OFFICE RESURSE ACTIV DNS S.R.L.
CUI: 39825941
J2018012603401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39825941
Cod înmatriculare
J2018012603401
EUID
ROONRC.J2018012603401
Data înmatriculării
2018-09-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, VULTURENI, 54, 4, CAMERA 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
VULTURENI
Număr:
54
Completare adresă:
CAMERA 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 183.827 RON | 183.827 RON | 100.828 RON | 81.160 RON | 82.999 RON | 83.463 RON | 0 RON | 83.463 RON | 81.360 RON | 2.103 RON | 0 RON | 14.425 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 221.350 RON | 221.350 RON | 78.562 RON | 140.688 RON | 142.788 RON | 153.307 RON | 0 RON | 153.307 RON | 140.888 RON | 12.419 RON | 0 RON | 29.527 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 284.394 RON | 284.394 RON | 74.245 RON | 207.362 RON | 210.149 RON | 216.999 RON | 27.200 RON | 189.799 RON | 207.602 RON | 9.397 RON | 687 RON | 33.327 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 299.082 RON | 299.082 RON | 90.575 RON | 205.599 RON | 208.507 RON | 218.665 RON | 20.400 RON | 198.265 RON | 205.839 RON | 12.826 RON | 0 RON | 21.839 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 270.452 RON | 270.452 RON | 91.201 RON | 176.601 RON | 179.251 RON | 180.786 RON | 13.600 RON | 167.186 RON | 176.841 RON | 3.945 RON | 0 RON | 42.843 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 81.710 RON | 88.045 RON | 84.345 RON | 2.178 RON | 3.700 RON | 62.556 RON | 0 RON | 62.556 RON | 2.418 RON | 60.138 RON | 0 RON | 8.420 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 56.200 RON | 56.200 RON | 67.586 RON | −11.386 RON | −11.386 RON | 39.782 RON | 0 RON | 39.782 RON | −8.968 RON | 48.750 RON | 0 RON | 18.084 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAVID NICOLETA SORINA
administrator
RACOVITA, BRAILA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−8.968 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.386 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
56,2 K RON
Rezultat Net 2025
−11,4 K RON
Total Active 2025
39,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 183,8 K RON | 221,4 K RON | 284,4 K RON | 299,1 K RON | 270,5 K RON | 81,7 K RON | 56,2 K RON |
| Venituri totale | 183,8 K RON | 221,4 K RON | 284,4 K RON | 299,1 K RON | 270,5 K RON | 88,0 K RON | 56,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 100,8 K RON | 78,6 K RON | 74,2 K RON | 90,6 K RON | 91,2 K RON | 84,3 K RON | 67,6 K RON |
| Rezultat net | 81,2 K RON | 140,7 K RON | 207,4 K RON | 205,6 K RON | 176,6 K RON | 2,2 K RON | −11,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 103,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.968 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante39,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe18,1 K RON
Numerar21,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,11 |
| Durata încasare (zile) | 117 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,3%
Marjă netă
-20,3%
ROA
-28,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,1 K RON | 83,5 K RON | 2,5% |
| 2020 | 12,4 K RON | 153,3 K RON | 8,1% |
| 2021 | 9,4 K RON | 217,0 K RON | 4,3% |
| 2022 | 12,8 K RON | 218,7 K RON | 5,9% |
| 2023 | 3,9 K RON | 180,8 K RON | 2,2% |
| 2024 | 60,1 K RON | 62,6 K RON | 96,1% |
| 2025 | 48,8 K RON | 39,8 K RON | 122,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 183,8 K RON | 221,4 K RON | 284,4 K RON | 299,1 K RON | 270,5 K RON | 81,7 K RON | 56,2 K RON | ▼ 31,2% |
| Rezultat net | 81,2 K RON | 140,7 K RON | 207,4 K RON | 205,6 K RON | 176,6 K RON | 2,2 K RON | −11,4 K RON | ▼ 622,8% |
| Total active | 83,5 K RON | 153,3 K RON | 217,0 K RON | 218,7 K RON | 180,8 K RON | 62,6 K RON | 39,8 K RON | ▼ 36,4% |
| Capitaluri proprii | 81,4 K RON | 140,9 K RON | 207,6 K RON | 205,8 K RON | 176,8 K RON | 2,4 K RON | −9,0 K RON | ▼ 470,9% |
| Datorii totale | 2,1 K RON | 12,4 K RON | 9,4 K RON | 12,8 K RON | 3,9 K RON | 60,1 K RON | 48,8 K RON | ▼ 18,9% |
| Lichiditate curentă | 39,69 | 12,34 | 20,20 | 15,46 | 42,38 | 1,04 | 0,82 | ▼ 21,6% |
| Marjă netă (%) | 44,15 | 63,56 | 72,91 | 68,74 | 65,30 | 2,67 | -20,26 | ▼ 858,8% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 87 | 87 | 43 | 17 | ▼ 60,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 103,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.