TOPZONE EXCLUSIV REZIDENŢIAL S.R.L.
CUI: 39835910
J2018012705404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39835910
Cod înmatriculare
J2018012705404
EUID
ROONRC.J2018012705404
Data înmatriculării
2018-09-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VICTOR BRAUNER, 40C, 32621, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
VICTOR BRAUNER
Număr:
40C
Cod poștal:
32621
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 15.921.317 RON | 16.533.003 RON | −611.710 RON | −611.686 RON | 22.556.553 RON | 20.068.542 RON | 2.488.011 RON | −582.423 RON | 23.340.913 RON | 1.122.980 RON | 1.202.678 RON | 0 RON | 201.937 RON | 2 |
| 2020 | 22.559.114 RON | 24.399.966 RON | 20.599.916 RON | 3.130.596 RON | 3.800.050 RON | 18.034.954 RON | 14.449.133 RON | 3.585.821 RON | 2.548.174 RON | 15.486.780 RON | 3.374.796 RON | 148.400 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 532.856 RON | 31.647.740 RON | 32.668.136 RON | −1.020.396 RON | −1.020.396 RON | 61.373.879 RON | 26.225.672 RON | 35.148.207 RON | 12.464.851 RON | 49.030.142 RON | 33.062.720 RON | 1.368.046 RON | 1.059 RON | 122.173 RON | 4 |
| 2022 | 11.897.475 RON | 34.508.331 RON | 34.207.767 RON | 300.564 RON | 300.564 RON | 73.894.518 RON | 25.056.746 RON | 48.837.772 RON | 12.765.431 RON | 61.224.790 RON | 46.694.908 RON | 359.182 RON | 0 RON | 95.703 RON | 3 |
| 2023 | 22.572.287 RON | 22.728.481 RON | 22.327.613 RON | 306.267 RON | 400.868 RON | 59.182.949 RON | 23.848.790 RON | 35.334.159 RON | 13.260.171 RON | 45.933.581 RON | 31.709.054 RON | 3.275.593 RON | 0 RON | 10.803 RON | 2 |
| 2024 | 23.148.642 RON | 23.294.989 RON | 18.804.100 RON | 3.765.556 RON | 4.490.889 RON | 42.894.274 RON | 22.516.995 RON | 20.377.279 RON | 17.025.726 RON | 25.875.012 RON | 17.689.330 RON | 2.672.953 RON | 0 RON | 6.464 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIP LILIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (43)
- Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- Tăierea și rindeluirea lemnului
- Prelucrarea și finisarea lemnului
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Fabricarea de uși și ferestre din lemn
- Finisarea articolelor din lemn
- Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- Fabricarea betonului
- Fabricarea mortarului
- Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
- Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Fabricarea de uși și ferestre din metal
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Activități de zidărie
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de arhitectură
- Activități specializate de curățenie
- Activități de întreținere peisagistică
- Activități ale siturilor și monumentelor istorice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
23,15 M RON
Rezultat Net 2024
3,77 M RON
Total Active 2024
42,89 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 22,56 M RON | 532,9 K RON | 11,90 M RON | 22,57 M RON | 23,15 M RON |
| Venituri totale | 15,92 M RON | 24,40 M RON | 31,65 M RON | 34,51 M RON | 22,73 M RON | 23,29 M RON |
| Cheltuieli totale | 16,53 M RON | 20,60 M RON | 32,67 M RON | 34,21 M RON | 22,33 M RON | 18,80 M RON |
| Rezultat net | −611,7 K RON | 3,13 M RON | −1,02 M RON | 300,6 K RON | 306,3 K RON | 3,77 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 26,17 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,66 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,52 M RON (52.5%)
Active circulante20,38 M RON (47.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,69 M RON
Creanțe2,67 M RON
Numerar15,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,31 |
| Durata stocaj (zile) | 279 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,66 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,4%
Marjă netă
16,3%
ROA
8,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,34 M RON | 22,56 M RON | 103,5% |
| 2020 | 15,49 M RON | 18,03 M RON | 85,9% |
| 2021 | 49,03 M RON | 61,37 M RON | 79,9% |
| 2022 | 61,22 M RON | 73,89 M RON | 82,9% |
| 2023 | 45,93 M RON | 59,18 M RON | 77,6% |
| 2024 | 25,88 M RON | 42,89 M RON | 60,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 22,56 M RON | 532,9 K RON | 11,90 M RON | 22,57 M RON | 23,15 M RON | ▲ 2,6% |
| Rezultat net | −611,7 K RON | 3,13 M RON | −1,02 M RON | 300,6 K RON | 306,3 K RON | 3,77 M RON | ▲ 1.129,5% |
| Total active | 22,56 M RON | 18,03 M RON | 61,37 M RON | 73,89 M RON | 59,18 M RON | 42,89 M RON | ▼ 27,5% |
| Capitaluri proprii | −582,4 K RON | 2,55 M RON | 12,46 M RON | 12,77 M RON | 13,26 M RON | 17,03 M RON | ▲ 28,4% |
| Datorii totale | 23,34 M RON | 15,49 M RON | 49,03 M RON | 61,22 M RON | 45,93 M RON | 25,88 M RON | ▼ 43,7% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,23 | 0,72 | 0,80 | 0,77 | 0,79 | ▲ 2,4% |
| Marjă netă (%) | – | 13,88 | -191,50 | 2,53 | 1,36 | 16,27 | ▲ 1.096,3% |
| Scor bonitate | 22 | 63 | 37 | 63 | 58 | 73 | ▲ 25,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,77 M RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 26,17 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.