TRICOURI DE COLECTIE S.R.L.
CUI: 39824288
J2018012568401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39824288
Cod înmatriculare
J2018012568401
EUID
ROONRC.J2018012568401
Data înmatriculării
2018-09-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ZEMEŞ, 4, PM19, A, 6, 38, 32275, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ZEMEŞ
Număr:
4
Bloc:
PM19
Scară:
A
Etaj:
6
Apartament:
38
Cod poștal:
32275
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 297.851 RON | 297.851 RON | 64.342 RON | 224.573 RON | 233.509 RON | 224.773 RON | 0 RON | 224.773 RON | 224.773 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 286.441 RON | 286.441 RON | 50.315 RON | 228.393 RON | 236.126 RON | 230.874 RON | 0 RON | 230.874 RON | 228.593 RON | 2.281 RON | 0 RON | 21.321 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 298.729 RON | 298.765 RON | 80.408 RON | 215.377 RON | 218.357 RON | 230.725 RON | 0 RON | 230.725 RON | 215.577 RON | 15.148 RON | 0 RON | 55.430 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 294.548 RON | 294.548 RON | 59.544 RON | 232.059 RON | 235.004 RON | 362.450 RON | 0 RON | 362.450 RON | 232.259 RON | 130.191 RON | 0 RON | 205.263 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 5.305 RON | 5.305 RON | 42.080 RON | −36.828 RON | −36.775 RON | 94.177 RON | 0 RON | 94.177 RON | −36.628 RON | 130.805 RON | 0 RON | 88.021 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 16.962 RON | −16.962 RON | −16.962 RON | 86.716 RON | 0 RON | 86.716 RON | −53.590 RON | 140.306 RON | 0 RON | 88.021 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 2.128 RON | −2.128 RON | −2.128 RON | 75.941 RON | 0 RON | 75.941 RON | −55.718 RON | 131.659 RON | 0 RON | 78.074 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NECULAI ŞTEFAN SILVIU
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 1422 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1423 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1424 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele și blană
- 1429 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−55.718 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.128 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 173.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−2,1 K RON
Total Active 2025
75,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 297,9 K RON | 286,4 K RON | 298,7 K RON | 294,5 K RON | 5,3 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 297,9 K RON | 286,4 K RON | 298,8 K RON | 294,5 K RON | 5,3 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 64,3 K RON | 50,3 K RON | 80,4 K RON | 59,5 K RON | 42,1 K RON | 17,0 K RON | 2,1 K RON |
| Rezultat net | 224,6 K RON | 228,4 K RON | 215,4 K RON | 232,1 K RON | −36,8 K RON | −17,0 K RON | −2,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −82,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−55.718 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante75,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe78,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 224,8 K RON | 0,0% |
| 2020 | 2,3 K RON | 230,9 K RON | 1,0% |
| 2021 | 15,1 K RON | 230,7 K RON | 6,6% |
| 2022 | 130,2 K RON | 362,5 K RON | 35,9% |
| 2023 | 130,8 K RON | 94,2 K RON | 138,9% |
| 2024 | 140,3 K RON | 86,7 K RON | 161,8% |
| 2025 | 131,7 K RON | 75,9 K RON | 173,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 297,9 K RON | 286,4 K RON | 298,7 K RON | 294,5 K RON | 5,3 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 224,6 K RON | 228,4 K RON | 215,4 K RON | 232,1 K RON | −36,8 K RON | −17,0 K RON | −2,1 K RON | ▲ 87,5% |
| Total active | 224,8 K RON | 230,9 K RON | 230,7 K RON | 362,5 K RON | 94,2 K RON | 86,7 K RON | 75,9 K RON | ▼ 12,4% |
| Capitaluri proprii | 224,8 K RON | 228,6 K RON | 215,6 K RON | 232,3 K RON | −36,6 K RON | −53,6 K RON | −55,7 K RON | ▼ 4,0% |
| Datorii totale | 0 RON | 2,3 K RON | 15,1 K RON | 130,2 K RON | 130,8 K RON | 140,3 K RON | 131,7 K RON | ▼ 6,2% |
| Lichiditate curentă | – | 101,22 | 15,23 | 2,78 | 0,72 | 0,62 | 0,58 | ▼ 6,7% |
| Marjă netă (%) | 75,40 | 79,73 | 72,10 | 78,78 | -694,21 | – | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 87 | 87 | 87 | 17 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 173.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.