| 2020 | 4,49 M RON | 1,53 M RON | 294,0% |
| 2021 | 5,03 M RON | 755,6 K RON | 665,8% |
| 2022 | 5,74 M RON | 808,4 K RON | 709,9% |
| 2023 | 5,82 M RON | 890,9 K RON | 653,8% |
| 2024 | 6,21 M RON | 708,2 K RON | 876,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,06 M RON | 1,71 M RON | 2,21 M RON | 3,92 M RON | 6,02 M RON | 5,57 M RON | ▼ 7,5% |
| Rezultat net | −831,3 K RON | −1,87 M RON | −1,15 M RON | −654,5 K RON | 7,2 K RON | −567,8 K RON | ▼ 7.980,8% |
| Total active | 1,90 M RON | 1,53 M RON | 755,6 K RON | 808,4 K RON | 890,9 K RON | 708,2 K RON | ▼ 20,5% |
| Capitaluri proprii | −1,03 M RON | −3,13 M RON | −4,28 M RON | −4,93 M RON | −4,92 M RON | −5,49 M RON | ▼ 11,5% |
| Datorii totale | 2,81 M RON | 4,49 M RON | 5,03 M RON | 5,74 M RON | 5,82 M RON | 6,21 M RON | ▲ 6,6% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,17 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,08 | ▼ 13,3% |
| Marjă netă (%) | -78,23 | -109,57 | -51,98 | -16,69 | 0,12 | -10,20 | ▼ 8.600,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 32 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,13 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 876.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.