TMR HEAD CONSULTING S.R.L.
CUI: 39858221
J2018012990400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39858221
Cod înmatriculare
J2018012990400
EUID
ROONRC.J2018012990400
Data înmatriculării
2018-09-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, BISERICA ALEXE, 16BIS, 40269, 4, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
BISERICA ALEXE
Număr:
16BIS
Cod poștal:
40269
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 393.511 RON | 409.638 RON | 279.492 RON | 125.261 RON | 130.146 RON | 254.363 RON | 99.949 RON | 154.414 RON | 164.916 RON | 89.447 RON | 2.793 RON | 20.218 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 314.137 RON | 314.137 RON | 297.791 RON | 13.354 RON | 16.346 RON | 159.199 RON | 76.687 RON | 82.512 RON | 13.554 RON | 145.645 RON | 793 RON | 62.352 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 159.589 RON | 168.611 RON | 150.482 RON | 13.173 RON | 18.129 RON | 72.544 RON | 50.064 RON | 22.480 RON | 26.728 RON | 45.816 RON | 793 RON | 19.597 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 205.414 RON | 205.414 RON | 127.187 RON | 73.513 RON | 78.227 RON | 112.348 RON | 43.839 RON | 68.509 RON | 73.753 RON | 38.595 RON | 0 RON | 64.755 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 419.841 RON | 508.960 RON | 334.328 RON | 142.902 RON | 174.632 RON | 877.774 RON | 437.943 RON | 439.831 RON | 164.883 RON | 715.610 RON | 0 RON | 350.818 RON | 0 RON | 2.719 RON | 0 |
| 2024 | 3.094.512 RON | 3.100.684 RON | 2.717.698 RON | 307.295 RON | 382.986 RON | 703.419 RON | 335.676 RON | 367.743 RON | 311.308 RON | 392.608 RON | 1.172 RON | 361.158 RON | 0 RON | 497 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TAUDOR GEORGE ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (37)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
3,09 M RON
Rezultat Net 2024
307,3 K RON
Total Active 2024
703,4 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 393,5 K RON | 314,1 K RON | 159,6 K RON | 205,4 K RON | 419,8 K RON | 3,09 M RON |
| Venituri totale | 409,6 K RON | 314,1 K RON | 168,6 K RON | 205,4 K RON | 509,0 K RON | 3,10 M RON |
| Cheltuieli totale | 279,5 K RON | 297,8 K RON | 150,5 K RON | 127,2 K RON | 334,3 K RON | 2,72 M RON |
| Rezultat net | 125,3 K RON | 13,4 K RON | 13,2 K RON | 73,5 K RON | 142,9 K RON | 307,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,79 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate335,7 K RON (47.7%)
Active circulante367,7 K RON (52.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Creanțe361,2 K RON
Numerar5,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.640,37 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,57 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,4%
Marjă netă
9,9%
ROA
43,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 89,4 K RON | 254,4 K RON | 35,2% |
| 2020 | 145,6 K RON | 159,2 K RON | 91,5% |
| 2021 | 45,8 K RON | 72,5 K RON | 63,2% |
| 2022 | 38,6 K RON | 112,3 K RON | 34,4% |
| 2023 | 715,6 K RON | 877,8 K RON | 81,5% |
| 2024 | 392,6 K RON | 703,4 K RON | 55,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 393,5 K RON | 314,1 K RON | 159,6 K RON | 205,4 K RON | 419,8 K RON | 3,09 M RON | ▲ 637,1% |
| Rezultat net | 125,3 K RON | 13,4 K RON | 13,2 K RON | 73,5 K RON | 142,9 K RON | 307,3 K RON | ▲ 115,0% |
| Total active | 254,4 K RON | 159,2 K RON | 72,5 K RON | 112,3 K RON | 877,8 K RON | 703,4 K RON | ▼ 19,9% |
| Capitaluri proprii | 164,9 K RON | 13,6 K RON | 26,7 K RON | 73,8 K RON | 164,9 K RON | 311,3 K RON | ▲ 88,8% |
| Datorii totale | 89,4 K RON | 145,6 K RON | 45,8 K RON | 38,6 K RON | 715,6 K RON | 392,6 K RON | ▼ 45,1% |
| Lichiditate curentă | 1,73 | 0,57 | 0,49 | 1,78 | 0,61 | 0,94 | ▲ 52,4% |
| Marjă netă (%) | 31,83 | 4,25 | 8,25 | 35,79 | 34,04 | 9,93 | ▼ 70,8% |
| Scor bonitate | 82 | 36 | 48 | 95 | 68 | 73 | ▲ 7,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (307,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.