HD FORAJ S.R.L.
CUI: 39841181
J2018012767402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39841181
Cod înmatriculare
J2018012767402
EUID
ROONRC.J2018012767402
Data înmatriculării
2018-09-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CÂMPIA LIBERTĂŢII, 37, IC3, 1, 2, 25, 30366, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CÂMPIA LIBERTĂŢII
Număr:
37
Bloc:
IC3
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
25
Cod poștal:
30366
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.365.514 RON | 2.379.843 RON | 183.333 RON | 2.172.855 RON | 2.196.510 RON | 2.644.282 RON | 118.019 RON | 2.526.263 RON | 2.173.095 RON | 473.386 RON | 0 RON | 1.399.135 RON | 0 RON | 2.199 RON | 1 |
| 2020 | 405.533 RON | 418.204 RON | 1.023.164 RON | −609.015 RON | −604.960 RON | 1.770.692 RON | 319.065 RON | 1.451.627 RON | 1.357.080 RON | 414.732 RON | 0 RON | 519.356 RON | 0 RON | 1.120 RON | 1 |
| 2021 | 830.827 RON | 830.827 RON | 269.601 RON | 553.083 RON | 561.226 RON | 989.377 RON | 259.956 RON | 729.421 RON | 855.742 RON | 134.771 RON | 0 RON | 259.778 RON | 0 RON | 1.136 RON | 2 |
| 2022 | 738.732 RON | 739.507 RON | 823.972 RON | −90.966 RON | −84.465 RON | 977.912 RON | 714.533 RON | 263.379 RON | 404.636 RON | 573.276 RON | 0 RON | 215.589 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.315.489 RON | 1.388.866 RON | 1.032.362 RON | 344.707 RON | 356.504 RON | 902.204 RON | 455.607 RON | 446.597 RON | 513.193 RON | 389.492 RON | 0 RON | 384.146 RON | 0 RON | 481 RON | 4 |
| 2024 | 2.357.198 RON | 2.357.198 RON | 1.511.337 RON | 778.776 RON | 845.861 RON | 2.120.574 RON | 923.333 RON | 1.197.241 RON | 779.016 RON | 1.341.558 RON | 0 RON | 1.177.040 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLDOVANU MIRCEA-CLAUDIU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Fabricarea de mobilă
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Depozitări
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,36 M RON
Rezultat Net 2024
778,8 K RON
Total Active 2024
2,12 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,37 M RON | 405,5 K RON | 830,8 K RON | 738,7 K RON | 1,32 M RON | 2,36 M RON |
| Venituri totale | 2,38 M RON | 418,2 K RON | 830,8 K RON | 739,5 K RON | 1,39 M RON | 2,36 M RON |
| Cheltuieli totale | 183,3 K RON | 1,02 M RON | 269,6 K RON | 824,0 K RON | 1,03 M RON | 1,51 M RON |
| Rezultat net | 2,17 M RON | −609,0 K RON | 553,1 K RON | −91,0 K RON | 344,7 K RON | 778,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,60 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,58 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate923,3 K RON (43.5%)
Active circulante1,20 M RON (56.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,18 M RON
Numerar20,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,00 |
| Durata încasare (zile) | 182 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
35,9%
Marjă netă
33,0%
ROA
36,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 473,4 K RON | 2,64 M RON | 17,9% |
| 2020 | 414,7 K RON | 1,77 M RON | 23,4% |
| 2021 | 134,8 K RON | 989,4 K RON | 13,6% |
| 2022 | 573,3 K RON | 977,9 K RON | 58,6% |
| 2023 | 389,5 K RON | 902,2 K RON | 43,2% |
| 2024 | 1,34 M RON | 2,12 M RON | 63,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,37 M RON | 405,5 K RON | 830,8 K RON | 738,7 K RON | 1,32 M RON | 2,36 M RON | ▲ 79,2% |
| Rezultat net | 2,17 M RON | −609,0 K RON | 553,1 K RON | −91,0 K RON | 344,7 K RON | 778,8 K RON | ▲ 125,9% |
| Total active | 2,64 M RON | 1,77 M RON | 989,4 K RON | 977,9 K RON | 902,2 K RON | 2,12 M RON | ▲ 135,0% |
| Capitaluri proprii | 2,17 M RON | 1,36 M RON | 855,7 K RON | 404,6 K RON | 513,2 K RON | 779,0 K RON | ▲ 51,8% |
| Datorii totale | 473,4 K RON | 414,7 K RON | 134,8 K RON | 573,3 K RON | 389,5 K RON | 1,34 M RON | ▲ 244,4% |
| Lichiditate curentă | 5,34 | 3,50 | 5,41 | 0,46 | 1,15 | 0,89 | ▼ 22,2% |
| Marjă netă (%) | 91,86 | -150,18 | 66,57 | -12,31 | 26,20 | 33,04 | ▲ 26,1% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 100 | 30 | 90 | 73 | ▼ 18,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (778,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.